SLWS SLW Short Duration Income ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 15:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 100.41 | Day Range | 100.47 – 100.56 |
| 52-Week Range | 99.82 – 101.44 | Volume | 807 |
| Avg Volume | 3.05K | AUM | $389.3M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.42% | Rendimento (TTM) | 4.53% |
| NAV | 100.30 | Premio/Sconto | +0.23% indicativo |
| Inception | Dec 19, 2024 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | SLW Funds | Borsa | AMEX |
| Category | High Yield Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 75281Y883 | ISIN | US75281Y8672 |
| Struttura | Inverso | ||
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
WISD broadly invests in global fixed-income securities with a short duration of one year or less. The funds portfolio includes US and foreign bonds, debt securities, commercial paper, mortgage-backed securities, floating-rate securities, and up to 30% in asset-backed securities, such as CLOs rated investment-grade. Junk bonds are limited to 15% of net assets. The fund may invest up to 50% in foreign-denominated securities, including 10% in emerging markets. Foreign currency exposure is capped at 10% using derivatives such as treasury and bond futures, swaps, and credit default swaps to hedge interest rate and currency risks. The fund may have a higher portfolio turnover rate due to active and frequent trading. Prior to November 11, 2025, the fund operated as a mutual fund before converting to an actively managed ETF structure, launching with $368.81 million in assets.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.19% | -0.54% | -0.47% | -0.95% | — | — | — | — | -0.84% |
| Rendimento totale | -0.19% | -0.15% | +1.08% | +1.92% | — | — | — | — | +2.88% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.42% | Annual cost of a $10,000 investment | $42.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 216 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janus Henderson AAA CLO ETF | JAAA | 3.69% | 280.00K | $14.1M |
| 2 | Simplify Treasury Option Incom | BUCK | 2.47% | 410.00K | $9.5M |
| 3 | EAGLE LUXCO MEX 5 1/2 08/17/30 | — | 2.06% | 8.00M | $7.9M |
| 4 | PSEG POWER LLC PEG 5.2 05/15/30 | — | 2.06% | 8.00M | $7.9M |
| 5 | HF SINCLAIR CORP DINO 5 3/4 01/15/31 | — | 1.96% | 7.50M | $7.5M |
| 6 | ROYAL BK CANADA RY 5.153 02/04/31 | — | 1.42% | 5.50M | $5.4M |
| 7 | VOLKSWAGEN GRP VW 5.35 03/27/30 | — | 1.41% | 5.50M | $5.4M |
| 8 | UNUM GROUP UNM 7 1/4 03/15/28 | — | 1.34% | 5.01M | $5.1M |
| 9 | BLUE OWL TECHNOL OTF 6.1 03/15/28 | — | 1.30% | 5.00M | $5.0M |
| 10 | FRANKLIN BSP FBRT 8 1/4 04/25/30 | — | 1.30% | 5.00M | $5.0M |
| 11 | ATLAS WARE LEND ATWALD 4 5/8 11/15/28 | — | 1.28% | 5.00M | $4.9M |
| 12 | SBL HOLDINGS INC SECBEN 5.9 09/26/28 | — | 1.26% | 5.00M | $4.8M |
| 13 | HPS CORPORATE LE HLEND 5.15 04/02/29 | — | 1.26% | 5.00M | $4.8M |
| 14 | ARES CAPITAL COR ARCC 5.1 01/15/31 | — | 1.23% | 5.00M | $4.7M |
| 15 | HPS CORPORATE LE HLEND 5.65 04/02/31 | — | 1.23% | 5.00M | $4.7M |
| 16 | DTE ENERGY CO DTE 5.2 04/01/30 | — | 1.03% | 4.00M | $4.0M |
| 17 | TEVA PHARMACEUTI TEVA 5 1/8 05/09/29 | — | 1.03% | 4.00M | $4.0M |
| 18 | NRG ENERGY INC NRG 5 3/4 07/15/29 | — | 1.03% | 4.00M | $4.0M |
| 19 | AVOLON HDGS AVOL 5 3/8 05/30/30 | — | 1.03% | 4.00M | $3.9M |
| 20 | BLUE OWL CAPITAL OBDC 6.2 07/15/30 | — | 1.02% | 4.00M | $3.9M |
| 21 | SPACE EXPLORATIO SPCX 5.35 07/15/31 | — | 0.99% | 4.00M | $3.8M |
| 22 | FASST 2024-S4 A3 | — | 0.96% | 3.78M | $3.7M |
| 23 | ROYAL BK CANADA RY 4.969 08/02/30 | — | 0.92% | 3.58M | $3.5M |
| 24 | SBL HOLDINGS INC SECBEN 5 02/18/31 | — | 0.91% | 4.00M | $3.5M |
| 25 | TORONTO DOM BANK TD 4.808 06/03/30 | — | 0.89% | 3.50M | $3.4M |
Click a ticker to see every ETF that owns it.
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 4.53% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $4.5566 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 29, 2026 | Ultimo pagamento | $0.3888 (Sep 30, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.3888 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.4343 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.4008 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.3809 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.3930 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.3809 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.3871 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.3627 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.5848 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.4297 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.4137 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 1.50% / — | Sharpe 1A / 3A | -0.599 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -1.38% / — | Sortino 1A | -0.829 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.044 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.391 |
| Downside deviation 1Y | 1.08% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 807 | Average volume | 3.05K |
| AUM | $389.3M | Premio/Sconto | +0.23% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $389.3M → $389.3M |
| 1 Month | $18.7K | 0.00% | $389.4M → $389.3M |
| 1 Week | $1.3M | +0.35% | $386.5M → $389.3M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su SLWS
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.