SIO Touchstone Strategic Income ETF
Cotação em Oct 09, 2026 19:56 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 24.66 | Intervalo Diário | 24.61 – 24.74 |
| Faixa de 52 Semanas | 24.46 – 27.38 | Volume | 59.94K |
| Volume Médio | 40.12K | AUM | $294.7M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.82% | Yield (TTM) | 7.13% |
| NAV | 24.59 | Prêmio/Desconto | +0.44% indicativo |
| Início | Jul 21, 2022 | Posições | — |
| Emissor | Touchstone | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 89157W202 | ISIN | US89157W2026 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
Under typical market conditions, this fund commits a minimum of 80% of its overall assets to fixed-income instruments designed to generate income. A core component of its portfolio strategy involves allocating at least 50% of its holdings to debt securities rated as investment-grade. Furthermore, it has the discretion to invest up to 50% of its portfolio in non-investment-grade debt. The fund's managers generally opt to sell a security if its yield-to-price relationship no longer sufficiently offsets its risk profile, or if a reallocation across sectors is deemed appropriate due to shifts in relative market value.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -2.22% | -3.25% | -4.30% | -4.82% | -6.12% | +1.06% | — | — | -0.44% |
| Retorno total | -2.22% | -2.76% | -2.60% | -1.98% | -0.32% | +6.76% | — | — | +4.92% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.82% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $82.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 224 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 5.98% | 17.80M | $17.3M |
| 2 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND - WI REOPENING | — | 4.61% | 14.00M | $13.3M |
| 3 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 4.17% | 13.44M | $12.1M |
| 4 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 2.84% | 9.36M | $8.2M |
| 5 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 2.83% | 8.71M | $8.2M |
| 6 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 2.78% | 8.74M | $8.0M |
| 7 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 2.41% | 7.45M | $7.0M |
| 8 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 2.32% | 7.21M | $6.7M |
| 9 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 1.29% | 4.08M | $3.7M |
| 10 | BARCLAYS PLC | — | 0.73% | 2.45M | $2.1M |
| 11 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 0.73% | 2.46M | $2.1M |
| 12 | GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC | — | 0.73% | 2.41M | $2.1M |
| 13 | ENBRIDGE INC | — | 0.72% | 2.12M | $2.1M |
| 14 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | — | 0.72% | 2.19M | $2.1M |
| 15 | MORGAN STANLEY | — | 0.71% | 2.44M | $2.0M |
| 16 | PHILLIPS 66 CO | — | 0.70% | 2.10M | $2.0M |
| 17 | GLOBAL PAYMENTS INC | — | 0.70% | 2.17M | $2.0M |
| 18 | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | — | 0.70% | 2.15M | $2.0M |
| 19 | VISTRA OPERATIONS CO LLC | — | 0.70% | 2.13M | $2.0M |
| 20 | HSBC HOLDINGS PLC | — | 0.70% | 2.13M | $2.0M |
| 21 | CAPITAL POWER US HOLDINGS INC | — | 0.70% | 2.06M | $2.0M |
| 22 | NGPL PIPECO LLC | — | 0.70% | 1.86M | $2.0M |
| 23 | BEACON POINT DC LLC | — | 0.70% | 2.20M | $2.0M |
| 24 | QTS FAYETTEVILLE I DC1-2 LLC / QTS TRS… | — | 0.70% | 2.29M | $2.0M |
| 25 | SYSCO HOLDINGS CORP/ SYSCO CORP | — | 0.69% | 2.03M | $2.0M |
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Exposição Setorial
Distribuições
| Yield (TTM) | 7.13% | Pago (últimos 12 meses) | $1.7610 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 29, 2026 | Último pagamento | $0.1164 (Sep 30, 2026) |
| Crescimento 1A | +24.05% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1164 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0979 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1206 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1159 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.1032 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1131 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1044 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0978 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0965 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1303 |
| Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | Dec 12, 2025 | $0.4442 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1045 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 4.11% / 4.53% | Sharpe 1A / 3A | -1.10 / 0.601 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -4.44% / -4.44% | Sortino 1A | -1.48 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.082 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.379 |
| Desvio negativo 1A | 3.06% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 59.94K | Volume médio | 40.12K |
| AUM | $294.7M | Prêmio/Desconto | +0.44% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $294.7M → $294.7M |
| 1 Mês | $4.9M | +1.67% | $294.7M → $294.7M |
| 1 Semana | -$1.6M | -0.53% | $294.7M → $294.7M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre SIO
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.