SIXA ETC 6 Meridian Mega Cap Equity ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 58.35 | Tagesspanne | 58.31 – 58.46 |
| 52-Wochen-Spanne | 48.28 – 58.52 | Volumen | 2.37K |
| Durchschn. Volumen | 14.58K | AUM | $402.2M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.47% | Rendite (TTM) | 1.92% |
| NAV | 58.31 | Aufgeld/Abschlag | +0.04% indikativ |
| Auflegung | May 11, 2020 | Positionen | 6 |
| Anbieter | Meridian | Börse | AMEX |
| Kategorie | — | Abgebildeter Index | Russell 3000 |
| CUSIP | 301505681 | ISIN | US3015056811 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in mega capitalization equity securities. The Sub-Adviser considers mega capitalization companies to be the largest 10% of stocks included in the Russell 3000 Index by market capitalization. The equity securities in which it invests are mainly common stocks. The fund is non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +2.81% | +4.24% | +7.74% | +16.87% | +17.43% | +18.95% | +10.35% | — | +14.05% |
| Gesamtrendite | +3.06% | +4.83% | +8.84% | +18.26% | +19.96% | +21.41% | +12.66% | — | +16.34% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.47% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $47.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 48 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALTRIA GROUP INC | MO | 5.04% | 409.04K | $27.4M |
| 2 | AT&T INC | T | 4.17% | 901.62K | $22.7M |
| 3 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 4.05% | 447.82K | $22.0M |
| 4 | PEPSICO INC | PEP | 3.93% | 150.20K | $21.3M |
| 5 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | PM | 3.87% | 109.85K | $21.0M |
| 6 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 3.04% | 16.98K | $16.5M |
| 7 | CONOCOPHILLIPS | COP | 2.88% | 116.00K | $15.6M |
| 8 | PFIZER INC | PFE | 2.86% | 558.79K | $15.5M |
| 9 | COMCAST CORP A | CMCSA | 2.83% | 583.27K | $15.4M |
| 10 | QUALCOMM INC | QCOM | 2.80% | 94.67K | $15.2M |
| 11 | ELI LILLY & CO | LLY | 2.78% | 12.16K | $15.1M |
| 12 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 2.72% | 47.69K | $14.8M |
| 13 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 2.68% | 54.51K | $14.6M |
| 14 | MONDELEZ INTERNATIONAL INC | MDLZ | 2.65% | 224.28K | $14.4M |
| 15 | AMERICAN TOWER CORP | AMT | 2.61% | 80.61K | $14.2M |
| 16 | BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | BMY | 2.58% | 213.98K | $14.0M |
| 17 | PROCTER & GAMBLE CO/THE | PG | 2.54% | 96.72K | $13.8M |
| 18 | COLGATE-PALMOLIVE CO | CL | 2.53% | 153.07K | $13.7M |
| 19 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 2.52% | 14.68K | $13.7M |
| 20 | US BANCORP | USB | 2.52% | 221.79K | $13.7M |
| 21 | GENERAL MOTORS COMPANY | GM | 2.49% | 157.27K | $13.5M |
| 22 | WALMART INC. | WMT | 2.39% | 125.68K | $13.0M |
| 23 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC. CLASS A | PLTR | 1.82% | 56.78K | $9.9M |
| 24 | MERCK & CO. INC. | MRK | 1.47% | 53.66K | $8.0M |
| 25 | GILEAD SCIENCES INC | GILD | 1.42% | 53.66K | $7.7M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.92% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.1186 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jul 29, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1406 (Jul 31, 2026) |
| Wachstum 1J | +11.96% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +12.05% / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1406 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1126 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 29, 2026 | $0.0707 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1294 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0905 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0210 |
| Jan 28, 2026 | Jan 28, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0870 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1242 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.0545 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1552 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0900 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.0430 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 9.18% / 11.25% | Sharpe 1J / 3J | 1.83 / 1.66 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -5.59% / -11.21% | Sortino 1J | 2.94 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.584 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.586 |
| Abwärtsabweichung 1J | 5.72% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 2.37K | Durchschnittliches Volumen | 14.58K |
| AUM | $402.2M | Aufgeld/Abschlag | +0.04% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $402.2M → $402.2M |
| 1 Woche | -$499.7K | -0.12% | $402.2M → $402.2M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu SIXA
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.