SJLD SanJac Alpha Low Duration ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 25.28 | Günlük Aralık | 25.32 – 25.32 |
| 52 Haftalık Aralık | 24.93 – 25.59 | Hacim | 6 |
| Ort. Hacim | 198 | AUM | $1.5M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.35% | Getiri (TTM) | 4.39% |
| NAV | 25.38 | Prim/İskonto | -0.23% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jul 29, 2024 | Varlıklar | — |
| İhraççı | SanJac Alpha | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | International Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 56170L679 | ISIN | US56170L6790 |
| Yapı | Ters | ||
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
SJLD primarily invests in short-term, investment-grade debt, with a focus on maintaining an average portfolio duration of two years or less. The strategy aims to optimize liquidity, manage risks, and provide stable, low-risk returns in a fluctuating interest rate environment. Portfolio selection emphasizes credit quality, liquidity, and sensitivity to interest rate changes. While the fund primarily invests in US government debt, it can allocate up to 5% of its assets to higher-risk securities, such as junk bonds and unrated debt. Additionally, the fund may hold cash equivalents and various fixed- and floating-rate instruments, including commercial paper, municipal securities, and repurchase agreements backed by government securities.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.58% | -0.49% | -0.80% | +0.18% | -0.37% | — | — | — | +0.63% |
| Toplam getiri | +0.60% | +1.04% | +1.73% | +2.72% | +4.15% | — | — | — | +4.35% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.35% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $35.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 11 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 39.23% | 994.49K | $992.6K |
| 2 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 24.33% | 624.77K | $615.7K |
| 3 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 7.07% | 178.89K | $178.9K |
| 4 | PennyMac Mortgage Investment Trust 9% 02/15/2030 | — | 6.00% | 6.00K | $151.8K |
| 5 | PennyMac Mortgage Investment Trust 9% 06/15/2030 | — | 5.98% | 5.90K | $151.4K |
| 6 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.5%… | — | 4.18% | 4.50K | $105.8K |
| 7 | MFA Financial Inc 9% 08/15/2029 | MFAO | 3.99% | 4.00K | $100.9K |
| 8 | Chimera Investment Corp 9.25% 08/15/2029 | CIMO | 3.00% | 3.00K | $76.0K |
| 9 | TPG Mortgage Investment Trust Inc 9.5%… | — | 3.00% | 3.00K | $75.9K |
| 10 | MFA Financial Inc 8.875% 02/15/2029 | MFAN | 2.99% | 3.00K | $75.6K |
| 11 | Cash & Other | — | 0.23% | 5.84K | $5.8K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 4.39% | Ödenen (son 12 ay) | $1.1109 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 16, 2026 | Son ödeme | $0.3855 (Jun 17, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 17, 2026 | $0.3855 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 18, 2026 | $0.2400 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 17, 2025 | $0.2668 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 17, 2025 | $0.2185 |
| Jun 17, 2025 | Jun 17, 2025 | Jun 18, 2025 | $0.2830 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 19, 2025 | $0.1781 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.3147 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 1.53% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 0.303 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -1.00% / — | Sortino 1Y | 0.48 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.015 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.202 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 0.96% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 6 | Ortalama hacim | 198 |
| AUM | $1.5M | Prim/İskonto | -0.23% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $1.5M → $1.5M |
| 1 Hafta | -$901.00 | -0.06% | $1.5M → $1.5M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: SJLD
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.