SLVR Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 64.87 | Dagbandbreedte | 63.68 – 64.83 |
| 52-weeksbereik | 33.00 – 85.90 | Volume | 99.85K |
| Gem. volume | 156.81K | AUM | $826.2M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.65% | Yield (TTM) | 3.17% |
| NAV | 64.75 | Premie/korting | -0.73% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jan 14, 2025 | Posities | 77 |
| Uitgevende instelling | Sprott | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Silver | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 85208P873 | ISIN | US85208P8730 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
SLVR is designed to track an index of 30-50 companies engaged in silver mining and publicly traded closed-end trusts that hold physical silver. It primarily invests in firms that derive significant revenue from silver-related activities. The fund selects securities through a proprietary methodology, classifying issuers as growing Silver Producers, Developers, or Explorerscompanies involved in extracting silver, preparing mines, or searching for silver. Qualifying securities must have a Silver Intensity Score of at least 25%. Stocks are categorized into Group 1 for scores of at least 50% using unadjusted free float market cap, and Group 2 for scores between 25% and 50% using a theme-adjusted calculation. Weights are based on modified market-cap with adjustments to limit concentration, including a cap of 17.5% for physical silver. By rebalancing semi-annually, SLVR maintains exposure to companies that contribute to the silver industry while ensuring broad exposure to the segment.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +31.64% | +5.57% | -16.26% | +16.25% | +93.82% | — | — | — | +99.29% |
| Totaalrendement | +31.64% | +5.57% | -16.26% | +16.25% | +101.15% | — | — | — | +103.92% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.65% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $65.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 25, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 78 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First Majestic Silver Corp. | AG | 21.16% | 8.22M | $171.2M |
| 2 | Sprott Physical Silver Trust | PSLV | 16.08% | 5.72M | $130.0M |
| 3 | Aya Gold & Silver Inc. | AYA.TO | 7.84% | 2.39M | $63.4M |
| 4 | Wheaton Precious Metals Corp. | WPM | 5.58% | 281.77K | $45.1M |
| 5 | Endeavour Silver Corp. | EXK | 4.99% | 3.75M | $40.4M |
| 6 | Silvercorp Metals Inc. | SVM | 4.62% | 2.95M | $37.3M |
| 7 | AbraSilver Resource Corp. | ABRA.TO | 3.78% | 2.68M | $30.6M |
| 8 | Americas Gold & Silver Corp. | USAS | 3.50% | 5.25M | $28.3M |
| 9 | GoGold Resources Inc. | GGD.TO | 2.96% | 7.85M | $24.0M |
| 10 | Vizsla Silver Corp. | VZLA | 2.89% | 5.96M | $23.4M |
| 11 | Coeur Mining Inc. | CDE | 2.18% | 842.93K | $17.6M |
| 12 | Hecla Mining Co. | HL | 1.86% | 736.95K | $15.0M |
| 13 | Highlander Silver Corp. | HSLV.TO | 1.70% | 2.58M | $13.7M |
| 14 | New Pacific Metals Corp. | NEWP | 1.54% | 1.83M | $12.4M |
| 15 | Fresnillo PLC | FRES.L | 1.18% | 218.99K | $9.6M |
| 16 | Industrias Penoles SAB de CV | — | 1.02% | 152.59K | $8.2M |
| 17 | Cia de Minas Buenaventura SAA | BVN | 1.00% | 229.48K | $8.1M |
| 18 | Silver Tiger Metals Inc. | SLVR.TO | 0.96% | 10.21M | $7.7M |
| 19 | Triple Flag Precious Metals Corp. | TFPM | 0.82% | 192.11K | $6.7M |
| 20 | Andean Silver Ltd. | ASL.AX | 0.81% | 3.35M | $6.5M |
| 21 | Unico Silver Ltd. | USL.AX | 0.80% | 10.78M | $6.4M |
| 22 | Andean Precious Metals Corp. | APM.TO | 0.71% | 1.10M | $5.7M |
| 23 | Guanajuato Silver Co. Ltd. | — | 0.69% | 12.83M | $5.6M |
| 24 | Blackrock Silver Corp. | — | 0.64% | 5.59M | $5.2M |
| 25 | Cerro de Pasco Resources Inc. | — | 0.60% | 9.71M | $4.8M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 3.17% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $2.0547 |
| Frequentie | Irregular | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Dec 18, 2025 | Laatste betaling | $2.0547 (Dec 22, 2025) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 22, 2025 | $2.0547 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 66.29% / — | Sharpe 1J / 3J | 2.23 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -43.70% / — | Sortino 1J | 3.17 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 1.29 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.449 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 46.72% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 99.85K | Gemiddeld volume | 156.81K |
| AUM | $826.2M | Premie/korting | -0.73% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -$1.5M | -0.18% | $810.2M → $808.8M |
| 1 week | $14.3M | +1.87% | $761.8M → $808.8M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over SLVR
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.