SJLD SanJac Alpha Low Duration ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 25.28 | Rentang Harian | 25.32 – 25.32 |
| Kisaran 52 Minggu | 24.93 – 25.59 | Volume | 6 |
| Volume Rata-Rata | 198 | AUM | $1.5M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.35% | Yield (TTM) | 4.39% |
| NAV | 25.38 | Premium/Diskon | -0.23% indikatif |
| Inception | Jul 29, 2024 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | SanJac Alpha | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | International Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 56170L679 | ISIN | US56170L6790 |
| Struktur | Invers | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
SJLD primarily invests in short-term, investment-grade debt, with a focus on maintaining an average portfolio duration of two years or less. The strategy aims to optimize liquidity, manage risks, and provide stable, low-risk returns in a fluctuating interest rate environment. Portfolio selection emphasizes credit quality, liquidity, and sensitivity to interest rate changes. While the fund primarily invests in US government debt, it can allocate up to 5% of its assets to higher-risk securities, such as junk bonds and unrated debt. Additionally, the fund may hold cash equivalents and various fixed- and floating-rate instruments, including commercial paper, municipal securities, and repurchase agreements backed by government securities.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.58% | -0.49% | -0.80% | +0.18% | -0.37% | — | — | — | +0.63% |
| Total return | +0.60% | +1.04% | +1.73% | +2.72% | +4.15% | — | — | — | +4.35% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.35% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $35.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 11 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 39.23% | 994.49K | $992.6K |
| 2 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 24.33% | 624.77K | $615.7K |
| 3 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 7.07% | 178.89K | $178.9K |
| 4 | PennyMac Mortgage Investment Trust 9% 02/15/2030 | — | 6.00% | 6.00K | $151.8K |
| 5 | PennyMac Mortgage Investment Trust 9% 06/15/2030 | — | 5.98% | 5.90K | $151.4K |
| 6 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.5%… | — | 4.18% | 4.50K | $105.8K |
| 7 | MFA Financial Inc 9% 08/15/2029 | MFAO | 3.99% | 4.00K | $100.9K |
| 8 | Chimera Investment Corp 9.25% 08/15/2029 | CIMO | 3.00% | 3.00K | $76.0K |
| 9 | TPG Mortgage Investment Trust Inc 9.5%… | — | 3.00% | 3.00K | $75.9K |
| 10 | MFA Financial Inc 8.875% 02/15/2029 | MFAN | 2.99% | 3.00K | $75.6K |
| 11 | Cash & Other | — | 0.23% | 5.84K | $5.8K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 4.39% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.1109 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 16, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.3855 (Jun 17, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 17, 2026 | $0.3855 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 18, 2026 | $0.2400 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 17, 2025 | $0.2668 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 17, 2025 | $0.2185 |
| Jun 17, 2025 | Jun 17, 2025 | Jun 18, 2025 | $0.2830 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 19, 2025 | $0.1781 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.3147 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 1.53% / — | Sharpe 1T / 3T | 0.303 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -1.00% / — | Sortino 1T | 0.48 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.015 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.202 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 0.96% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 6 | Volume rata-rata | 198 |
| AUM | $1.5M | Premium/Diskon | -0.23% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $1.5M → $1.5M |
| 1 Minggu | -$901.00 | -0.06% | $1.5M → $1.5M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk SJLD
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.