SLVR Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 52.77 | Tagesspanne | 53.59 – 54.70 |
| 52-Wochen-Spanne | 38.37 – 85.90 | Volumen | 70.02K |
| Durchschn. Volumen | 139.33K | AUM | $674.0M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.65% | Rendite (TTM) | 3.79% |
| NAV | 52.82 | Aufgeld/Abschlag | +2.69% indikativ |
| Auflegung | Jan 14, 2025 | Positionen | 77 |
| Anbieter | Sprott | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Silver | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 85208P873 | ISIN | US85208P8730 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
SLVR is designed to track an index of 30-50 companies engaged in silver mining and publicly traded closed-end trusts that hold physical silver. It primarily invests in firms that derive significant revenue from silver-related activities. The fund selects securities through a proprietary methodology, classifying issuers as growing Silver Producers, Developers, or Explorerscompanies involved in extracting silver, preparing mines, or searching for silver. Qualifying securities must have a Silver Intensity Score of at least 25%. Stocks are categorized into Group 1 for scores of at least 50% using unadjusted free float market cap, and Group 2 for scores between 25% and 50% using a theme-adjusted calculation. Weights are based on modified market-cap with adjustments to limit concentration, including a cap of 17.5% for physical silver. By rebalancing semi-annually, SLVR maintains exposure to companies that contribute to the silver industry while ensuring broad exposure to the segment.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -15.29% | +7.81% | -9.96% | -2.80% | +19.45% | — | — | — | +71.09% |
| Gesamtrendite | -15.29% | +7.81% | -9.96% | -2.80% | +23.98% | — | — | — | +74.78% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.65% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $65.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 78 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First Majestic Silver Corp. | AG | 20.01% | 8.00M | $138.3M |
| 2 | Sprott Physical Silver Trust | PSLV | 18.41% | 6.40M | $127.3M |
| 3 | Aya Gold & Silver Inc. | AYA.TO | 9.26% | 2.34M | $64.0M |
| 4 | Wheaton Precious Metals Corp. | WPM | 5.04% | 251.27K | $34.8M |
| 5 | Silvercorp Metals Inc. | SVM | 4.63% | 3.05M | $32.0M |
| 6 | Endeavour Silver Corp. | EXK | 4.44% | 3.55M | $30.7M |
| 7 | Americas Gold & Silver Corp. | USAS | 3.25% | 5.15M | $22.5M |
| 8 | AbraSilver Resource Corp. | ABRA.TO | 3.14% | 2.67M | $21.7M |
| 9 | GoGold Resources Inc. | GGD.TO | 3.04% | 7.60M | $21.0M |
| 10 | Vizsla Silver Corp. | VZLA | 2.96% | 5.76M | $20.4M |
| 11 | Coeur Mining Inc. | CDE | 2.04% | 824.33K | $14.1M |
| 12 | Hecla Mining Co. | HL | 1.89% | 764.45K | $13.0M |
| 13 | Highlander Silver Corp. | HSLV.TO | 1.84% | 2.50M | $12.7M |
| 14 | New Pacific Metals Corp. | NEWP | 1.70% | 1.78M | $11.7M |
| 15 | Fresnillo PLC | FRES.L | 1.17% | 221.99K | $8.1M |
| 16 | Industrias Penoles SAB de CV | — | 1.10% | 152.59K | $7.6M |
| 17 | Triple Flag Precious Metals Corp. | TFPM | 0.88% | 194.31K | $6.1M |
| 18 | Silver Tiger Metals Inc. | SLVR.TO | 0.84% | 9.79M | $5.8M |
| 19 | Cia de Minas Buenaventura SAA | BVN | 0.77% | 164.78K | $5.3M |
| 20 | Silverco Mining Ltd. | SICO.V | 0.77% | 845.03K | $5.3M |
| 21 | Unico Silver Ltd. | USL.AX | 0.73% | 10.58M | $5.1M |
| 22 | Cerro de Pasco Resources Inc. | CDPR.V | 0.67% | 9.55M | $4.6M |
| 23 | OR Royalties Inc. | OR | 0.65% | 129.05K | $4.5M |
| 24 | Andean Precious Metals Corp. | APM.TO | 0.63% | 1.05M | $4.4M |
| 25 | Discovery Mining Ltd. | DSV.TO | 0.57% | 482.02K | $4.0M |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 3.79% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $2.0547 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 18, 2025 | Letzte Ausschüttung | $2.0547 (Dec 22, 2025) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 22, 2025 | $2.0547 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 66.31% / — | Sharpe 1J / 3J | 0.805 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -43.70% / — | Sortino 1J | 1.11 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1.33 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.495 |
| Abwärtsabweichung 1J | 47.89% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 70.02K | Durchschnittliches Volumen | 139.33K |
| AUM | $674.0M | Aufgeld/Abschlag | +2.69% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $6.1M | +0.91% | $667.9M → $674.0M |
| 1 Monat | -$62.8M | -7.67% | $818.3M → $674.0M |
| 1 Woche | -$17.4M | -2.51% | $694.4M → $674.0M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu SLVR
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.