SJLD SanJac Alpha Low Duration ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 25.28 | Дневной диапазон | 25.32 – 25.32 |
| Диапазон за 52 недели | 24.93 – 25.59 | Объём торгов | 6 |
| Средний объём | 198 | AUM | $1.5M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.35% | Доходность (TTM) | 4.39% |
| NAV | 25.38 | Премия/дисконт | -0.23% индикативный |
| Дата запуска | Jul 29, 2024 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | SanJac Alpha | Биржа | NASDAQ |
| Категория | International Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 56170L679 | ISIN | US56170L6790 |
| Структура | Инверсные | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
SJLD primarily invests in short-term, investment-grade debt, with a focus on maintaining an average portfolio duration of two years or less. The strategy aims to optimize liquidity, manage risks, and provide stable, low-risk returns in a fluctuating interest rate environment. Portfolio selection emphasizes credit quality, liquidity, and sensitivity to interest rate changes. While the fund primarily invests in US government debt, it can allocate up to 5% of its assets to higher-risk securities, such as junk bonds and unrated debt. Additionally, the fund may hold cash equivalents and various fixed- and floating-rate instruments, including commercial paper, municipal securities, and repurchase agreements backed by government securities.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.58% | -0.49% | -0.80% | +0.18% | -0.37% | — | — | — | +0.63% |
| Совокупная доходность | +0.60% | +1.04% | +1.73% | +2.72% | +4.15% | — | — | — | +4.35% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.35% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $35.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 11 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 39.23% | 994.49K | $992.6K |
| 2 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 24.33% | 624.77K | $615.7K |
| 3 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 7.07% | 178.89K | $178.9K |
| 4 | PennyMac Mortgage Investment Trust 9% 02/15/2030 | — | 6.00% | 6.00K | $151.8K |
| 5 | PennyMac Mortgage Investment Trust 9% 06/15/2030 | — | 5.98% | 5.90K | $151.4K |
| 6 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.5%… | — | 4.18% | 4.50K | $105.8K |
| 7 | MFA Financial Inc 9% 08/15/2029 | MFAO | 3.99% | 4.00K | $100.9K |
| 8 | Chimera Investment Corp 9.25% 08/15/2029 | CIMO | 3.00% | 3.00K | $76.0K |
| 9 | TPG Mortgage Investment Trust Inc 9.5%… | — | 3.00% | 3.00K | $75.9K |
| 10 | MFA Financial Inc 8.875% 02/15/2029 | MFAN | 2.99% | 3.00K | $75.6K |
| 11 | Cash & Other | — | 0.23% | 5.84K | $5.8K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.39% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.1109 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 16, 2026 | Последняя выплата | $0.3855 (Jun 17, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 17, 2026 | $0.3855 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 18, 2026 | $0.2400 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 17, 2025 | $0.2668 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 17, 2025 | $0.2185 |
| Jun 17, 2025 | Jun 17, 2025 | Jun 18, 2025 | $0.2830 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 19, 2025 | $0.1781 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.3147 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 1.53% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.303 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -1.00% / — | Сортино 1Л | 0.48 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.015 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.202 |
| Отклонение вниз за 1 год | 0.96% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 6 | Средний объём | 198 |
| AUM | $1.5M | Премия/дисконт | -0.23% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $1.5M → $1.5M |
| 1 неделя | -$901.00 | -0.06% | $1.5M → $1.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SJLD
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.