SLVR Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 64.87 | النطاق اليومي | 63.68 – 64.83 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 33.00 – 85.90 | حجم التداول | 99.85K |
| متوسط حجم التداول | 156.76K | إجمالي الأصول المُدارة | $808.8M (Aug 26, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.65% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 3.17% |
| NAV | 63.38 | العلاوة/الخصم | +1.42% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Jan 14, 2025 | المقتنيات | 77 |
| المُصدِر | Sprott | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | Silver | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 85208P873 | ISIN | US85208P8730 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
SLVR is designed to track an index of 30-50 companies engaged in silver mining and publicly traded closed-end trusts that hold physical silver. It primarily invests in firms that derive significant revenue from silver-related activities. The fund selects securities through a proprietary methodology, classifying issuers as growing Silver Producers, Developers, or Explorerscompanies involved in extracting silver, preparing mines, or searching for silver. Qualifying securities must have a Silver Intensity Score of at least 25%. Stocks are categorized into Group 1 for scores of at least 50% using unadjusted free float market cap, and Group 2 for scores between 25% and 50% using a theme-adjusted calculation. Weights are based on modified market-cap with adjustments to limit concentration, including a cap of 17.5% for physical silver. By rebalancing semi-annually, SLVR maintains exposure to companies that contribute to the silver industry while ensuring broad exposure to the segment.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 26, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +31.64% | +5.57% | -16.26% | +16.25% | +93.82% | — | — | — | +99.29% |
| إجمالي العائد | +31.64% | +5.57% | -16.26% | +16.25% | +101.15% | — | — | — | +103.92% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 25, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.65% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $65.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 25, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 78 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First Majestic Silver Corp. | AG | 21.16% | 8.22M | $171.2M |
| 2 | Sprott Physical Silver Trust | PSLV | 16.08% | 5.72M | $130.0M |
| 3 | Aya Gold & Silver Inc. | AYA.TO | 7.84% | 2.39M | $63.4M |
| 4 | Wheaton Precious Metals Corp. | WPM | 5.58% | 281.77K | $45.1M |
| 5 | Endeavour Silver Corp. | EXK | 4.99% | 3.75M | $40.4M |
| 6 | Silvercorp Metals Inc. | SVM | 4.62% | 2.95M | $37.3M |
| 7 | AbraSilver Resource Corp. | ABRA.TO | 3.78% | 2.68M | $30.6M |
| 8 | Americas Gold & Silver Corp. | USAS | 3.50% | 5.25M | $28.3M |
| 9 | GoGold Resources Inc. | GGD.TO | 2.96% | 7.85M | $24.0M |
| 10 | Vizsla Silver Corp. | VZLA | 2.89% | 5.96M | $23.4M |
| 11 | Coeur Mining Inc. | CDE | 2.18% | 842.93K | $17.6M |
| 12 | Hecla Mining Co. | HL | 1.86% | 736.95K | $15.0M |
| 13 | Highlander Silver Corp. | HSLV.TO | 1.70% | 2.58M | $13.7M |
| 14 | New Pacific Metals Corp. | NEWP | 1.54% | 1.83M | $12.4M |
| 15 | Fresnillo PLC | FRES.L | 1.18% | 218.99K | $9.6M |
| 16 | Industrias Penoles SAB de CV | — | 1.02% | 152.59K | $8.2M |
| 17 | Cia de Minas Buenaventura SAA | BVN | 1.00% | 229.48K | $8.1M |
| 18 | Silver Tiger Metals Inc. | SLVR.TO | 0.96% | 10.21M | $7.7M |
| 19 | Triple Flag Precious Metals Corp. | TFPM | 0.82% | 192.11K | $6.7M |
| 20 | Andean Silver Ltd. | ASL.AX | 0.81% | 3.35M | $6.5M |
| 21 | Unico Silver Ltd. | USL.AX | 0.80% | 10.78M | $6.4M |
| 22 | Andean Precious Metals Corp. | APM.TO | 0.71% | 1.10M | $5.7M |
| 23 | Guanajuato Silver Co. Ltd. | — | 0.69% | 12.83M | $5.6M |
| 24 | Blackrock Silver Corp. | — | 0.64% | 5.59M | $5.2M |
| 25 | Cerro de Pasco Resources Inc. | — | 0.60% | 9.71M | $4.8M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 3.17% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $2.0547 |
| التكرار | Irregular | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Dec 18, 2025 | آخر دفعة | $2.0547 (Dec 22, 2025) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 22, 2025 | $2.0547 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 66.29% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 2.23 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -43.70% / — | سورتينو 1 سنة | 3.17 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 1.29 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.449 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 46.72% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 26, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 99.85K | متوسط حجم التداول | 156.76K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $808.8M | العلاوة/الخصم | +1.42% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | -$1.5M | -0.18% | $810.2M → $808.8M |
| أسبوع واحد | $14.3M | +1.87% | $761.8M → $808.8M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ SLVR
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.