SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF
报价截至 Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 177.14 | 当日价格区间 | 177.85 – 178.65 |
| 52周区间 | 154.04 – 187.16 | 成交量 | 5.54K |
| 平均成交量 | 5.25K | AUM | $426.0M (Oct 10, 2026) |
| 费用率 | 0.15% | 收益率（TTM） | 1.38% |
| NAV | 177.48 | 溢价/折价 | +0.51% 参考性 |
| 成立日期 | Apr 16, 2013 | 持仓明细 | 515 |
| 发行方 | iShares | 交易所 | AMEX |
| 类别 | — | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 46432F370 | ISIN | US46432F3709 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
This exchange-traded fund endeavors to mirror the performance of a specific index. Its portfolio primarily consists of U.S.-based companies, focusing on those categorized as large or mid-capitalization. A distinguishing feature of its selection process is an emphasis on firms within this group that exhibit a comparatively modest average market value.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -0.53% | -0.55% | +8.74% | +10.40% | +10.96% | +14.79% | +6.54% | +10.09% | +9.87% |
| 总回报 | -0.53% | -0.55% | +9.03% | +11.10% | +12.17% | +16.36% | +8.07% | +11.85% | +11.73% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.15% | 每10,000美元投资的年化费用 | $15.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 518 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OKTA CLASS A | OKTA | 0.51% | 9.76K | $2.1M |
| 2 | ATLASSIAN CORP CLASS A | TEAM | 0.45% | 9.46K | $1.9M |
| 3 | DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C | DELL | 0.44% | 3.24K | $1.9M |
| 4 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | HPE | 0.41% | 24.55K | $1.7M |
| 5 | NATERA | NTRA | 0.38% | 4.17K | $1.6M |
| 6 | EVERPURE INC CLASS A | P | 0.38% | 10.77K | $1.6M |
| 7 | SNOWFLAKE | SNOW | 0.38% | 4.67K | $1.6M |
| 8 | NETAPP INC | NTAP | 0.37% | 6.81K | $1.6M |
| 9 | ILLUMINA INC | ILMN | 0.36% | 5.82K | $1.5M |
| 10 | SHARKNINJA | SN | 0.36% | 8.21K | $1.5M |
| 11 | VIVMARK RESIDENTIAL | VMRK | 0.35% | 24.87K | $1.5M |
| 12 | VEEVA SYSTEMS CLASS A | VEEV | 0.34% | 5.00K | $1.4M |
| 13 | MARATHON PETROLEUM | MPC | 0.32% | 2.98K | $1.4M |
| 14 | VALERO ENERGY CORP | VLO | 0.31% | 2.98K | $1.3M |
| 15 | CLOUDFLARE CLASS A | NET | 0.31% | 3.80K | $1.3M |
| 16 | CROWDSTRIKE HOLDINGS CLASS A | CRWD | 0.31% | 4.94K | $1.3M |
| 17 | HP INC | HPQ | 0.30% | 39.62K | $1.3M |
| 18 | BEST BUY | BBY | 0.30% | 14.29K | $1.3M |
| 19 | PALO ALTO NETWORKS | PANW | 0.29% | 3.14K | $1.3M |
| 20 | AGILENT TECHNOLOGIES INC | A | 0.29% | 7.33K | $1.2M |
| 21 | IQVIA HOLDINGS INC | IQV | 0.29% | 4.71K | $1.2M |
| 22 | PHILLIPS 66 | PSX | 0.28% | 4.30K | $1.2M |
| 23 | METTLER TOLEDO | MTD | 0.28% | 785 | $1.2M |
| 24 | MARVELL TECHNOLOGY | MRVL | 0.28% | 4.33K | $1.2M |
| 25 | WORKDAY CLASS A | WDAY | 0.28% | 6.26K | $1.2M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 1.38% | 已派发（过去12个月） | $2.4670 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Sep 15, 2026 | 最近派息 | $0.6535 (Sep 18, 2026) |
| 1年增长率 | +5.16% | 3年/5年增长率（年化） | +12.00% / +8.44% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.6535 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.4899 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.5686 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.7550 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.6255 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.5417 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.4993 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.6793 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.6203 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.4232 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.5434 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.4649 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 12.96% / 15.15% | 夏普比率（1年）/（3年） | 0.703 / 0.906 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -7.97% / -18.72% | 索提诺比率（1年） | 1.05 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.873 | 与标普500的相关性（1年） | 0.804 |
| 下行偏差 1年 | 8.67% | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 10, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 5.54K | 平均成交量 | 5.25K |
| AUM | $426.0M | 溢价/折价 | +0.51% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $2.3M | +0.55% | $423.6M → $426.0M |
| 1个月 | -$13.6M | -3.10% | $438.5M → $426.0M |
| 1周 | -$1.6M | -0.38% | $420.7M → $426.0M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。