SJLD SanJac Alpha Low Duration ETF
报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 25.28 | 当日价格区间 | 25.32 – 25.32 |
| 52周区间 | 24.93 – 25.59 | 成交量 | 6 |
| 平均成交量 | 198 | AUM | $1.5M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.35% | 收益率（TTM） | 4.39% |
| NAV | 25.38 | 溢价/折价 | -0.23% 参考性 |
| 成立日期 | Jul 29, 2024 | 持仓明细 | — |
| 发行方 | SanJac Alpha | 交易所 | NASDAQ |
| 类别 | International Bonds | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 56170L679 | ISIN | US56170L6790 |
| 结构 | 反向 | ||
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
SJLD primarily invests in short-term, investment-grade debt, with a focus on maintaining an average portfolio duration of two years or less. The strategy aims to optimize liquidity, manage risks, and provide stable, low-risk returns in a fluctuating interest rate environment. Portfolio selection emphasizes credit quality, liquidity, and sensitivity to interest rate changes. While the fund primarily invests in US government debt, it can allocate up to 5% of its assets to higher-risk securities, such as junk bonds and unrated debt. Additionally, the fund may hold cash equivalents and various fixed- and floating-rate instruments, including commercial paper, municipal securities, and repurchase agreements backed by government securities.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +0.58% | -0.49% | -0.80% | +0.18% | -0.37% | — | — | — | +0.63% |
| 总回报 | +0.60% | +1.04% | +1.73% | +2.72% | +4.15% | — | — | — | +4.35% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 25, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.35% | 每10,000美元投资的年化费用 | $35.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 11 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 39.23% | 994.49K | $992.6K |
| 2 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 24.33% | 624.77K | $615.7K |
| 3 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 7.07% | 178.89K | $178.9K |
| 4 | PennyMac Mortgage Investment Trust 9% 02/15/2030 | — | 6.00% | 6.00K | $151.8K |
| 5 | PennyMac Mortgage Investment Trust 9% 06/15/2030 | — | 5.98% | 5.90K | $151.4K |
| 6 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.5%… | — | 4.18% | 4.50K | $105.8K |
| 7 | MFA Financial Inc 9% 08/15/2029 | MFAO | 3.99% | 4.00K | $100.9K |
| 8 | Chimera Investment Corp 9.25% 08/15/2029 | CIMO | 3.00% | 3.00K | $76.0K |
| 9 | TPG Mortgage Investment Trust Inc 9.5%… | — | 3.00% | 3.00K | $75.9K |
| 10 | MFA Financial Inc 8.875% 02/15/2029 | MFAN | 2.99% | 3.00K | $75.6K |
| 11 | Cash & Other | — | 0.23% | 5.84K | $5.8K |
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地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 4.39% | 已派发（过去12个月） | $1.1109 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jun 16, 2026 | 最近派息 | $0.3855 (Jun 17, 2026) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 17, 2026 | $0.3855 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 18, 2026 | $0.2400 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 17, 2025 | $0.2668 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 17, 2025 | $0.2185 |
| Jun 17, 2025 | Jun 17, 2025 | Jun 18, 2025 | $0.2830 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 19, 2025 | $0.1781 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.3147 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 1.53% / — | 夏普比率（1年）/（3年） | 0.303 / — |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -1.00% / — | 索提诺比率（1年） | 0.48 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.015 | 与标普500的相关性（1年） | 0.202 |
| 下行偏差 1年 | 0.96% | 所用无风险利率 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 26, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 6 | 平均成交量 | 198 |
| AUM | $1.5M | 溢价/折价 | -0.23% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $1.5M → $1.5M |
| 1周 | -$901.00 | -0.06% | $1.5M → $1.5M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。