SIZ AGFiQ U.S. Market Neutral Size Fund
Quotazione aggiornata al Dec 10, 2019 16:19 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 17.26 | Day Range | 17.35 – 17.35 |
| 52-Week Range | 17.35 – 17.35 | Volume | 0 |
| Avg Volume | 0 | AUM | $871.6K (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 2.82% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 17.43 | Premio/Sconto | -0.46% indicativo |
| Inception | Jul 09, 2011 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | AGF | Borsa | AMEX |
| Category | — | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 00110G309 | ISIN | US00110G3092 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The AGFiQ U.S. Market Neutral Size Fund aims to deliver investment results that mirror the price and yield performance of the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Size Index, before considering fees and operating expenses. It achieves this by investing a minimum of 80% of its total assets (which may include borrowed funds) in common stocks designated for long positions within the underlying index, while concurrently short-selling at least 80% of the stocks identified for short positions in that same index. Consequently, the fund strives to maintain a roughly equivalent dollar value between its purchased (long) and sold (short) securities. This market-neutral approach is strategically employed to mitigate the impact of general market fluctuations on the fund's overall performance.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -1.70% | -2.36% | -3.98% | -6.77% | -9.96% | -7.66% | -6.30% | — | -4.44% |
| Rendimento totale | -0.86% | -1.53% | -3.18% | -5.96% | -9.21% | -7.39% | -6.14% | — | -4.26% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Dec 13, 2019. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 2.82% | Annual cost of a $10,000 investment | $282.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Esposizione settoriale
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | Special | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 04, 2019 | Ultimo pagamento | $0.1500 |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 04, 2019 | — | — | $0.1500 |
| Dec 20, 2011 | — | — | $0.1820 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 0 | Average volume | 0 |
| AUM | $871.6K | Premio/Sconto | -0.46% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su SIZ
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.