SIZ AGFiQ U.S. Market Neutral Size Fund
Fiyat tarihi: Dec 10, 2019 16:19 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 17.26 | Günlük Aralık | 17.35 – 17.35 |
| 52 Haftalık Aralık | 17.35 – 17.35 | Hacim | 0 |
| Ort. Hacim | 0 | AUM | $871.6K (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 2.82% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 17.43 | Prim/İskonto | -0.46% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jul 09, 2011 | Varlıklar | — |
| İhraççı | AGF | Borsa | AMEX |
| Kategori | — | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 00110G309 | ISIN | US00110G3092 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The AGFiQ U.S. Market Neutral Size Fund aims to deliver investment results that mirror the price and yield performance of the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Size Index, before considering fees and operating expenses. It achieves this by investing a minimum of 80% of its total assets (which may include borrowed funds) in common stocks designated for long positions within the underlying index, while concurrently short-selling at least 80% of the stocks identified for short positions in that same index. Consequently, the fund strives to maintain a roughly equivalent dollar value between its purchased (long) and sold (short) securities. This market-neutral approach is strategically employed to mitigate the impact of general market fluctuations on the fund's overall performance.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -1.70% | -2.36% | -3.98% | -6.77% | -9.96% | -7.66% | -6.30% | — | -4.44% |
| Toplam getiri | -0.86% | -1.53% | -3.18% | -5.96% | -9.21% | -7.39% | -6.14% | — | -4.26% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Dec 13, 2019. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 2.82% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $282.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Sektör Dağılımı
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | Special | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 04, 2019 | Son ödeme | $0.1500 |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 04, 2019 | — | — | $0.1500 |
| Dec 20, 2011 | — | — | $0.1820 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 0 | Ortalama hacim | 0 |
| AUM | $871.6K | Prim/İskonto | -0.46% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: SIZ
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.