SKOR Northern Trust Credit-Scored US Corporate Bond ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 48.17 | Дневной диапазон | 48.05 – 48.11 |
| Диапазон за 52 недели | 47.86 – 49.53 | Объём торгов | 92.62K |
| Средний объём | 61.73K | AUM | $740.8M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.16% | Доходность (TTM) | 4.69% |
| NAV | 48.10 | Премия/дисконт | -0.04% индикативный |
| Дата запуска | Nov 11, 2014 | Состав портфеля | 1634 |
| Эмитент | FlexShares | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Corporate Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 33939L761 | ISIN | US33939L7617 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This fund is designed for investors seeking exposure to high-quality U.S. corporate bonds with mid-range maturities, emphasizing the creditworthiness and intrinsic value of the issuing companies. Its main objective is to broadly track the price movements and income generation of the Northern Trust US Corporate Bond Quality Value Index (its designated benchmark), before any operational costs or fees are applied.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.27% | -0.93% | -2.71% | -2.14% | -1.90% | +1.14% | -2.38% | -0.79% | -0.35% |
| Совокупная доходность | +0.67% | +0.25% | -0.41% | +0.56% | +2.73% | +5.93% | +1.51% | +2.66% | +2.92% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.16% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $16.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 1634 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 2.39% | 17.72M | $17.7M |
| 2 | SALESFORCE INC CALLABLE NOTES FIXED 4.9% | — | 0.58% | 4.36M | $4.3M |
| 3 | BANK OF NOVA SCOTIA/THE CALLABLE BOND VARIABLE | — | 0.50% | 3.60M | $3.7M |
| 4 | NOVARTIS CAPITAL CORP CALLABLE NOTES FIXED 4.9% | — | 0.43% | 3.25M | $3.2M |
| 5 | BROADCOM INC CALLABLE NOTES FIXED 4.35% | — | 0.41% | 3.08M | $3.0M |
| 6 | BROADCOM INC CALLABLE NOTES FIXED 4.6%… | — | 0.39% | 2.96M | $2.9M |
| 7 | ALPHABET INC CALLABLE NOTES FIXED 4.8%… | — | 0.38% | 2.94M | $2.8M |
| 8 | NVIDIA CORP CALLABLE NOTES FIXED 2.85%… | — | 0.37% | 2.92M | $2.7M |
| 9 | META PLATFORMS INC CALLABLE NOTES FIXED 4.875% | — | 0.36% | 2.88M | $2.7M |
| 10 | BANK OF AMERICA CORP CALLABLE NOTES VARIABLE | — | 0.35% | 2.64M | $2.6M |
| 11 | AMAZON.COM INC CALLABLE NOTES FIXED 4.6% | — | 0.35% | 2.59M | $2.6M |
| 12 | JPMORGAN CHASE & CO CALLABLE NOTES VARIABLE | — | 0.34% | 2.57M | $2.6M |
| 13 | ALPHABET INC CALLABLE NOTES FIXED 4.7%… | — | 0.34% | 2.67M | $2.5M |
| 14 | BROADCOM INC CALLABLE NOTES FIXED 4.8%… | — | 0.34% | 2.65M | $2.5M |
| 15 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC CALLABLE NOTES | — | 0.33% | 2.43M | $2.5M |
| 16 | TORONTO-DOMINION BANK/THE CALLABLE NOTES… | — | 0.32% | 2.29M | $2.4M |
| 17 | CITIGROUP INC CALLABLE NOTES VARIABLE… | — | 0.31% | 2.22M | $2.3M |
| 18 | BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY CO CALLABLE NOTES… | — | 0.30% | 2.32M | $2.2M |
| 19 | META PLATFORMS INC CALLABLE NOTES FIXED 4.75% | — | 0.30% | 2.33M | $2.2M |
| 20 | MASTERCARD INC CALLABLE NOTES FIXED 4.35% | — | 0.29% | 2.20M | $2.2M |
| 21 | MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD CALLABLE NOTES… | — | 0.27% | 2.00M | $2.0M |
| 22 | KINDER MORGAN INC CALLABLE NOTES FIXED 5.55% | — | 0.27% | 2.00M | $2.0M |
| 23 | NETFLIX INC CALLABLE NOTES FIXED 5.25%… | — | 0.27% | 2.00M | $2.0M |
| 24 | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC/THE CALLABLE | — | 0.27% | 1.89M | $2.0M |
| 25 | JPMORGAN CHASE & CO CALLABLE NOTES VARIABLE | — | 0.27% | 1.91M | $2.0M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.69% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.2543 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.1908 (Aug 07, 2026) |
| Рост за 1 год | -4.11% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +13.63% / +6.94% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.1908 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.1861 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.1943 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.1885 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1959 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.1760 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.1944 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1978 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1826 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.1815 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.1819 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.1845 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 2.68% / 3.63% | Шарп 1Л / 3Л | -0.346 / 0.641 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2.07% / -2.85% | Сортино 1Л | -0.495 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.074 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.437 |
| Отклонение вниз за 1 год | 1.88% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 92.62K | Средний объём | 61.73K |
| AUM | $740.8M | Премия/дисконт | -0.04% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $2.4M | +0.32% | $738.4M → $740.8M |
| 1 неделя | $1.0M | +0.14% | $738.2M → $740.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SKOR
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.