SIO Touchstone Strategic Income ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:30 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 25.54 | Rentang Harian | 25.50 – 25.64 |
| Kisaran 52 Minggu | 25.22 – 27.38 | Volume | 33.26K |
| Volume Rata-Rata | 37.48K | AUM | $267.4M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.82% | Yield (TTM) | 6.99% |
| NAV | 25.36 | Premium/Diskon | +0.65% indikatif |
| Inception | Jul 20, 2022 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Touchstone | Bursa | AMEX |
| Kategori | International Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 89157W202 | ISIN | US89157W2026 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
Under typical market conditions, this fund commits a minimum of 80% of its overall assets to fixed-income instruments designed to generate income. A core component of its portfolio strategy involves allocating at least 50% of its holdings to debt securities rated as investment-grade. Furthermore, it has the discretion to invest up to 50% of its portfolio in non-investment-grade debt. The fund's managers generally opt to sell a security if its yield-to-price relationship no longer sufficiently offsets its risk profile, or if a reallocation across sectors is deemed appropriate due to shifts in relative market value.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 26, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.75% | -0.62% | -2.82% | -1.58% | -2.52% | +1.37% | — | — | +0.37% |
| Total return | +1.23% | +0.71% | -0.31% | +1.35% | +4.42% | +7.39% | — | — | +5.94% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.82% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $82.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 225 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 4.88% | 14.95M | $14.3M |
| 2 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 4.36% | 12.78M | $12.8M |
| 3 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 4.32% | 13.44M | $12.6M |
| 4 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 4.06% | 11.96M | $11.9M |
| 5 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 3.67% | 10.98M | $10.7M |
| 6 | BNY DREYFUS GOVERNMENT CASH | — | 3.51% | 10.27M | $10.3M |
| 7 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 3.47% | 10.37M | $10.1M |
| 8 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 3.26% | 10.36M | $9.5M |
| 9 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 2.48% | 7.45M | $7.2M |
| 10 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 1.34% | 4.08M | $3.9M |
| 11 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | — | 0.76% | 2.46M | $2.2M |
| 12 | GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC | — | 0.74% | 2.41M | $2.2M |
| 13 | BARCLAYS PLC | — | 0.71% | 2.34M | $2.1M |
| 14 | UNITED AIRLINES INC | — | 0.68% | 2.01M | $2.0M |
| 15 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | — | 0.67% | 1.96M | $1.9M |
| 16 | SEMPRA INFRASTRUCTURE PARTNERS LP | — | 0.66% | 2.18M | $1.9M |
| 17 | TEXTRON FINANCIAL CORP | — | 0.66% | 2.13M | $1.9M |
| 18 | HCA INC | — | 0.66% | 1.90M | $1.9M |
| 19 | JPMORGAN CHASE & CO | — | 0.66% | 1.98M | $1.9M |
| 20 | MEDLINE BORROWER LP | — | 0.63% | 1.91M | $1.9M |
| 21 | STORE CAPITAL LLC | — | 0.63% | 2.11M | $1.8M |
| 22 | STATE STREET CORP | — | 0.61% | 2.03M | $1.8M |
| 23 | SABRA HEALTH CARE LP | — | 0.61% | 1.84M | $1.8M |
| 24 | VIDEOTRON LTD | — | 0.61% | 1.84M | $1.8M |
| 25 | MERITAGE HOMES CORP | — | 0.60% | 1.81M | $1.8M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 6.99% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.7846 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jul 30, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1206 (Jul 31, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +30.89% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1206 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1159 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.1032 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1131 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1044 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0978 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0965 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1303 |
| Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | Dec 12, 2025 | $0.4442 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1045 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1161 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1080 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 4.10% / 4.54% | Sharpe 1T / 3T | 0.195 / 0.844 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -2.65% / -3.71% | Sortino 1T | 0.288 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.083 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.344 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 2.78% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 33.26K | Volume rata-rata | 37.48K |
| AUM | $267.4M | Premium/Diskon | +0.65% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $267.4M → $267.4M |
| 1 Minggu | -$840.1K | -0.31% | $267.4M → $267.4M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk SIO
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.