SIXA ETC 6 Meridian Mega Cap Equity ETF
报价截至 Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 57.44 | 当日价格区间 | 57.04 – 57.27 |
| 52周区间 | 48.28 – 58.52 | 成交量 | 19.86K |
| 平均成交量 | 13.56K | AUM | $540.5M (Oct 10, 2026) |
| 费用率 | 0.31% | 收益率（TTM） | 1.95% |
| NAV | 57.05 | 溢价/折价 | +0.36% 参考性 |
| 成立日期 | May 08, 2020 | 持仓明细 | 48 |
| 发行方 | Meridian | 交易所 | AMEX |
| 类别 | — | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 301505681 | ISIN | US3015056811 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
Typically, the fund allocates a minimum of 80% of its total net assets, including any capital raised through borrowing for investment, to equity securities issued by mega-capitalization companies. The Sub-Adviser defines 'mega-capitalization companies' as those constituting the top 10% of stocks within the Russell 3000 Index, ranked by their market capitalization. Its investments in equity securities primarily consist of common stocks. This fund operates on a non-diversified basis.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -0.66% | +1.20% | +7.18% | +14.56% | +16.24% | +18.96% | +10.66% | — | +13.41% |
| 总回报 | -0.66% | +1.45% | +8.07% | +15.93% | +18.43% | +21.28% | +12.90% | — | +15.64% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.31% | 每10,000美元投资的年化费用 | $31.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 49 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALTRIA GROUP INC | MO | 5.58% | 425.03K | $30.4M |
| 2 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | PM | 4.17% | 113.19K | $22.7M |
| 3 | PEPSICO INC | PEP | 3.98% | 168.61K | $21.6M |
| 4 | AT&T INC | T | 3.95% | 874.39K | $21.5M |
| 5 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 3.90% | 464.48K | $21.2M |
| 6 | BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | BMY | 3.77% | 344.60K | $20.5M |
| 7 | WALMART INC. | WMT | 2.77% | 136.09K | $15.0M |
| 8 | CONOCOPHILLIPS | COP | 2.76% | 112.07K | $15.0M |
| 9 | MONDELEZ INTERNATIONAL INC | MDLZ | 2.74% | 245.81K | $14.9M |
| 10 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 2.70% | 15.52K | $14.7M |
| 11 | DUKE ENERGY CORP | DUK | 2.70% | 125.53K | $14.7M |
| 12 | AMERICAN TOWER CORP | AMT | 2.69% | 87.67K | $14.6M |
| 13 | FEDEX CORP | FDX | 2.67% | 49.88K | $14.6M |
| 14 | ELI LILLY & CO | LLY | 2.65% | 12.34K | $14.4M |
| 15 | US BANCORP | USB | 2.65% | 252.77K | $14.4M |
| 16 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 2.59% | 13.63K | $14.1M |
| 17 | COMCAST CORP A | CMCSA | 2.57% | 658.16K | $14.0M |
| 18 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 2.55% | 54.08K | $13.9M |
| 19 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 2.50% | 42.37K | $13.6M |
| 20 | SANDISK CORP. | SNDK | 2.43% | 8.23K | $13.2M |
| 21 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 1.39% | 65.69K | $7.5M |
| 22 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC. CLASS A | PLTR | 1.37% | 37.59K | $7.5M |
| 23 | WELLS FARGO & CO | WFC | 1.37% | 90.55K | $7.4M |
| 24 | GE VERNOVA INC | GEV | 1.37% | 7.43K | $7.4M |
| 25 | PROCTER & GAMBLE CO/THE | PG | 1.36% | 49.27K | $7.4M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 1.95% | 已派发（过去12个月） | $1.1166 |
| 频率 | Monthly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Sep 28, 2026 | 最近派息 | $0.1026 (Sep 30, 2026) |
| 1年增长率 | +6.89% | 3年/5年增长率（年化） | +12.67% / +13.32% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1026 |
| Aug 27, 2026 | Aug 27, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0283 |
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1406 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1126 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 29, 2026 | $0.0707 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1294 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0905 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0210 |
| Jan 28, 2026 | Jan 28, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0870 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1242 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.0545 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1552 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 9.28% / 11.18% | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.79 / 1.61 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -5.59% / -11.21% | 索提诺比率（1年） | 2.88 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.578 | 与标普500的相关性（1年） | 0.592 |
| 下行偏差 1年 | 5.76% | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 11, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 19.86K | 平均成交量 | 13.56K |
| AUM | $540.5M | 溢价/折价 | +0.36% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $540.5M → $540.5M |
| 1个月 | $142.4M | +35.40% | $402.2M → $540.5M |
| 1周 | -$39.1M | -6.78% | $576.2M → $540.5M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。