SIO Touchstone Strategic Income ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:30 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 25.54 | Day Range | 25.50 – 25.64 |
| 52-Week Range | 25.22 – 27.38 | Volume | 33.26K |
| Avg Volume | 37.57K | AUM | $267.4M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.82% | Rendimento (TTM) | 6.99% |
| NAV | 25.36 | Premio/Sconto | +0.65% indicativo |
| Inception | Jul 20, 2022 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Touchstone | Borsa | AMEX |
| Category | International Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 89157W202 | ISIN | US89157W2026 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
Under typical market conditions, this fund commits a minimum of 80% of its overall assets to fixed-income instruments designed to generate income. A core component of its portfolio strategy involves allocating at least 50% of its holdings to debt securities rated as investment-grade. Furthermore, it has the discretion to invest up to 50% of its portfolio in non-investment-grade debt. The fund's managers generally opt to sell a security if its yield-to-price relationship no longer sufficiently offsets its risk profile, or if a reallocation across sectors is deemed appropriate due to shifts in relative market value.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.75% | -0.62% | -2.82% | -1.58% | -2.52% | +1.37% | — | — | +0.37% |
| Rendimento totale | +1.23% | +0.71% | -0.31% | +1.35% | +4.42% | +7.39% | — | — | +5.94% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.82% | Annual cost of a $10,000 investment | $82.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 225 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 4.88% | 14.95M | $14.3M |
| 2 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 4.36% | 12.78M | $12.8M |
| 3 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 4.32% | 13.44M | $12.6M |
| 4 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 4.06% | 11.96M | $11.9M |
| 5 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 3.67% | 10.98M | $10.7M |
| 6 | BNY DREYFUS GOVERNMENT CASH | — | 3.51% | 10.27M | $10.3M |
| 7 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 3.47% | 10.37M | $10.1M |
| 8 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 3.26% | 10.36M | $9.5M |
| 9 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 2.48% | 7.45M | $7.2M |
| 10 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 1.34% | 4.08M | $3.9M |
| 11 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 0.76% | 2.46M | $2.2M |
| 12 | GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC | — | 0.74% | 2.41M | $2.2M |
| 13 | BARCLAYS PLC | — | 0.71% | 2.34M | $2.1M |
| 14 | UNITED AIRLINES INC | — | 0.68% | 2.01M | $2.0M |
| 15 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | — | 0.67% | 1.96M | $1.9M |
| 16 | SEMPRA INFRASTRUCTURE PARTNERS LP | — | 0.66% | 2.18M | $1.9M |
| 17 | TEXTRON FINANCIAL CORP | — | 0.66% | 2.13M | $1.9M |
| 18 | HCA INC | — | 0.66% | 1.90M | $1.9M |
| 19 | JPMORGAN CHASE & CO | — | 0.66% | 1.98M | $1.9M |
| 20 | MEDLINE BORROWER LP | — | 0.63% | 1.91M | $1.9M |
| 21 | STORE CAPITAL LLC | — | 0.63% | 2.11M | $1.8M |
| 22 | STATE STREET CORP | — | 0.61% | 2.03M | $1.8M |
| 23 | SABRA HEALTH CARE LP | — | 0.61% | 1.84M | $1.8M |
| 24 | VIDEOTRON LTD | — | 0.61% | 1.84M | $1.8M |
| 25 | MERITAGE HOMES CORP | — | 0.60% | 1.81M | $1.8M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 6.99% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.7846 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jul 30, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1206 (Jul 31, 2026) |
| Crescita 1A | +30.89% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1206 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1159 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.1032 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1131 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1044 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0978 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0965 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1303 |
| Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | Dec 12, 2025 | $0.4442 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1045 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1161 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1080 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 4.10% / 4.54% | Sharpe 1A / 3A | 0.195 / 0.844 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -2.65% / -3.71% | Sortino 1A | 0.288 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.083 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.344 |
| Downside deviation 1Y | 2.78% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 33.26K | Average volume | 37.57K |
| AUM | $267.4M | Premio/Sconto | +0.65% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $267.4M → $267.4M |
| 1 Week | -$840.1K | -0.31% | $267.4M → $267.4M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su SIO
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.