SLVR Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 64.87 | Intervalo Diário | 63.68 – 64.83 |
| Faixa de 52 Semanas | 33.00 – 85.90 | Volume | 99.85K |
| Volume Médio | 156.81K | AUM | $826.2M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.65% | Yield (TTM) | 3.17% |
| NAV | 64.75 | Prêmio/Desconto | -0.73% indicativo |
| Início | Jan 14, 2025 | Posições | 77 |
| Emissor | Sprott | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Silver | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 85208P873 | ISIN | US85208P8730 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
SLVR is designed to track an index of 30-50 companies engaged in silver mining and publicly traded closed-end trusts that hold physical silver. It primarily invests in firms that derive significant revenue from silver-related activities. The fund selects securities through a proprietary methodology, classifying issuers as growing Silver Producers, Developers, or Explorerscompanies involved in extracting silver, preparing mines, or searching for silver. Qualifying securities must have a Silver Intensity Score of at least 25%. Stocks are categorized into Group 1 for scores of at least 50% using unadjusted free float market cap, and Group 2 for scores between 25% and 50% using a theme-adjusted calculation. Weights are based on modified market-cap with adjustments to limit concentration, including a cap of 17.5% for physical silver. By rebalancing semi-annually, SLVR maintains exposure to companies that contribute to the silver industry while ensuring broad exposure to the segment.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +31.64% | +5.57% | -16.26% | +16.25% | +93.82% | — | — | — | +99.29% |
| Retorno total | +31.64% | +5.57% | -16.26% | +16.25% | +101.15% | — | — | — | +103.92% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.65% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $65.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 25, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 78 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First Majestic Silver Corp. | AG | 21.16% | 8.22M | $171.2M |
| 2 | Sprott Physical Silver Trust | PSLV | 16.08% | 5.72M | $130.0M |
| 3 | Aya Gold & Silver Inc. | AYA.TO | 7.84% | 2.39M | $63.4M |
| 4 | Wheaton Precious Metals Corp. | WPM | 5.58% | 281.77K | $45.1M |
| 5 | Endeavour Silver Corp. | EXK | 4.99% | 3.75M | $40.4M |
| 6 | Silvercorp Metals Inc. | SVM | 4.62% | 2.95M | $37.3M |
| 7 | AbraSilver Resource Corp. | ABRA.TO | 3.78% | 2.68M | $30.6M |
| 8 | Americas Gold & Silver Corp. | USAS | 3.50% | 5.25M | $28.3M |
| 9 | GoGold Resources Inc. | GGD.TO | 2.96% | 7.85M | $24.0M |
| 10 | Vizsla Silver Corp. | VZLA | 2.89% | 5.96M | $23.4M |
| 11 | Coeur Mining Inc. | CDE | 2.18% | 842.93K | $17.6M |
| 12 | Hecla Mining Co. | HL | 1.86% | 736.95K | $15.0M |
| 13 | Highlander Silver Corp. | HSLV.TO | 1.70% | 2.58M | $13.7M |
| 14 | New Pacific Metals Corp. | NEWP | 1.54% | 1.83M | $12.4M |
| 15 | Fresnillo PLC | FRES.L | 1.18% | 218.99K | $9.6M |
| 16 | Industrias Penoles SAB de CV | — | 1.02% | 152.59K | $8.2M |
| 17 | Cia de Minas Buenaventura SAA | BVN | 1.00% | 229.48K | $8.1M |
| 18 | Silver Tiger Metals Inc. | SLVR.TO | 0.96% | 10.21M | $7.7M |
| 19 | Triple Flag Precious Metals Corp. | TFPM | 0.82% | 192.11K | $6.7M |
| 20 | Andean Silver Ltd. | ASL.AX | 0.81% | 3.35M | $6.5M |
| 21 | Unico Silver Ltd. | USL.AX | 0.80% | 10.78M | $6.4M |
| 22 | Andean Precious Metals Corp. | APM.TO | 0.71% | 1.10M | $5.7M |
| 23 | Guanajuato Silver Co. Ltd. | — | 0.69% | 12.83M | $5.6M |
| 24 | Blackrock Silver Corp. | — | 0.64% | 5.59M | $5.2M |
| 25 | Cerro de Pasco Resources Inc. | — | 0.60% | 9.71M | $4.8M |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 3.17% | Pago (últimos 12 meses) | $2.0547 |
| Frequência | Irregular | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 18, 2025 | Último pagamento | $2.0547 (Dec 22, 2025) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 22, 2025 | $2.0547 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 66.29% / — | Sharpe 1A / 3A | 2.23 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -43.70% / — | Sortino 1A | 3.17 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 1.29 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.449 |
| Desvio negativo 1A | 46.72% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 99.85K | Volume médio | 156.81K |
| AUM | $826.2M | Prêmio/Desconto | -0.73% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$1.5M | -0.18% | $810.2M → $808.8M |
| 1 Semana | $14.3M | +1.87% | $761.8M → $808.8M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre SLVR
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.