SLWS SLW Short Duration Income ETF
Котировка на Oct 09, 2026 15:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 100.41 | Дневной диапазон | 100.47 – 100.56 |
| Диапазон за 52 недели | 99.82 – 101.44 | Объём торгов | 807 |
| Средний объём | 3.05K | AUM | $389.3M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.42% | Доходность (TTM) | 4.53% |
| NAV | 100.30 | Премия/дисконт | +0.23% индикативный |
| Дата запуска | Dec 19, 2024 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | SLW Funds | Биржа | AMEX |
| Категория | High Yield Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 75281Y883 | ISIN | US75281Y8672 |
| Структура | Инверсные | ||
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
WISD broadly invests in global fixed-income securities with a short duration of one year or less. The funds portfolio includes US and foreign bonds, debt securities, commercial paper, mortgage-backed securities, floating-rate securities, and up to 30% in asset-backed securities, such as CLOs rated investment-grade. Junk bonds are limited to 15% of net assets. The fund may invest up to 50% in foreign-denominated securities, including 10% in emerging markets. Foreign currency exposure is capped at 10% using derivatives such as treasury and bond futures, swaps, and credit default swaps to hedge interest rate and currency risks. The fund may have a higher portfolio turnover rate due to active and frequent trading. Prior to November 11, 2025, the fund operated as a mutual fund before converting to an actively managed ETF structure, launching with $368.81 million in assets.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.19% | -0.54% | -0.47% | -0.95% | — | — | — | — | -0.84% |
| Совокупная доходность | -0.19% | -0.15% | +1.08% | +1.92% | — | — | — | — | +2.88% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.42% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $42.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 216 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janus Henderson AAA CLO ETF | JAAA | 3.69% | 280.00K | $14.1M |
| 2 | Simplify Treasury Option Incom | BUCK | 2.47% | 410.00K | $9.5M |
| 3 | EAGLE LUXCO MEX 5 1/2 08/17/30 | — | 2.06% | 8.00M | $7.9M |
| 4 | PSEG POWER LLC PEG 5.2 05/15/30 | — | 2.06% | 8.00M | $7.9M |
| 5 | HF SINCLAIR CORP DINO 5 3/4 01/15/31 | — | 1.96% | 7.50M | $7.5M |
| 6 | ROYAL BK CANADA RY 5.153 02/04/31 | — | 1.42% | 5.50M | $5.4M |
| 7 | VOLKSWAGEN GRP VW 5.35 03/27/30 | — | 1.41% | 5.50M | $5.4M |
| 8 | UNUM GROUP UNM 7 1/4 03/15/28 | — | 1.34% | 5.01M | $5.1M |
| 9 | BLUE OWL TECHNOL OTF 6.1 03/15/28 | — | 1.30% | 5.00M | $5.0M |
| 10 | FRANKLIN BSP FBRT 8 1/4 04/25/30 | — | 1.30% | 5.00M | $5.0M |
| 11 | ATLAS WARE LEND ATWALD 4 5/8 11/15/28 | — | 1.28% | 5.00M | $4.9M |
| 12 | SBL HOLDINGS INC SECBEN 5.9 09/26/28 | — | 1.26% | 5.00M | $4.8M |
| 13 | HPS CORPORATE LE HLEND 5.15 04/02/29 | — | 1.26% | 5.00M | $4.8M |
| 14 | ARES CAPITAL COR ARCC 5.1 01/15/31 | — | 1.23% | 5.00M | $4.7M |
| 15 | HPS CORPORATE LE HLEND 5.65 04/02/31 | — | 1.23% | 5.00M | $4.7M |
| 16 | DTE ENERGY CO DTE 5.2 04/01/30 | — | 1.03% | 4.00M | $4.0M |
| 17 | TEVA PHARMACEUTI TEVA 5 1/8 05/09/29 | — | 1.03% | 4.00M | $4.0M |
| 18 | NRG ENERGY INC NRG 5 3/4 07/15/29 | — | 1.03% | 4.00M | $4.0M |
| 19 | AVOLON HDGS AVOL 5 3/8 05/30/30 | — | 1.03% | 4.00M | $3.9M |
| 20 | BLUE OWL CAPITAL OBDC 6.2 07/15/30 | — | 1.02% | 4.00M | $3.9M |
| 21 | SPACE EXPLORATIO SPCX 5.35 07/15/31 | — | 0.99% | 4.00M | $3.8M |
| 22 | FASST 2024-S4 A3 | — | 0.96% | 3.78M | $3.7M |
| 23 | ROYAL BK CANADA RY 4.969 08/02/30 | — | 0.92% | 3.58M | $3.5M |
| 24 | SBL HOLDINGS INC SECBEN 5 02/18/31 | — | 0.91% | 4.00M | $3.5M |
| 25 | TORONTO DOM BANK TD 4.808 06/03/30 | — | 0.89% | 3.50M | $3.4M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.53% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $4.5566 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 29, 2026 | Последняя выплата | $0.3888 (Sep 30, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.3888 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.4343 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.4008 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.3809 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.3930 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.3809 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.3871 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.3627 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.5848 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.4297 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.4137 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 1.50% / — | Шарп 1Л / 3Л | -0.599 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -1.38% / — | Сортино 1Л | -0.829 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.044 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.391 |
| Отклонение вниз за 1 год | 1.08% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 807 | Средний объём | 3.05K |
| AUM | $389.3M | Премия/дисконт | +0.23% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $389.3M → $389.3M |
| 1 месяц | $18.7K | 0.00% | $389.4M → $389.3M |
| 1 неделя | $1.3M | +0.35% | $386.5M → $389.3M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SLWS
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.