SIHY Harbor Ares Systematic High Yield ETF (SIHY)
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 45.47 | Дневной диапазон | 45.18 – 45.43 |
| Диапазон за 52 недели | 44.28 – 46.69 | Объём торгов | 9.63K |
| Средний объём | 23.62K | AUM | $149.7M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.48% | Доходность (TTM) | 7.11% |
| NAV | 45.53 | Премия/дисконт | -0.24% индикативный |
| Дата запуска | Sep 14, 2021 | Состав портфеля | 287 |
| Эмитент | Harbor | Биржа | AMEX |
| Категория | High Yield Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 41151J109 | ISIN | US41151J1097 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Under typical market circumstances, the fund commits at least 80% of its total assets, factoring in any borrowed capital for investment, to a collection of corporate debt instruments that are rated below investment grade. These are frequently referred to as "high-yield" or "junk" bonds. Additionally, the portfolio may include unrated securities that BlueCove Limited, acting as the sub-adviser, deems to have a comparable credit quality. The fund can gain exposure to these types of investments through the use of derivative contracts, such as futures and swaps. A significant portion of its holdings consists of securities denominated in U.S. dollars, including those issued by companies outside the United States.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.53% | -0.02% | -0.68% | -0.57% | -1.54% | +1.46% | — | — | -1.98% |
| Совокупная доходность | +1.09% | +1.52% | +2.39% | +2.99% | +5.70% | +9.18% | — | — | +4.90% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.48% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $48.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 227 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARVANA CO 9.00% 06/01/2031 | — | 1.39% | 1.82M | $2.0M |
| 2 | NOVELIS CORP 4.75% 01/30/2030 | — | 1.34% | 2.00M | $1.9M |
| 3 | PBF HOLDING CO LLC 7.25% 06/01/2034 | — | 1.28% | 1.80M | $1.9M |
| 4 | CENTENE CORP 2.50% 03/01/2031 | — | 1.27% | 2.10M | $1.8M |
| 5 | PROG HOLDINGS INC 6.00% 11/15/2029 | — | 1.25% | 1.85M | $1.8M |
| 6 | ALLIANCE RES OP/FINANCE 8.63% 06/15/2029 | — | 1.23% | 1.70M | $1.8M |
| 7 | CIENA CORP 4.00% 01/31/2030 | — | 1.20% | 1.82M | $1.7M |
| 8 | TALOS PRODUCTION INC 8.00% 07/15/2034 | — | 1.19% | 1.67M | $1.7M |
| 9 | PITNEY BOWES INC 7.25% 03/15/2029 | — | 1.19% | 1.70M | $1.7M |
| 10 | PAR PETROLEUM LLC 7.38% 06/01/2034 | — | 1.18% | 1.65M | $1.7M |
| 11 | CALUMET SPECIALTY PROD 9.75% 02/15/2031 | — | 1.18% | 1.57M | $1.7M |
| 12 | TTM TECHNOLOGIES INC 4.00% 03/01/2029 | — | 1.18% | 1.77M | $1.7M |
| 13 | VERMILION ENERGY INC 7.25% 02/15/2033 | — | 1.18% | 1.70M | $1.7M |
| 14 | DAVITA INC 3.75% 02/15/2031 | — | 1.18% | 1.85M | $1.7M |
| 15 | ALLEGIANT TRAVEL CO 7.13% 07/01/2031 | — | 1.17% | 1.69M | $1.7M |
| 16 | IAMGOLD CORP 5.75% 10/15/2028 | — | 1.16% | 1.68M | $1.7M |
| 17 | PARK-OHIO INDUSTRIES INC 8.50% 08/01/2030 | — | 1.14% | 1.57M | $1.6M |
| 18 | SKEENA RESOURCES LIMITED 8.50% 04/01/2031 | — | 1.12% | 1.53M | $1.6M |
| 19 | VICTORIA'S SECRET & CO 4.63% 07/15/2029 | — | 1.08% | 1.61M | $1.6M |
| 20 | TURNING POINT BRANDS INC 7.63% 03/15/2032 | — | 1.04% | 1.47M | $1.5M |
| 21 | ANTERO MIDSTREAM PART/FI 5.75% 10/15/2033 | — | 0.95% | 1.40M | $1.4M |
| 22 | SUBURBAN PROPANE PARTNRS 5.00% 06/01/2031 | — | 0.92% | 1.40M | $1.3M |
| 23 | BELLRING BRANDS INC 7.00% 03/15/2030 | — | 0.91% | 1.34M | $1.3M |
| 24 | CALIFORNIA RESOURCES CRP 7.00% 01/15/2034 | — | 0.89% | 1.29M | $1.3M |
| 25 | PETCO HEALTH & WELLNESS 8.25% 02/01/2031 | — | 0.84% | 1.20M | $1.2M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 7.11% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $3.2304 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.2545 (Aug 06, 2026) |
| Рост за 1 год | -2.15% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +1.95% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.2545 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2049 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.2270 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.2138 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2437 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.2192 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.2268 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.5566 |
| Dec 02, 2025 | Dec 02, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.2647 |
| Nov 04, 2025 | Nov 04, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.2828 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.2378 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.2987 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 4.10% / 5.60% | Шарп 1Л / 3Л | 0.513 / 1.02 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -3.19% / -5.37% | Сортино 1Л | 0.807 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.241 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.671 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.61% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 9.63K | Средний объём | 23.62K |
| AUM | $149.7M | Премия/дисконт | -0.24% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $356.0K | +0.24% | $149.4M → $149.7M |
| 1 неделя | -$319.7K | -0.21% | $149.4M → $149.7M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SIHY
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.