SIZ AGFiQ U.S. Market Neutral Size Fund
Kurs vom Dec 10, 2019 16:19 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 17.26 | Tagesspanne | 17.35 – 17.35 |
| 52-Wochen-Spanne | 17.35 – 17.35 | Volumen | 0 |
| Durchschn. Volumen | 0 | AUM | $880.2K (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 2.82% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 17.43 | Aufgeld/Abschlag | -0.46% indikativ |
| Auflegung | Sep 07, 2011 | Positionen | — |
| Anbieter | AGFiQ | Börse | AMEX |
| Kategorie | Inverse | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 00110G309 | ISIN | US00110G3092 |
| Struktur | Invers | ||
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The investment seeks performance results that correspond to the price and yield performance, before fees and expenses, of the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Size Index. The fund invests at least 80% of its net assets (plus borrowing for investment purposes) in common stock of the long position in the underlying index and sells short at least 80% of the short positions in the underlying index. As such, it identifies long and short securities positions of approximately equal dollar amounts. In choosing to track a market neutral index, the fund seeks to limit the effects of general market movements on the fund.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -1.70% | -2.36% | -3.98% | -6.77% | -9.96% | -7.66% | -6.30% | — | -4.44% |
| Gesamtrendite | -0.86% | -1.53% | -3.18% | -5.96% | -9.21% | -7.39% | -6.14% | — | -4.26% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Dec 13, 2019. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 2.82% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $282.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Sektorgewichtung
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | Special | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 04, 2019 | Letzte Ausschüttung | $0.1500 |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 04, 2019 | — | — | $0.1500 |
| Dec 20, 2011 | — | — | $0.1820 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 0 | Durchschnittliches Volumen | 0 |
| AUM | $880.2K | Aufgeld/Abschlag | -0.46% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu SIZ
In den letzten 7 Tagen erwähnt kein Artikel diesen Fonds direkt – es wird allgemeine ETF-Berichterstattung angezeigt.
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.