SIXA ETC 6 Meridian Mega Cap Equity ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 58.35 | Дневной диапазон | 58.31 – 58.46 |
| Диапазон за 52 недели | 48.28 – 58.52 | Объём торгов | 2.37K |
| Средний объём | 14.58K | AUM | $402.2M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.47% | Доходность (TTM) | 1.92% |
| NAV | 58.31 | Премия/дисконт | +0.04% индикативный |
| Дата запуска | May 11, 2020 | Состав портфеля | 6 |
| Эмитент | Meridian | Биржа | AMEX |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | Russell 3000 |
| CUSIP | 301505681 | ISIN | US3015056811 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in mega capitalization equity securities. The Sub-Adviser considers mega capitalization companies to be the largest 10% of stocks included in the Russell 3000 Index by market capitalization. The equity securities in which it invests are mainly common stocks. The fund is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.81% | +4.24% | +7.74% | +16.87% | +17.43% | +18.95% | +10.35% | — | +14.05% |
| Совокупная доходность | +3.06% | +4.83% | +8.84% | +18.26% | +19.96% | +21.41% | +12.66% | — | +16.34% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.47% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $47.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 48 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALTRIA GROUP INC | MO | 5.04% | 409.04K | $27.4M |
| 2 | AT&T INC | T | 4.17% | 901.62K | $22.7M |
| 3 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 4.05% | 447.82K | $22.0M |
| 4 | PEPSICO INC | PEP | 3.93% | 150.20K | $21.3M |
| 5 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | PM | 3.87% | 109.85K | $21.0M |
| 6 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 3.04% | 16.98K | $16.5M |
| 7 | CONOCOPHILLIPS | COP | 2.88% | 116.00K | $15.6M |
| 8 | PFIZER INC | PFE | 2.86% | 558.79K | $15.5M |
| 9 | COMCAST CORP A | CMCSA | 2.83% | 583.27K | $15.4M |
| 10 | QUALCOMM INC | QCOM | 2.80% | 94.67K | $15.2M |
| 11 | ELI LILLY & CO | LLY | 2.78% | 12.16K | $15.1M |
| 12 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 2.72% | 47.69K | $14.8M |
| 13 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 2.68% | 54.51K | $14.6M |
| 14 | MONDELEZ INTERNATIONAL INC | MDLZ | 2.65% | 224.28K | $14.4M |
| 15 | AMERICAN TOWER CORP | AMT | 2.61% | 80.61K | $14.2M |
| 16 | BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | BMY | 2.58% | 213.98K | $14.0M |
| 17 | PROCTER & GAMBLE CO/THE | PG | 2.54% | 96.72K | $13.8M |
| 18 | COLGATE-PALMOLIVE CO | CL | 2.53% | 153.07K | $13.7M |
| 19 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 2.52% | 14.68K | $13.7M |
| 20 | US BANCORP | USB | 2.52% | 221.79K | $13.7M |
| 21 | GENERAL MOTORS COMPANY | GM | 2.49% | 157.27K | $13.5M |
| 22 | WALMART INC. | WMT | 2.39% | 125.68K | $13.0M |
| 23 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC. CLASS A | PLTR | 1.82% | 56.78K | $9.9M |
| 24 | MERCK & CO. INC. | MRK | 1.47% | 53.66K | $8.0M |
| 25 | GILEAD SCIENCES INC | GILD | 1.42% | 53.66K | $7.7M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.92% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.1186 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 29, 2026 | Последняя выплата | $0.1406 (Jul 31, 2026) |
| Рост за 1 год | +11.96% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +12.05% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1406 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1126 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 29, 2026 | $0.0707 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1294 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0905 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0210 |
| Jan 28, 2026 | Jan 28, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0870 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1242 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.0545 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1552 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0900 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.0430 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 9.18% / 11.25% | Шарп 1Л / 3Л | 1.83 / 1.66 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -5.59% / -11.21% | Сортино 1Л | 2.94 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.584 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.586 |
| Отклонение вниз за 1 год | 5.72% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2.37K | Средний объём | 14.58K |
| AUM | $402.2M | Премия/дисконт | +0.04% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $402.2M → $402.2M |
| 1 неделя | -$499.7K | -0.12% | $402.2M → $402.2M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SIXA
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.