SIO Touchstone Strategic Income ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:56 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 24.66 | Rentang Harian | 24.61 – 24.74 |
| Kisaran 52 Minggu | 24.46 – 27.38 | Volume | 59.94K |
| Volume Rata-Rata | 40.12K | AUM | $294.7M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.82% | Yield (TTM) | 7.13% |
| NAV | 24.59 | Premium/Diskon | +0.44% indikatif |
| Inception | Jul 21, 2022 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Touchstone | Bursa | AMEX |
| Kategori | Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 89157W202 | ISIN | US89157W2026 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
Under typical market conditions, this fund commits a minimum of 80% of its overall assets to fixed-income instruments designed to generate income. A core component of its portfolio strategy involves allocating at least 50% of its holdings to debt securities rated as investment-grade. Furthermore, it has the discretion to invest up to 50% of its portfolio in non-investment-grade debt. The fund's managers generally opt to sell a security if its yield-to-price relationship no longer sufficiently offsets its risk profile, or if a reallocation across sectors is deemed appropriate due to shifts in relative market value.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -2.22% | -3.25% | -4.30% | -4.82% | -6.12% | +1.06% | — | — | -0.44% |
| Total return | -2.22% | -2.76% | -2.60% | -1.98% | -0.32% | +6.76% | — | — | +4.92% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.82% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $82.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 224 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 5.98% | 17.80M | $17.3M |
| 2 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND - WI REOPENING | — | 4.61% | 14.00M | $13.3M |
| 3 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 4.17% | 13.44M | $12.1M |
| 4 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 2.84% | 9.36M | $8.2M |
| 5 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 2.83% | 8.71M | $8.2M |
| 6 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 2.78% | 8.74M | $8.0M |
| 7 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 2.41% | 7.45M | $7.0M |
| 8 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 2.32% | 7.21M | $6.7M |
| 9 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 1.29% | 4.08M | $3.7M |
| 10 | BARCLAYS PLC | — | 0.73% | 2.45M | $2.1M |
| 11 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 0.73% | 2.46M | $2.1M |
| 12 | GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC | — | 0.73% | 2.41M | $2.1M |
| 13 | ENBRIDGE INC | — | 0.72% | 2.12M | $2.1M |
| 14 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | — | 0.72% | 2.19M | $2.1M |
| 15 | MORGAN STANLEY | — | 0.71% | 2.44M | $2.0M |
| 16 | PHILLIPS 66 CO | — | 0.70% | 2.10M | $2.0M |
| 17 | GLOBAL PAYMENTS INC | — | 0.70% | 2.17M | $2.0M |
| 18 | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | — | 0.70% | 2.15M | $2.0M |
| 19 | VISTRA OPERATIONS CO LLC | — | 0.70% | 2.13M | $2.0M |
| 20 | HSBC HOLDINGS PLC | — | 0.70% | 2.13M | $2.0M |
| 21 | CAPITAL POWER US HOLDINGS INC | — | 0.70% | 2.06M | $2.0M |
| 22 | NGPL PIPECO LLC | — | 0.70% | 1.86M | $2.0M |
| 23 | BEACON POINT DC LLC | — | 0.70% | 2.20M | $2.0M |
| 24 | QTS FAYETTEVILLE I DC1-2 LLC / QTS TRS… | — | 0.70% | 2.29M | $2.0M |
| 25 | SYSCO HOLDINGS CORP/ SYSCO CORP | — | 0.69% | 2.03M | $2.0M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Distribusi
| Yield (TTM) | 7.13% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.7610 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 29, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1164 (Sep 30, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +24.05% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1164 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0979 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1206 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1159 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.1032 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1131 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1044 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0978 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0965 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1303 |
| Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | Dec 12, 2025 | $0.4442 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1045 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 4.11% / 4.53% | Sharpe 1T / 3T | -1.10 / 0.601 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -4.44% / -4.44% | Sortino 1T | -1.48 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.082 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.379 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 3.06% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 59.94K | Volume rata-rata | 40.12K |
| AUM | $294.7M | Premium/Diskon | +0.44% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $294.7M → $294.7M |
| 1 Bulan | $4.9M | +1.67% | $294.7M → $294.7M |
| 1 Minggu | -$1.6M | -0.53% | $294.7M → $294.7M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk SIO
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.