SLVO UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 71.31 | Tagesspanne | 70.67 – 71.44 |
| 52-Wochen-Spanne | 61.01 – 107.41 | Volumen | 71.45K |
| Durchschn. Volumen | 166.32K | AUM | $443.0M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.65% | Rendite (TTM) | 64.00% |
| NAV | 70.94 | Aufgeld/Abschlag | 0.00% indikativ |
| Auflegung | Apr 16, 2013 | Positionen | — |
| Anbieter | ETRACS | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Silver | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 22542D449 | ISIN | US22542D2255 |
| Struktur | Invers Optionseinkommen | ||
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
SLVO is neither the choice for those looking for exposure to physical silver nor does it provide pure exposure to silver futures. SLVO is structured as an ETN so it promises to track silver (and options on silver), not to hold it. Furthermore, its index has a notional short call position against the notional long position in the physically backed silver ETF, SLV. The calls are set to about 106% of the SLV`s price level. The covered call strategy gives investors indirect exposure to silver, but with limited upside as the nominal long position will get called away in periods of sharply rising prices or in volatile market environments. The tradeoff is yield as premiums from writing calls on an otherwise yield-less asset. SLVO aims to distribute the yield monthly, atypical for an ETN. Prior to May 31, 2024 the Issuer and counterparty credit risk of this ETN was Credit Suisse AG.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +13.66% | -16.40% | -25.90% | -28.60% | -15.21% | -1.94% | -7.87% | -9.64% | -12.04% |
| Gesamtrendite | +13.66% | -5.24% | -1.91% | +8.56% | +40.29% | +30.26% | +16.94% | +8.92% | +4.77% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.65% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $65.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 64.00% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $45.6407 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Aug 20, 2026 | Letzte Ausschüttung | $1.3177 (Aug 25, 2026) |
| Wachstum 1J | +162.75% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +43.39% / +87.70% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 25, 2026 | $1.3177 |
| Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Jul 27, 2026 | $2.0040 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 25, 2026 | $7.0402 |
| May 20, 2026 | May 20, 2026 | May 26, 2026 | $4.7253 |
| Apr 22, 2026 | Apr 22, 2026 | Apr 27, 2026 | $4.8518 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 25, 2026 | $3.9736 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 25, 2026 | $7.9098 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 26, 2026 | $5.7888 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $2.6874 |
| Nov 20, 2025 | Nov 20, 2025 | Nov 25, 2025 | $2.9152 |
| Oct 22, 2025 | Oct 22, 2025 | Oct 27, 2025 | $1.1750 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 25, 2025 | $1.2519 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 34.05% / 25.16% | Sharpe 1J / 3J | 1.33 / 1.23 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -22.21% / -22.21% | Sortino 1J | 1.72 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.558 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.441 |
| Abwärtsabweichung 1J | 26.30% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 71.45K | Durchschnittliches Volumen | 166.32K |
| AUM | $443.0M | Aufgeld/Abschlag | 0.00% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $1.5M | +0.34% | $443.8M → $445.3M |
| 1 Woche | $3.5M | +0.81% | $437.6M → $445.3M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu SLVO
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.