SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 184.53 | Дневной диапазон | 184.69 – 185.08 |
| Диапазон за 52 недели | 154.04 – 187.16 | Объём торгов | 2.45K |
| Средний объём | 5.70K | AUM | $442.8M (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.15% | Доходность (TTM) | 1.32% |
| NAV | 184.50 | Премия/дисконт | +0.25% индикативный |
| Дата запуска | Apr 16, 2013 | Состав портфеля | 526 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46432F370 | ISIN | US46432F3709 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This exchange-traded fund endeavors to mirror the performance of a specific index. Its portfolio primarily consists of U.S.-based companies, focusing on those categorized as large or mid-capitalization. A distinguishing feature of its selection process is an emphasis on firms within this group that exhibit a comparatively modest average market value.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.80% | +5.30% | +9.80% | +14.21% | +16.01% | +15.08% | +6.79% | +10.18% | +10.25% |
| Совокупная доходность | +3.80% | +5.60% | +10.49% | +14.93% | +17.74% | +16.85% | +8.41% | +11.99% | +12.13% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.15% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $15.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 529 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATLASSIAN CORP CLASS A | TEAM | 0.37% | 9.24K | $1.6M |
| 2 | VIVMARK RESIDENTIAL | EQR | 0.36% | 24.25K | $1.6M |
| 3 | SNOWFLAKE | SNOW | 0.33% | 4.57K | $1.5M |
| 4 | SHARKNINJA | SN | 0.33% | 8.02K | $1.4M |
| 5 | DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C | DELL | 0.31% | 3.17K | $1.4M |
| 6 | NATERA | NTRA | 0.30% | 4.07K | $1.3M |
| 7 | NETAPP INC | NTAP | 0.29% | 6.66K | $1.3M |
| 8 | OKTA CLASS A | OKTA | 0.29% | 9.54K | $1.3M |
| 9 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | HPE | 0.29% | 24.02K | $1.3M |
| 10 | TOAST CLASS A | TOST | 0.28% | 35.45K | $1.3M |
| 11 | AXON ENTERPRISE | AXON | 0.28% | 2.02K | $1.2M |
| 12 | VEEVA SYSTEMS CLASS A | VEEV | 0.28% | 4.89K | $1.2M |
| 13 | ILLUMINA INC | ILMN | 0.28% | 5.69K | $1.2M |
| 14 | WORKDAY CLASS A | WDAY | 0.27% | 6.13K | $1.2M |
| 15 | EXPEDIA GROUP | EXPE | 0.27% | 3.72K | $1.2M |
| 16 | BEST BUY | BBY | 0.27% | 13.93K | $1.2M |
| 17 | GENUINE PARTS | GPC | 0.27% | 8.89K | $1.2M |
| 18 | IQVIA HOLDINGS INC | IQV | 0.27% | 4.60K | $1.2M |
| 19 | EVERPURE INC CLASS A | P | 0.26% | 10.54K | $1.2M |
| 20 | DOLLAR TREE INC | DLTR | 0.26% | 8.94K | $1.1M |
| 21 | REVOLUTION MEDICINES | RVMD | 0.26% | 5.40K | $1.1M |
| 22 | HP INC | HPQ | 0.26% | 38.55K | $1.1M |
| 23 | AGILENT TECHNOLOGIES INC | A | 0.25% | 7.18K | $1.1M |
| 24 | INTERNATIONAL PAPER | IP | 0.25% | 27.77K | $1.1M |
| 25 | PAYPAL HOLDINGS INC | PYPL | 0.25% | 17.89K | $1.1M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.32% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.4390 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 15, 2026 | Последняя выплата | $0.4899 (Jun 18, 2026) |
| Рост за 1 год | +4.20% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +11.94% / +9.65% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.4899 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.5686 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.7550 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.6255 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.5417 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.4993 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.6793 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.6203 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.4232 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.5434 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.4649 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.5540 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 12.70% / 15.22% | Шарп 1Л / 3Л | 1.19 / 0.96 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -7.97% / -18.72% | Сортино 1Л | 1.81 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.875 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.798 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8.31% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2.45K | Средний объём | 5.70K |
| AUM | $442.8M | Премия/дисконт | +0.25% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$409.8K | -0.09% | $443.2M → $442.8M |
| 1 неделя | $2.3M | +0.52% | $441.5M → $442.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SIZE
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.