SLVO UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN
Cours au Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 63.12 | Plage journalière | 63.65 – 65.00 |
| Plage 52 semaines | 61.01 – 107.41 | Volume | 100.61K |
| Volume moy. | 192.14K | AUM | $394.2M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de frais | 0.65% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 71.66% |
| NAV | 63.12 | Prime/Décote | +2.33% indicatif |
| Création | Apr 16, 2013 | Participations | — |
| Émetteur | ETRACS | Bourse | NASDAQ |
| Catégorie | Silver | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 22542D449 | ISIN | US22542D2255 |
| Structure | Inverse Revenus sur options | ||
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
SLVO is neither the choice for those looking for exposure to physical silver nor does it provide pure exposure to silver futures. SLVO is structured as an ETN so it promises to track silver (and options on silver), not to hold it. Furthermore, its index has a notional short call position against the notional long position in the physically backed silver ETF, SLV. The calls are set to about 106% of the SLV`s price level. The covered call strategy gives investors indirect exposure to silver, but with limited upside as the nominal long position will get called away in periods of sharply rising prices or in volatile market environments. The tradeoff is yield as premiums from writing calls on an otherwise yield-less asset. SLVO aims to distribute the yield monthly, atypical for an ETN. Prior to May 31, 2024 the Issuer and counterparty credit risk of this ETN was Credit Suisse AG.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Oct 10, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | -9.13% | -1.90% | -28.80% | -35.33% | -30.30% | -1.86% | -8.91% | -9.93% | -12.58% |
| Performance totale | -9.13% | +1.22% | -9.92% | -1.67% | +13.71% | +30.20% | +15.44% | +8.45% | +3.96% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Oct 09, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.65% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $65.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 71.66% | Versé (12 derniers mois) | $46.2878 |
| Fréquence | Monthly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données ; voir la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Oct 21, 2026 | Dernier versement | $1.7010 (Oct 26, 2026) |
| Croissance 1 an | +174.26% | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | +43.25% / +92.15% |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Oct 21, 2026 | Oct 21, 2026 | Oct 26, 2026 | $1.7010 |
| Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | Sep 25, 2026 | $1.8990 |
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 25, 2026 | $1.3177 |
| Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Jul 27, 2026 | $2.0040 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 25, 2026 | $7.0402 |
| May 20, 2026 | May 20, 2026 | May 26, 2026 | $4.7253 |
| Apr 22, 2026 | Apr 22, 2026 | Apr 27, 2026 | $4.8518 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 25, 2026 | $3.9736 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 25, 2026 | $7.9098 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 26, 2026 | $5.7888 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $2.6874 |
| Nov 20, 2025 | Nov 20, 2025 | Nov 25, 2025 | $2.9152 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 35.43% / 25.43% | Sharpe 1 an / 3 ans | 0.468 / 1.19 |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -22.21% / -22.21% | Sortino 1 an | 0.599 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0.584 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0.479 |
| Déviation à la baisse 1 an | 27.69% | Taux sans risque utilisé | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Oct 11, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 100.61K | Volume moyen | 192.14K |
| AUM | $394.2M | Prime/Décote | +2.33% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le cours de marché différé avec la dernière valeur liquidative (NAV) publiée : il s'agit d'un chiffre indicatif, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $0.00 | 0.00% | $394.2M → $394.2M |
| 1 mois | -$4.8M | -1.13% | $426.2M → $394.2M |
| 1 semaine | -$9.2M | -2.29% | $401.5M → $394.2M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité ; consultez-les avant d'investir.
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Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.