SLVR Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 52.77 | Rentang Harian | 53.59 – 54.70 |
| Kisaran 52 Minggu | 38.37 – 85.90 | Volume | 70.02K |
| Volume Rata-Rata | 139.33K | AUM | $674.0M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.65% | Yield (TTM) | 3.79% |
| NAV | 52.82 | Premium/Diskon | +2.69% indikatif |
| Inception | Jan 14, 2025 | Kepemilikan | 77 |
| Penerbit | Sprott | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Silver | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 85208P873 | ISIN | US85208P8730 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
SLVR is designed to track an index of 30-50 companies engaged in silver mining and publicly traded closed-end trusts that hold physical silver. It primarily invests in firms that derive significant revenue from silver-related activities. The fund selects securities through a proprietary methodology, classifying issuers as growing Silver Producers, Developers, or Explorerscompanies involved in extracting silver, preparing mines, or searching for silver. Qualifying securities must have a Silver Intensity Score of at least 25%. Stocks are categorized into Group 1 for scores of at least 50% using unadjusted free float market cap, and Group 2 for scores between 25% and 50% using a theme-adjusted calculation. Weights are based on modified market-cap with adjustments to limit concentration, including a cap of 17.5% for physical silver. By rebalancing semi-annually, SLVR maintains exposure to companies that contribute to the silver industry while ensuring broad exposure to the segment.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -15.29% | +7.81% | -9.96% | -2.80% | +19.45% | — | — | — | +71.09% |
| Total return | -15.29% | +7.81% | -9.96% | -2.80% | +23.98% | — | — | — | +74.78% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.65% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $65.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 78 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First Majestic Silver Corp. | AG | 20.01% | 8.00M | $138.3M |
| 2 | Sprott Physical Silver Trust | PSLV | 18.41% | 6.40M | $127.3M |
| 3 | Aya Gold & Silver Inc. | AYA.TO | 9.26% | 2.34M | $64.0M |
| 4 | Wheaton Precious Metals Corp. | WPM | 5.04% | 251.27K | $34.8M |
| 5 | Silvercorp Metals Inc. | SVM | 4.63% | 3.05M | $32.0M |
| 6 | Endeavour Silver Corp. | EXK | 4.44% | 3.55M | $30.7M |
| 7 | Americas Gold & Silver Corp. | USAS | 3.25% | 5.15M | $22.5M |
| 8 | AbraSilver Resource Corp. | ABRA.TO | 3.14% | 2.67M | $21.7M |
| 9 | GoGold Resources Inc. | GGD.TO | 3.04% | 7.60M | $21.0M |
| 10 | Vizsla Silver Corp. | VZLA | 2.96% | 5.76M | $20.4M |
| 11 | Coeur Mining Inc. | CDE | 2.04% | 824.33K | $14.1M |
| 12 | Hecla Mining Co. | HL | 1.89% | 764.45K | $13.0M |
| 13 | Highlander Silver Corp. | HSLV.TO | 1.84% | 2.50M | $12.7M |
| 14 | New Pacific Metals Corp. | NEWP | 1.70% | 1.78M | $11.7M |
| 15 | Fresnillo PLC | FRES.L | 1.17% | 221.99K | $8.1M |
| 16 | Industrias Penoles SAB de CV | — | 1.10% | 152.59K | $7.6M |
| 17 | Triple Flag Precious Metals Corp. | TFPM | 0.88% | 194.31K | $6.1M |
| 18 | Silver Tiger Metals Inc. | SLVR.TO | 0.84% | 9.79M | $5.8M |
| 19 | Cia de Minas Buenaventura SAA | BVN | 0.77% | 164.78K | $5.3M |
| 20 | Silverco Mining Ltd. | SICO.V | 0.77% | 845.03K | $5.3M |
| 21 | Unico Silver Ltd. | USL.AX | 0.73% | 10.58M | $5.1M |
| 22 | Cerro de Pasco Resources Inc. | CDPR.V | 0.67% | 9.55M | $4.6M |
| 23 | OR Royalties Inc. | OR | 0.65% | 129.05K | $4.5M |
| 24 | Andean Precious Metals Corp. | APM.TO | 0.63% | 1.05M | $4.4M |
| 25 | Discovery Mining Ltd. | DSV.TO | 0.57% | 482.02K | $4.0M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 3.79% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $2.0547 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 18, 2025 | Pembayaran terakhir | $2.0547 (Dec 22, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 22, 2025 | $2.0547 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 66.31% / — | Sharpe 1T / 3T | 0.805 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -43.70% / — | Sortino 1T | 1.11 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.33 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.495 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 47.89% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 70.02K | Volume rata-rata | 139.33K |
| AUM | $674.0M | Premium/Diskon | +2.69% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $6.1M | +0.91% | $667.9M → $674.0M |
| 1 Bulan | -$62.8M | -7.67% | $818.3M → $674.0M |
| 1 Minggu | -$17.4M | -2.51% | $694.4M → $674.0M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk SLVR
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.