SIXP AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Mar/Sep ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 15:52 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 34.39 | Day Range | 34.42 – 34.47 |
| 52-Week Range | 30.02 – 34.53 | Volume | 1.27K |
| Avg Volume | 3.43K | AUM | $48.2M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.74% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 34.41 | Premio/Sconto | +0.04% indicativo |
| Inception | Feb 29, 2024 | Posizioni in portafoglio | 5 |
| Emittente | AllianzIM | Borsa | CBOE |
| Category | Buffer | Indice replicato | S&P 500 |
| CUSIP | 00888H661 | ISIN | US00888H6615 |
| Struttura | Buffer / Defined Outcome | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This ETF aims to mirror the price performance of the SPDR S&P 500 ETF Trust (its benchmark) over a specific investment period. It provides protection against the first 10% of losses incurred by the benchmark, while potential gains are capped at a predetermined upside limit. Both this maximum gain and the loss buffer are determined after accounting for the fund's management and other operating expenses.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +1.69% | +2.56% | +7.44% | +9.00% | +14.10% | — | — | — | +13.44% |
| Rendimento totale | +1.69% | +2.56% | +7.44% | +9.00% | +14.10% | — | — | — | +13.45% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.74% | Annual cost of a $10,000 investment | $74.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 5 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY 08/31/2026 5.08 C | — | 103.07% | 631 | $47.8M |
| 2 | Cash&Other | — | 0.34% | 156.00K | $156.0K |
| 3 | SPY 08/31/2026 685.92 P | — | 0.02% | 631 | $8.0K |
| 4 | SPY 08/31/2026 617.39 P | — | 0.00% | -631 | -$2.1K |
| 5 | SPY 08/31/2026 739.70 C | — | -3.42% | -631 | -$1.6M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | — | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | — | Ultimo pagamento | — |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
Nessuna distribuzione nel nostro database per questo fondo — potrebbe non effettuarle, oppure lo storico non è ancora stato caricato.
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 6.12% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.74 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -4.48% / — | Sortino 1A | 2.68 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.522 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.917 |
| Downside deviation 1Y | 3.98% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 1.27K | Average volume | 3.43K |
| AUM | $48.2M | Premio/Sconto | +0.04% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $11.2K | +0.02% | $46.4M → $46.4M |
| 1 Week | $1.8M | +3.96% | $44.7M → $46.4M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su SIXP
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.