SLWS Spend Life Wisely Funds investment trust - Wisdom Short Duration Income ETF Fund
السعر كما في Aug 26, 2026 13:34 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 101.17 | النطاق اليومي | 101.15 – 101.46 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 100.90 – 101.44 | حجم التداول | 710 |
| متوسط حجم التداول | 2.36K | إجمالي الأصول المُدارة | $385.5M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.42% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 3.69% |
| NAV | 101.00 | العلاوة/الخصم | +0.15% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Dec 18, 2024 | المقتنيات | — |
| المُصدِر | SLW Funds | البورصة | AMEX |
| الفئة | High Yield Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 75281Y883 | ISIN | US75281Y8672 |
| الهيكل | عكسي | ||
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
WISD broadly invests in global fixed-income securities with a short duration of one year or less. The funds portfolio includes US and foreign bonds, debt securities, commercial paper, mortgage-backed securities, floating-rate securities, and up to 30% in asset-backed securities, such as CLOs rated investment-grade. Junk bonds are limited to 15% of net assets. The fund may invest up to 50% in foreign-denominated securities, including 10% in emerging markets. Foreign currency exposure is capped at 10% using derivatives such as treasury and bond futures, swaps, and credit default swaps to hedge interest rate and currency risks. The fund may have a higher portfolio turnover rate due to active and frequent trading. Prior to November 11, 2025, the fund operated as a mutual fund before converting to an actively managed ETF structure, launching with $368.81 million in assets.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +0.05% | -0.18% | -0.54% | -0.31% | — | — | — | — | -0.21% |
| إجمالي العائد | +0.45% | +0.99% | +1.74% | +2.56% | — | — | — | — | +3.53% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 25, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.42% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $42.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 22, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 205 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janus Henderson AAA CLO ETF | JAAA | 3.68% | 280.00K | $14.2M |
| 2 | Simplify Treasury Option Incom | BUCK | 2.50% | 410.00K | $9.6M |
| 3 | PSEG POWER LLC PEG 5.2 05/15/30 | — | 2.09% | 8.00M | $8.0M |
| 4 | EAGLE LUXCO MEX 5 1/2 08/17/30 | — | 2.08% | 8.00M | $8.0M |
| 5 | HF SINCLAIR CORP DINO 5 3/4 01/15/31 | — | 1.99% | 7.50M | $7.6M |
| 6 | ROYAL BK CANADA RY 5.153 02/04/31 | — | 1.43% | 5.50M | $5.5M |
| 7 | VOLKSWAGEN GRP VW 5.35 03/27/30 | — | 1.43% | 5.50M | $5.5M |
| 8 | UNUM GROUP UNM 7 1/4 03/15/28 | — | 1.34% | 5.01M | $5.2M |
| 9 | TEVA PHARMACEUTI TEVA 5 1/8 05/09/29 | — | 1.30% | 5.00M | $5.0M |
| 10 | BLUE OWL TECHNOL OTF 6.1 03/15/28 | — | 1.30% | 5.00M | $5.0M |
| 11 | FRANKLIN BSP FBRT 8 1/4 04/25/30 | — | 1.29% | 5.00M | $5.0M |
| 12 | ATLAS WARE LEND ATWALD 4 5/8 11/15/28 | — | 1.28% | 5.00M | $4.9M |
| 13 | HPS CORPORATE LE HLEND 5.15 04/02/29 | — | 1.27% | 5.00M | $4.9M |
| 14 | HPS CORPORATE LE HLEND 5.65 04/02/31 | — | 1.26% | 5.00M | $4.8M |
| 15 | ARES CAPITAL COR ARCC 5.1 01/15/31 | — | 1.25% | 5.00M | $4.8M |
| 16 | SBL HOLDINGS INC SECBEN 5.9 09/26/28 | — | 1.25% | 5.00M | $4.8M |
| 17 | NRG ENERGY INC NRG 5 3/4 07/15/29 | — | 1.23% | 4.75M | $4.8M |
| 18 | DTE ENERGY CO DTE 5.2 04/01/30 | — | 1.05% | 4.00M | $4.0M |
| 19 | AVOLON HDGS AVOL 5 3/8 05/30/30 | — | 1.04% | 4.00M | $4.0M |
| 20 | BLUE OWL CAPITAL OBDC 6.2 07/15/30 | — | 1.03% | 4.00M | $4.0M |
| 21 | SPACE EXPLORATIO SPCX 5.35 07/15/31 | — | 1.02% | 4.00M | $3.9M |
| 22 | FASST 2024-S4 A3 | — | 0.99% | 3.91M | $3.8M |
| 23 | ROYAL BK CANADA RY 4.969 08/02/30 | — | 0.93% | 3.58M | $3.6M |
| 24 | SBL HOLDINGS INC SECBEN 5 02/18/31 | — | 0.91% | 4.00M | $3.5M |
| 25 | TORONTO DOM BANK TD 4.808 06/03/30 | — | 0.91% | 3.50M | $3.5M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 3.69% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $3.7336 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jul 30, 2026 | آخر دفعة | $0.4008 (Jul 31, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.4008 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.3809 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.3930 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.3809 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.3871 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.3627 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.5848 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.4297 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.4137 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 710 | متوسط حجم التداول | 2.36K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $385.5M | العلاوة/الخصم | +0.15% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $385.5M → $385.5M |
| أسبوع واحد | $220.9K | +0.06% | $385.5M → $385.5M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ SLWS
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.