SLWS Spend Life Wisely Funds investment trust - Wisdom Short Duration Income ETF Fund
Kurs vom Aug 26, 2026 13:34 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 101.17 | Tagesspanne | 101.15 – 101.46 |
| 52-Wochen-Spanne | 100.90 – 101.44 | Volumen | 710 |
| Durchschn. Volumen | 2.34K | AUM | $385.5M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.42% | Rendite (TTM) | 3.69% |
| NAV | 101.00 | Aufgeld/Abschlag | +0.15% indikativ |
| Auflegung | Dec 18, 2024 | Positionen | — |
| Anbieter | SLW Funds | Börse | AMEX |
| Kategorie | High Yield Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 75281Y883 | ISIN | US75281Y8672 |
| Struktur | Invers | ||
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
WISD broadly invests in global fixed-income securities with a short duration of one year or less. The funds portfolio includes US and foreign bonds, debt securities, commercial paper, mortgage-backed securities, floating-rate securities, and up to 30% in asset-backed securities, such as CLOs rated investment-grade. Junk bonds are limited to 15% of net assets. The fund may invest up to 50% in foreign-denominated securities, including 10% in emerging markets. Foreign currency exposure is capped at 10% using derivatives such as treasury and bond futures, swaps, and credit default swaps to hedge interest rate and currency risks. The fund may have a higher portfolio turnover rate due to active and frequent trading. Prior to November 11, 2025, the fund operated as a mutual fund before converting to an actively managed ETF structure, launching with $368.81 million in assets.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.05% | -0.18% | -0.54% | -0.31% | — | — | — | — | -0.21% |
| Gesamtrendite | +0.45% | +0.99% | +1.74% | +2.56% | — | — | — | — | +3.53% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.42% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $42.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 205 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janus Henderson AAA CLO ETF | JAAA | 3.68% | 280.00K | $14.2M |
| 2 | Simplify Treasury Option Incom | BUCK | 2.50% | 410.00K | $9.6M |
| 3 | PSEG POWER LLC PEG 5.2 05/15/30 | — | 2.09% | 8.00M | $8.0M |
| 4 | EAGLE LUXCO MEX 5 1/2 08/17/30 | — | 2.08% | 8.00M | $8.0M |
| 5 | HF SINCLAIR CORP DINO 5 3/4 01/15/31 | — | 1.99% | 7.50M | $7.6M |
| 6 | ROYAL BK CANADA RY 5.153 02/04/31 | — | 1.43% | 5.50M | $5.5M |
| 7 | VOLKSWAGEN GRP VW 5.35 03/27/30 | — | 1.43% | 5.50M | $5.5M |
| 8 | UNUM GROUP UNM 7 1/4 03/15/28 | — | 1.34% | 5.01M | $5.2M |
| 9 | TEVA PHARMACEUTI TEVA 5 1/8 05/09/29 | — | 1.30% | 5.00M | $5.0M |
| 10 | BLUE OWL TECHNOL OTF 6.1 03/15/28 | — | 1.30% | 5.00M | $5.0M |
| 11 | FRANKLIN BSP FBRT 8 1/4 04/25/30 | — | 1.29% | 5.00M | $5.0M |
| 12 | ATLAS WARE LEND ATWALD 4 5/8 11/15/28 | — | 1.28% | 5.00M | $4.9M |
| 13 | HPS CORPORATE LE HLEND 5.15 04/02/29 | — | 1.27% | 5.00M | $4.9M |
| 14 | HPS CORPORATE LE HLEND 5.65 04/02/31 | — | 1.26% | 5.00M | $4.8M |
| 15 | ARES CAPITAL COR ARCC 5.1 01/15/31 | — | 1.25% | 5.00M | $4.8M |
| 16 | SBL HOLDINGS INC SECBEN 5.9 09/26/28 | — | 1.25% | 5.00M | $4.8M |
| 17 | NRG ENERGY INC NRG 5 3/4 07/15/29 | — | 1.23% | 4.75M | $4.8M |
| 18 | DTE ENERGY CO DTE 5.2 04/01/30 | — | 1.05% | 4.00M | $4.0M |
| 19 | AVOLON HDGS AVOL 5 3/8 05/30/30 | — | 1.04% | 4.00M | $4.0M |
| 20 | BLUE OWL CAPITAL OBDC 6.2 07/15/30 | — | 1.03% | 4.00M | $4.0M |
| 21 | SPACE EXPLORATIO SPCX 5.35 07/15/31 | — | 1.02% | 4.00M | $3.9M |
| 22 | FASST 2024-S4 A3 | — | 0.99% | 3.91M | $3.8M |
| 23 | ROYAL BK CANADA RY 4.969 08/02/30 | — | 0.93% | 3.58M | $3.6M |
| 24 | SBL HOLDINGS INC SECBEN 5 02/18/31 | — | 0.91% | 4.00M | $3.5M |
| 25 | TORONTO DOM BANK TD 4.808 06/03/30 | — | 0.91% | 3.50M | $3.5M |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 3.69% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $3.7336 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jul 30, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.4008 (Jul 31, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.4008 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.3809 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.3930 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.3809 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.3871 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.3627 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.5848 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.4297 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.4137 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 710 | Durchschnittliches Volumen | 2.34K |
| AUM | $385.5M | Aufgeld/Abschlag | +0.15% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $385.5M → $385.5M |
| 1 Woche | $220.9K | +0.06% | $385.5M → $385.5M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu SLWS
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.