SJLD SanJac Alpha Low Duration ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 25.28 | Day Range | 25.32 – 25.32 |
| 52-Week Range | 24.93 – 25.59 | Volume | 6 |
| Avg Volume | 198 | AUM | $1.5M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.35% | Rendimento (TTM) | 4.39% |
| NAV | 25.38 | Premio/Sconto | -0.23% indicativo |
| Inception | Jul 29, 2024 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | SanJac Alpha | Borsa | NASDAQ |
| Category | International Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 56170L679 | ISIN | US56170L6790 |
| Struttura | Inverso | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
SJLD primarily invests in short-term, investment-grade debt, with a focus on maintaining an average portfolio duration of two years or less. The strategy aims to optimize liquidity, manage risks, and provide stable, low-risk returns in a fluctuating interest rate environment. Portfolio selection emphasizes credit quality, liquidity, and sensitivity to interest rate changes. While the fund primarily invests in US government debt, it can allocate up to 5% of its assets to higher-risk securities, such as junk bonds and unrated debt. Additionally, the fund may hold cash equivalents and various fixed- and floating-rate instruments, including commercial paper, municipal securities, and repurchase agreements backed by government securities.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.58% | -0.49% | -0.80% | +0.18% | -0.37% | — | — | — | +0.63% |
| Rendimento totale | +0.60% | +1.04% | +1.73% | +2.72% | +4.15% | — | — | — | +4.35% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.35% | Annual cost of a $10,000 investment | $35.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 11 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 39.23% | 994.49K | $992.6K |
| 2 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 24.33% | 624.77K | $615.7K |
| 3 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 7.07% | 178.89K | $178.9K |
| 4 | PennyMac Mortgage Investment Trust 9% 02/15/2030 | — | 6.00% | 6.00K | $151.8K |
| 5 | PennyMac Mortgage Investment Trust 9% 06/15/2030 | — | 5.98% | 5.90K | $151.4K |
| 6 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.5%… | — | 4.18% | 4.50K | $105.8K |
| 7 | MFA Financial Inc 9% 08/15/2029 | MFAO | 3.99% | 4.00K | $100.9K |
| 8 | Chimera Investment Corp 9.25% 08/15/2029 | CIMO | 3.00% | 3.00K | $76.0K |
| 9 | TPG Mortgage Investment Trust Inc 9.5%… | — | 3.00% | 3.00K | $75.9K |
| 10 | MFA Financial Inc 8.875% 02/15/2029 | MFAN | 2.99% | 3.00K | $75.6K |
| 11 | Cash & Other | — | 0.23% | 5.84K | $5.8K |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 4.39% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.1109 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 16, 2026 | Ultimo pagamento | $0.3855 (Jun 17, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 17, 2026 | $0.3855 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 18, 2026 | $0.2400 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 17, 2025 | $0.2668 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 17, 2025 | $0.2185 |
| Jun 17, 2025 | Jun 17, 2025 | Jun 18, 2025 | $0.2830 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 19, 2025 | $0.1781 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.3147 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 1.53% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.303 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -1.00% / — | Sortino 1A | 0.48 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.015 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.202 |
| Downside deviation 1Y | 0.96% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 6 | Average volume | 198 |
| AUM | $1.5M | Premio/Sconto | -0.23% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $1.5M → $1.5M |
| 1 Week | -$901.00 | -0.06% | $1.5M → $1.5M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su SJLD
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.