SIO Touchstone Strategic Income ETF
报价截至 Aug 26, 2026 19:30 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 25.54 | 当日价格区间 | 25.50 – 25.64 |
| 52周区间 | 25.22 – 27.38 | 成交量 | 33.26K |
| 平均成交量 | 37.57K | AUM | $267.4M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.82% | 收益率（TTM） | 6.99% |
| NAV | 25.36 | 溢价/折价 | +0.65% 参考性 |
| 成立日期 | Jul 20, 2022 | 持仓明细 | — |
| 发行方 | Touchstone | 交易所 | AMEX |
| 类别 | International Bonds | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 89157W202 | ISIN | US89157W2026 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
Under typical market conditions, this fund commits a minimum of 80% of its overall assets to fixed-income instruments designed to generate income. A core component of its portfolio strategy involves allocating at least 50% of its holdings to debt securities rated as investment-grade. Furthermore, it has the discretion to invest up to 50% of its portfolio in non-investment-grade debt. The fund's managers generally opt to sell a security if its yield-to-price relationship no longer sufficiently offsets its risk profile, or if a reallocation across sectors is deemed appropriate due to shifts in relative market value.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +0.75% | -0.62% | -2.82% | -1.58% | -2.52% | +1.37% | — | — | +0.37% |
| 总回报 | +1.23% | +0.71% | -0.31% | +1.35% | +4.42% | +7.39% | — | — | +5.94% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 25, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.82% | 每10,000美元投资的年化费用 | $82.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 225 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 4.88% | 14.95M | $14.3M |
| 2 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 4.36% | 12.78M | $12.8M |
| 3 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 4.32% | 13.44M | $12.6M |
| 4 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 4.06% | 11.96M | $11.9M |
| 5 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 3.67% | 10.98M | $10.7M |
| 6 | BNY DREYFUS GOVERNMENT CASH | — | 3.51% | 10.27M | $10.3M |
| 7 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 3.47% | 10.37M | $10.1M |
| 8 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 3.26% | 10.36M | $9.5M |
| 9 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 2.48% | 7.45M | $7.2M |
| 10 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 1.34% | 4.08M | $3.9M |
| 11 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 0.76% | 2.46M | $2.2M |
| 12 | GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC | — | 0.74% | 2.41M | $2.2M |
| 13 | BARCLAYS PLC | — | 0.71% | 2.34M | $2.1M |
| 14 | UNITED AIRLINES INC | — | 0.68% | 2.01M | $2.0M |
| 15 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | — | 0.67% | 1.96M | $1.9M |
| 16 | SEMPRA INFRASTRUCTURE PARTNERS LP | — | 0.66% | 2.18M | $1.9M |
| 17 | TEXTRON FINANCIAL CORP | — | 0.66% | 2.13M | $1.9M |
| 18 | HCA INC | — | 0.66% | 1.90M | $1.9M |
| 19 | JPMORGAN CHASE & CO | — | 0.66% | 1.98M | $1.9M |
| 20 | MEDLINE BORROWER LP | — | 0.63% | 1.91M | $1.9M |
| 21 | STORE CAPITAL LLC | — | 0.63% | 2.11M | $1.8M |
| 22 | STATE STREET CORP | — | 0.61% | 2.03M | $1.8M |
| 23 | SABRA HEALTH CARE LP | — | 0.61% | 1.84M | $1.8M |
| 24 | VIDEOTRON LTD | — | 0.61% | 1.84M | $1.8M |
| 25 | MERITAGE HOMES CORP | — | 0.60% | 1.81M | $1.8M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 6.99% | 已派发（过去12个月） | $1.7846 |
| 频率 | Monthly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jul 30, 2026 | 最近派息 | $0.1206 (Jul 31, 2026) |
| 1年增长率 | +30.89% | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1206 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1159 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.1032 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1131 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1044 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0978 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0965 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1303 |
| Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | Dec 12, 2025 | $0.4442 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1045 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1161 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1080 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 4.10% / 4.54% | 夏普比率（1年）/（3年） | 0.195 / 0.844 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -2.65% / -3.71% | 索提诺比率（1年） | 0.288 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.083 | 与标普500的相关性（1年） | 0.344 |
| 下行偏差 1年 | 2.78% | 所用无风险利率 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 26, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 33.26K | 平均成交量 | 37.57K |
| AUM | $267.4M | 溢价/折价 | +0.65% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $267.4M → $267.4M |
| 1周 | -$840.1K | -0.31% | $267.4M → $267.4M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。