SLVR Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF
报价截至 Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
关于本ETF
SLVR is designed to track an index of 30-50 companies engaged in silver mining and publicly traded closed-end trusts that hold physical silver. It primarily invests in firms that derive significant revenue from silver-related activities. The fund selects securities through a proprietary methodology, classifying issuers as growing Silver Producers, Developers, or Explorerscompanies involved in extracting silver, preparing mines, or searching for silver. Qualifying securities must have a Silver Intensity Score of at least 25%. Stocks are categorized into Group 1 for scores of at least 50% using unadjusted free float market cap, and Group 2 for scores between 25% and 50% using a theme-adjusted calculation. Weights are based on modified market-cap with adjustments to limit concentration, including a cap of 17.5% for physical silver. By rebalancing semi-annually, SLVR maintains exposure to companies that contribute to the silver industry while ensuring broad exposure to the segment.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -15.29% | +7.81% | -9.96% | -2.80% | +19.45% | — | — | — | +71.09% |
| 总回报 | -15.29% | +7.81% | -9.96% | -2.80% | +23.98% | — | — | — | +74.78% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.65% | 每10,000美元投资的年化费用 | $65.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 78 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First Majestic Silver Corp. | AG | 20.01% | 8.00M | $138.3M |
| 2 | Sprott Physical Silver Trust | PSLV | 18.41% | 6.40M | $127.3M |
| 3 | Aya Gold & Silver Inc. | AYA.TO | 9.26% | 2.34M | $64.0M |
| 4 | Wheaton Precious Metals Corp. | WPM | 5.04% | 251.27K | $34.8M |
| 5 | Silvercorp Metals Inc. | SVM | 4.63% | 3.05M | $32.0M |
| 6 | Endeavour Silver Corp. | EXK | 4.44% | 3.55M | $30.7M |
| 7 | Americas Gold & Silver Corp. | USAS | 3.25% | 5.15M | $22.5M |
| 8 | AbraSilver Resource Corp. | ABRA.TO | 3.14% | 2.67M | $21.7M |
| 9 | GoGold Resources Inc. | GGD.TO | 3.04% | 7.60M | $21.0M |
| 10 | Vizsla Silver Corp. | VZLA | 2.96% | 5.76M | $20.4M |
| 11 | Coeur Mining Inc. | CDE | 2.04% | 824.33K | $14.1M |
| 12 | Hecla Mining Co. | HL | 1.89% | 764.45K | $13.0M |
| 13 | Highlander Silver Corp. | HSLV.TO | 1.84% | 2.50M | $12.7M |
| 14 | New Pacific Metals Corp. | NEWP | 1.70% | 1.78M | $11.7M |
| 15 | Fresnillo PLC | FRES.L | 1.17% | 221.99K | $8.1M |
| 16 | Industrias Penoles SAB de CV | — | 1.10% | 152.59K | $7.6M |
| 17 | Triple Flag Precious Metals Corp. | TFPM | 0.88% | 194.31K | $6.1M |
| 18 | Silver Tiger Metals Inc. | SLVR.TO | 0.84% | 9.79M | $5.8M |
| 19 | Cia de Minas Buenaventura SAA | BVN | 0.77% | 164.78K | $5.3M |
| 20 | Silverco Mining Ltd. | SICO.V | 0.77% | 845.03K | $5.3M |
| 21 | Unico Silver Ltd. | USL.AX | 0.73% | 10.58M | $5.1M |
| 22 | Cerro de Pasco Resources Inc. | CDPR.V | 0.67% | 9.55M | $4.6M |
| 23 | OR Royalties Inc. | OR | 0.65% | 129.05K | $4.5M |
| 24 | Andean Precious Metals Corp. | APM.TO | 0.63% | 1.05M | $4.4M |
| 25 | Discovery Mining Ltd. | DSV.TO | 0.57% | 482.02K | $4.0M |
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地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 3.79% | 已派发（过去12个月） | $2.0547 |
| 频率 | Irregular | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Dec 18, 2025 | 最近派息 | $2.0547 (Dec 22, 2025) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 22, 2025 | $2.0547 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 66.31% / — | 夏普比率（1年）/（3年） | 0.805 / — |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -43.70% / — | 索提诺比率（1年） | 1.11 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 1.33 | 与标普500的相关性（1年） | 0.495 |
| 下行偏差 1年 | 47.89% | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 11, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 70.02K | 平均成交量 | 139.33K |
| AUM | $674.0M | 溢价/折价 | +2.69% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $6.1M | +0.91% | $667.9M → $674.0M |
| 1个月 | -$62.8M | -7.67% | $818.3M → $674.0M |
| 1周 | -$17.4M | -2.51% | $694.4M → $674.0M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。