SIO Touchstone Strategic Income ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:30 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 25.54 | Günlük Aralık | 25.50 – 25.64 |
| 52 Haftalık Aralık | 25.22 – 27.38 | Hacim | 33.26K |
| Ort. Hacim | 37.48K | AUM | $267.4M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.82% | Getiri (TTM) | 6.99% |
| NAV | 25.36 | Prim/İskonto | +0.65% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jul 20, 2022 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Touchstone | Borsa | AMEX |
| Kategori | International Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 89157W202 | ISIN | US89157W2026 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
Under typical market conditions, this fund commits a minimum of 80% of its overall assets to fixed-income instruments designed to generate income. A core component of its portfolio strategy involves allocating at least 50% of its holdings to debt securities rated as investment-grade. Furthermore, it has the discretion to invest up to 50% of its portfolio in non-investment-grade debt. The fund's managers generally opt to sell a security if its yield-to-price relationship no longer sufficiently offsets its risk profile, or if a reallocation across sectors is deemed appropriate due to shifts in relative market value.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.75% | -0.62% | -2.82% | -1.58% | -2.52% | +1.37% | — | — | +0.37% |
| Toplam getiri | +1.23% | +0.71% | -0.31% | +1.35% | +4.42% | +7.39% | — | — | +5.94% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.82% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $82.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 225 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 4.88% | 14.95M | $14.3M |
| 2 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 4.36% | 12.78M | $12.8M |
| 3 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 4.32% | 13.44M | $12.6M |
| 4 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 4.06% | 11.96M | $11.9M |
| 5 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 3.67% | 10.98M | $10.7M |
| 6 | BNY DREYFUS GOVERNMENT CASH | — | 3.51% | 10.27M | $10.3M |
| 7 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 3.47% | 10.37M | $10.1M |
| 8 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 3.26% | 10.36M | $9.5M |
| 9 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 2.48% | 7.45M | $7.2M |
| 10 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 1.34% | 4.08M | $3.9M |
| 11 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 0.76% | 2.46M | $2.2M |
| 12 | GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC | — | 0.74% | 2.41M | $2.2M |
| 13 | BARCLAYS PLC | — | 0.71% | 2.34M | $2.1M |
| 14 | UNITED AIRLINES INC | — | 0.68% | 2.01M | $2.0M |
| 15 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | — | 0.67% | 1.96M | $1.9M |
| 16 | SEMPRA INFRASTRUCTURE PARTNERS LP | — | 0.66% | 2.18M | $1.9M |
| 17 | TEXTRON FINANCIAL CORP | — | 0.66% | 2.13M | $1.9M |
| 18 | HCA INC | — | 0.66% | 1.90M | $1.9M |
| 19 | JPMORGAN CHASE & CO | — | 0.66% | 1.98M | $1.9M |
| 20 | MEDLINE BORROWER LP | — | 0.63% | 1.91M | $1.9M |
| 21 | STORE CAPITAL LLC | — | 0.63% | 2.11M | $1.8M |
| 22 | STATE STREET CORP | — | 0.61% | 2.03M | $1.8M |
| 23 | SABRA HEALTH CARE LP | — | 0.61% | 1.84M | $1.8M |
| 24 | VIDEOTRON LTD | — | 0.61% | 1.84M | $1.8M |
| 25 | MERITAGE HOMES CORP | — | 0.60% | 1.81M | $1.8M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 6.99% | Ödenen (son 12 ay) | $1.7846 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jul 30, 2026 | Son ödeme | $0.1206 (Jul 31, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +30.89% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1206 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1159 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.1032 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1131 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1044 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0978 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0965 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1303 |
| Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | Dec 12, 2025 | $0.4442 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1045 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1161 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1080 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 4.10% / 4.54% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.195 / 0.844 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -2.65% / -3.71% | Sortino 1Y | 0.288 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.083 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.344 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 2.78% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 33.26K | Ortalama hacim | 37.48K |
| AUM | $267.4M | Prim/İskonto | +0.65% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $267.4M → $267.4M |
| 1 Hafta | -$840.1K | -0.31% | $267.4M → $267.4M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: SIO
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.