SLVO UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN
Cotización a fecha de Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 63.12 | Rango diario | 63.65 – 65.00 |
| Rango de 52 semanas | 61.01 – 107.41 | Volumen | 100.61K |
| Volumen prom. | 192.14K | AUM | $394.2M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.65% | Rendimiento (TTM) | 71.66% |
| NAV | 63.12 | Prima/Descuento | +2.33% indicativo |
| Inicio | Apr 16, 2013 | Posiciones | — |
| Emisor | ETRACS | Bolsa | NASDAQ |
| Categoría | Silver | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 22542D449 | ISIN | US22542D2255 |
| Estructura | Inverso Renta por opciones | ||
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
SLVO is neither the choice for those looking for exposure to physical silver nor does it provide pure exposure to silver futures. SLVO is structured as an ETN so it promises to track silver (and options on silver), not to hold it. Furthermore, its index has a notional short call position against the notional long position in the physically backed silver ETF, SLV. The calls are set to about 106% of the SLV`s price level. The covered call strategy gives investors indirect exposure to silver, but with limited upside as the nominal long position will get called away in periods of sharply rising prices or in volatile market environments. The tradeoff is yield as premiums from writing calls on an otherwise yield-less asset. SLVO aims to distribute the yield monthly, atypical for an ETN. Prior to May 31, 2024 the Issuer and counterparty credit risk of this ETN was Credit Suisse AG.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Oct 10, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -9.13% | -1.90% | -28.80% | -35.33% | -30.30% | -1.86% | -8.91% | -9.93% | -12.58% |
| Rentabilidad total | -9.13% | +1.22% | -9.92% | -1.67% | +13.71% | +30.20% | +15.44% | +8.45% | +3.96% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Oct 09, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.65% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $65.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 71.66% | Pagado (últimos 12 meses) | $46.2878 |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Oct 21, 2026 | Último pago | $1.7010 (Oct 26, 2026) |
| Crecimiento 1A | +174.26% | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | +43.25% / +92.15% |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Oct 21, 2026 | Oct 21, 2026 | Oct 26, 2026 | $1.7010 |
| Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | Sep 25, 2026 | $1.8990 |
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 25, 2026 | $1.3177 |
| Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Jul 27, 2026 | $2.0040 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 25, 2026 | $7.0402 |
| May 20, 2026 | May 20, 2026 | May 26, 2026 | $4.7253 |
| Apr 22, 2026 | Apr 22, 2026 | Apr 27, 2026 | $4.8518 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 25, 2026 | $3.9736 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 25, 2026 | $7.9098 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 26, 2026 | $5.7888 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $2.6874 |
| Nov 20, 2025 | Nov 20, 2025 | Nov 25, 2025 | $2.9152 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 35.43% / 25.43% | Sharpe 1A / 3A | 0.468 / 1.19 |
| Máxima caída 1A / 3A | -22.21% / -22.21% | Sortino 1A | 0.599 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.584 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.479 |
| Desviación a la baja 1A | 27.69% | Tasa libre de riesgo utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 100.61K | Volumen promedio | 192.14K |
| AUM | $394.2M | Prima/Descuento | +2.33% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $0.00 | 0.00% | $394.2M → $394.2M |
| 1 mes | -$4.8M | -1.13% | $426.2M → $394.2M |
| 1 semana | -$9.2M | -2.29% | $401.5M → $394.2M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.