SLVR Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 64.87 | Дневной диапазон | 63.68 – 64.83 |
| Диапазон за 52 недели | 33.00 – 85.90 | Объём торгов | 99.85K |
| Средний объём | 156.81K | AUM | $826.2M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.65% | Доходность (TTM) | 3.17% |
| NAV | 64.75 | Премия/дисконт | -0.73% индикативный |
| Дата запуска | Jan 14, 2025 | Состав портфеля | 77 |
| Эмитент | Sprott | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Silver | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 85208P873 | ISIN | US85208P8730 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
SLVR is designed to track an index of 30-50 companies engaged in silver mining and publicly traded closed-end trusts that hold physical silver. It primarily invests in firms that derive significant revenue from silver-related activities. The fund selects securities through a proprietary methodology, classifying issuers as growing Silver Producers, Developers, or Explorerscompanies involved in extracting silver, preparing mines, or searching for silver. Qualifying securities must have a Silver Intensity Score of at least 25%. Stocks are categorized into Group 1 for scores of at least 50% using unadjusted free float market cap, and Group 2 for scores between 25% and 50% using a theme-adjusted calculation. Weights are based on modified market-cap with adjustments to limit concentration, including a cap of 17.5% for physical silver. By rebalancing semi-annually, SLVR maintains exposure to companies that contribute to the silver industry while ensuring broad exposure to the segment.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +31.64% | +5.57% | -16.26% | +16.25% | +93.82% | — | — | — | +99.29% |
| Совокупная доходность | +31.64% | +5.57% | -16.26% | +16.25% | +101.15% | — | — | — | +103.92% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.65% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $65.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 78 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First Majestic Silver Corp. | AG | 21.16% | 8.22M | $171.2M |
| 2 | Sprott Physical Silver Trust | PSLV | 16.08% | 5.72M | $130.0M |
| 3 | Aya Gold & Silver Inc. | AYA.TO | 7.84% | 2.39M | $63.4M |
| 4 | Wheaton Precious Metals Corp. | WPM | 5.58% | 281.77K | $45.1M |
| 5 | Endeavour Silver Corp. | EXK | 4.99% | 3.75M | $40.4M |
| 6 | Silvercorp Metals Inc. | SVM | 4.62% | 2.95M | $37.3M |
| 7 | AbraSilver Resource Corp. | ABRA.TO | 3.78% | 2.68M | $30.6M |
| 8 | Americas Gold & Silver Corp. | USAS | 3.50% | 5.25M | $28.3M |
| 9 | GoGold Resources Inc. | GGD.TO | 2.96% | 7.85M | $24.0M |
| 10 | Vizsla Silver Corp. | VZLA | 2.89% | 5.96M | $23.4M |
| 11 | Coeur Mining Inc. | CDE | 2.18% | 842.93K | $17.6M |
| 12 | Hecla Mining Co. | HL | 1.86% | 736.95K | $15.0M |
| 13 | Highlander Silver Corp. | HSLV.TO | 1.70% | 2.58M | $13.7M |
| 14 | New Pacific Metals Corp. | NEWP | 1.54% | 1.83M | $12.4M |
| 15 | Fresnillo PLC | FRES.L | 1.18% | 218.99K | $9.6M |
| 16 | Industrias Penoles SAB de CV | — | 1.02% | 152.59K | $8.2M |
| 17 | Cia de Minas Buenaventura SAA | BVN | 1.00% | 229.48K | $8.1M |
| 18 | Silver Tiger Metals Inc. | SLVR.TO | 0.96% | 10.21M | $7.7M |
| 19 | Triple Flag Precious Metals Corp. | TFPM | 0.82% | 192.11K | $6.7M |
| 20 | Andean Silver Ltd. | ASL.AX | 0.81% | 3.35M | $6.5M |
| 21 | Unico Silver Ltd. | USL.AX | 0.80% | 10.78M | $6.4M |
| 22 | Andean Precious Metals Corp. | APM.TO | 0.71% | 1.10M | $5.7M |
| 23 | Guanajuato Silver Co. Ltd. | — | 0.69% | 12.83M | $5.6M |
| 24 | Blackrock Silver Corp. | — | 0.64% | 5.59M | $5.2M |
| 25 | Cerro de Pasco Resources Inc. | — | 0.60% | 9.71M | $4.8M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.17% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.0547 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 18, 2025 | Последняя выплата | $2.0547 (Dec 22, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 22, 2025 | $2.0547 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 66.29% / — | Шарп 1Л / 3Л | 2.23 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -43.70% / — | Сортино 1Л | 3.17 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.29 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.449 |
| Отклонение вниз за 1 год | 46.72% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 99.85K | Средний объём | 156.81K |
| AUM | $826.2M | Премия/дисконт | -0.73% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$1.5M | -0.18% | $810.2M → $808.8M |
| 1 неделя | $14.3M | +1.87% | $761.8M → $808.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SLVR
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.