SLVO UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 63.12 | Rentang Harian | 63.65 – 65.00 |
| Kisaran 52 Minggu | 61.01 – 107.41 | Volume | 100.61K |
| Volume Rata-Rata | 192.14K | AUM | $394.2M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.65% | Yield (TTM) | 71.66% |
| NAV | 63.12 | Premium/Diskon | +2.33% indikatif |
| Inception | Apr 16, 2013 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | ETRACS | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Silver | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 22542D449 | ISIN | US22542D2255 |
| Struktur | Invers Pendapatan Opsi | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
SLVO is neither the choice for those looking for exposure to physical silver nor does it provide pure exposure to silver futures. SLVO is structured as an ETN so it promises to track silver (and options on silver), not to hold it. Furthermore, its index has a notional short call position against the notional long position in the physically backed silver ETF, SLV. The calls are set to about 106% of the SLV`s price level. The covered call strategy gives investors indirect exposure to silver, but with limited upside as the nominal long position will get called away in periods of sharply rising prices or in volatile market environments. The tradeoff is yield as premiums from writing calls on an otherwise yield-less asset. SLVO aims to distribute the yield monthly, atypical for an ETN. Prior to May 31, 2024 the Issuer and counterparty credit risk of this ETN was Credit Suisse AG.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -9.13% | -1.90% | -28.80% | -35.33% | -30.30% | -1.86% | -8.91% | -9.93% | -12.58% |
| Total return | -9.13% | +1.22% | -9.92% | -1.67% | +13.71% | +30.20% | +15.44% | +8.45% | +3.96% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.65% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $65.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Distribusi
| Yield (TTM) | 71.66% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $46.2878 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Oct 21, 2026 | Pembayaran terakhir | $1.7010 (Oct 26, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +174.26% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +43.25% / +92.15% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Oct 21, 2026 | Oct 21, 2026 | Oct 26, 2026 | $1.7010 |
| Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | Sep 25, 2026 | $1.8990 |
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 25, 2026 | $1.3177 |
| Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Jul 27, 2026 | $2.0040 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 25, 2026 | $7.0402 |
| May 20, 2026 | May 20, 2026 | May 26, 2026 | $4.7253 |
| Apr 22, 2026 | Apr 22, 2026 | Apr 27, 2026 | $4.8518 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 25, 2026 | $3.9736 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 25, 2026 | $7.9098 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 26, 2026 | $5.7888 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $2.6874 |
| Nov 20, 2025 | Nov 20, 2025 | Nov 25, 2025 | $2.9152 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 35.43% / 25.43% | Sharpe 1T / 3T | 0.468 / 1.19 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -22.21% / -22.21% | Sortino 1T | 0.599 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.584 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.479 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 27.69% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 100.61K | Volume rata-rata | 192.14K |
| AUM | $394.2M | Premium/Diskon | +2.33% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $394.2M → $394.2M |
| 1 Bulan | -$4.8M | -1.13% | $426.2M → $394.2M |
| 1 Minggu | -$9.2M | -2.29% | $401.5M → $394.2M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk SLVO
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.