SLWS Spend Life Wisely Funds investment trust - Wisdom Short Duration Income ETF Fund
Cotação em Aug 26, 2026 13:34 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 101.17 | Intervalo Diário | 101.15 – 101.46 |
| Faixa de 52 Semanas | 100.90 – 101.44 | Volume | 710 |
| Volume Médio | 2.36K | AUM | $385.5M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.42% | Yield (TTM) | 3.69% |
| NAV | 101.00 | Prêmio/Desconto | +0.15% indicativo |
| Início | Dec 18, 2024 | Posições | — |
| Emissor | SLW Funds | Bolsa | AMEX |
| Categoria | High Yield Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 75281Y883 | ISIN | US75281Y8672 |
| Estrutura | Inverso | ||
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
WISD broadly invests in global fixed-income securities with a short duration of one year or less. The funds portfolio includes US and foreign bonds, debt securities, commercial paper, mortgage-backed securities, floating-rate securities, and up to 30% in asset-backed securities, such as CLOs rated investment-grade. Junk bonds are limited to 15% of net assets. The fund may invest up to 50% in foreign-denominated securities, including 10% in emerging markets. Foreign currency exposure is capped at 10% using derivatives such as treasury and bond futures, swaps, and credit default swaps to hedge interest rate and currency risks. The fund may have a higher portfolio turnover rate due to active and frequent trading. Prior to November 11, 2025, the fund operated as a mutual fund before converting to an actively managed ETF structure, launching with $368.81 million in assets.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.05% | -0.18% | -0.54% | -0.31% | — | — | — | — | -0.21% |
| Retorno total | +0.45% | +0.99% | +1.74% | +2.56% | — | — | — | — | +3.53% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.42% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $42.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 205 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janus Henderson AAA CLO ETF | JAAA | 3.68% | 280.00K | $14.2M |
| 2 | Simplify Treasury Option Incom | BUCK | 2.50% | 410.00K | $9.6M |
| 3 | PSEG POWER LLC PEG 5.2 05/15/30 | — | 2.09% | 8.00M | $8.0M |
| 4 | EAGLE LUXCO MEX 5 1/2 08/17/30 | — | 2.08% | 8.00M | $8.0M |
| 5 | HF SINCLAIR CORP DINO 5 3/4 01/15/31 | — | 1.99% | 7.50M | $7.6M |
| 6 | ROYAL BK CANADA RY 5.153 02/04/31 | — | 1.43% | 5.50M | $5.5M |
| 7 | VOLKSWAGEN GRP VW 5.35 03/27/30 | — | 1.43% | 5.50M | $5.5M |
| 8 | UNUM GROUP UNM 7 1/4 03/15/28 | — | 1.34% | 5.01M | $5.2M |
| 9 | TEVA PHARMACEUTI TEVA 5 1/8 05/09/29 | — | 1.30% | 5.00M | $5.0M |
| 10 | BLUE OWL TECHNOL OTF 6.1 03/15/28 | — | 1.30% | 5.00M | $5.0M |
| 11 | FRANKLIN BSP FBRT 8 1/4 04/25/30 | — | 1.29% | 5.00M | $5.0M |
| 12 | ATLAS WARE LEND ATWALD 4 5/8 11/15/28 | — | 1.28% | 5.00M | $4.9M |
| 13 | HPS CORPORATE LE HLEND 5.15 04/02/29 | — | 1.27% | 5.00M | $4.9M |
| 14 | HPS CORPORATE LE HLEND 5.65 04/02/31 | — | 1.26% | 5.00M | $4.8M |
| 15 | ARES CAPITAL COR ARCC 5.1 01/15/31 | — | 1.25% | 5.00M | $4.8M |
| 16 | SBL HOLDINGS INC SECBEN 5.9 09/26/28 | — | 1.25% | 5.00M | $4.8M |
| 17 | NRG ENERGY INC NRG 5 3/4 07/15/29 | — | 1.23% | 4.75M | $4.8M |
| 18 | DTE ENERGY CO DTE 5.2 04/01/30 | — | 1.05% | 4.00M | $4.0M |
| 19 | AVOLON HDGS AVOL 5 3/8 05/30/30 | — | 1.04% | 4.00M | $4.0M |
| 20 | BLUE OWL CAPITAL OBDC 6.2 07/15/30 | — | 1.03% | 4.00M | $4.0M |
| 21 | SPACE EXPLORATIO SPCX 5.35 07/15/31 | — | 1.02% | 4.00M | $3.9M |
| 22 | FASST 2024-S4 A3 | — | 0.99% | 3.91M | $3.8M |
| 23 | ROYAL BK CANADA RY 4.969 08/02/30 | — | 0.93% | 3.58M | $3.6M |
| 24 | SBL HOLDINGS INC SECBEN 5 02/18/31 | — | 0.91% | 4.00M | $3.5M |
| 25 | TORONTO DOM BANK TD 4.808 06/03/30 | — | 0.91% | 3.50M | $3.5M |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 3.69% | Pago (últimos 12 meses) | $3.7336 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jul 30, 2026 | Último pagamento | $0.4008 (Jul 31, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.4008 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.3809 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.3930 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.3809 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.3871 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.3627 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.5848 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.4297 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.4137 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 710 | Volume médio | 2.36K |
| AUM | $385.5M | Prêmio/Desconto | +0.15% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $385.5M → $385.5M |
| 1 Semana | $220.9K | +0.06% | $385.5M → $385.5M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre SLWS
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.