SIFI Harbor Ares Systematic Multi-Sector Income ETF
Koers per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 42.15 | Dagbandbreedte | 42.18 – 42.20 |
| 52-weeksbereik | 41.94 – 44.75 | Volume | 365 |
| Gem. volume | 193 | AUM | $23.2M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.50% | Yield (TTM) | 6.63% |
| NAV | 42.22 | Premie/korting | -0.09% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Sep 14, 2021 | Posities | 175 |
| Uitgevende instelling | Harbor | Beurs | AMEX |
| Categorie | Treasury Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 41151J208 | ISIN | US41151J2087 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The fund invests primarily in fixed income instruments, including fixed income derivative instruments such as credit default swaps and U.S. Treasury futures. The fund may invest in exchange-traded funds to manage aggregate portfolio exposures. The fund may also invest in the securities of foreign issuers, including emerging market bonds. The fund may invest a majority of its assets in below investment-grade corporate bonds, commonly referred to as “high yield” or “junk” bonds, or unrated securities that Ares Systematic Credit Limited considers to be of an equivalent credit quality.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -1.75% | -2.99% | -3.12% | -3.83% | -4.74% | +0.38% | -3.10% | +12.41% | +6.21% |
| Totaalrendement | -1.75% | -2.50% | -1.47% | -1.03% | +0.62% | +6.46% | +2.02% | +15.34% | +7.45% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.50% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $50.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 190 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 2YR NOTE (CBT) Dec26 12/31/2026 | — | 10.89% | 3.00M | $3.1M |
| 2 | S22644100 CDS USD R F 1 P22644100FEE CCPCDX… | — | 8.89% | 2.45M | $2.5M |
| 3 | US 5YR NOTE (CBT) Dec26 12/31/2026 | — | 5.18% | 1.40M | $1.5M |
| 4 | US 10YR NOTE (CBT)Dec26 12/21/2026 | — | 4.85% | 1.30M | $1.4M |
| 5 | S32176770 CDS USD R F 5 P32176770FEE CCPCDX… | — | 2.85% | 750.00K | $799.4K |
| 6 | EIDP INC 4.80% 05/15/2033 | — | 1.00% | 300.00K | $279.6K |
| 7 | PROSUS NV 3.06% 07/13/2031 | — | 0.94% | 300.00K | $263.8K |
| 8 | SOFTBANK GROUP CORP 9.75% 04/01/2034 | — | 0.91% | 250.00K | $254.6K |
| 9 | ENQUEST PLC 9.88% 04/30/2031 | — | 0.74% | 200.00K | $208.8K |
| 10 | PARK-OHIO INDUSTRIES INC 8.50% 08/01/2030 | — | 0.73% | 200.00K | $206.1K |
| 11 | LINDBLAD EXPEDITIONS LLC 7.00% 09/15/2030 | — | 0.72% | 200.00K | $202.7K |
| 12 | XPO INC 6.25% 06/01/2028 | — | 0.71% | 200.00K | $200.3K |
| 13 | CVR ENERGY INC 7.88% 02/15/2034 | — | 0.71% | 200.00K | $199.9K |
| 14 | KEYSPAN GAS EAST CORP 5.99% 03/06/2033 | — | 0.71% | 200.00K | $199.6K |
| 15 | BAE SYSTEMS PLC 5.13% 03/26/2029 | — | 0.71% | 200.00K | $199.2K |
| 16 | IMPERIAL BRANDS FIN PLC 5.50% 02/01/2030 | — | 0.71% | 200.00K | $199.1K |
| 17 | VICI PROPERTIES / NOTE 3.75% 02/15/2027 | — | 0.71% | 200.00K | $199.0K |
| 18 | CENTENE CORP 2.50% 03/01/2031 | — | 0.71% | 233.00K | $198.7K |
| 19 | HCA INC 3.13% 03/15/2027 | — | 0.71% | 200.00K | $198.6K |
| 20 | ALTRIA GROUP INC 4.80% 02/14/2029 | — | 0.70% | 200.00K | $197.8K |
| 21 | NORDSON CORP 5.80% 09/15/2033 | — | 0.70% | 200.00K | $197.8K |
| 22 | APPLOVIN CORP 5.13% 12/01/2029 | — | 0.70% | 200.00K | $197.3K |
| 23 | IAMGOLD CORP 5.75% 10/15/2028 | — | 0.70% | 200.00K | $197.0K |
| 24 | FERGUSON FINANCE PLC 4.50% 10/24/2028 | — | 0.70% | 200.00K | $196.8K |
| 25 | HUMANA INC 6.63% 09/15/2056 | — | 0.70% | 200.00K | $195.4K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 6.63% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $2.7978 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Oct 01, 2026 | Laatste betaling | $0.2042 (Oct 06, 2026) |
| Groei 1J | +5.18% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +9.06% / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.2042 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1928 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.2136 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1673 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1839 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1726 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1893 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1602 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1650 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.7280 |
| Dec 02, 2025 | Dec 02, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.2007 |
| Nov 04, 2025 | Nov 04, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.2200 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 3.38% / 4.50% | Sharpe 1J / 3J | -0.976 / 0.573 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -3.79% / -3.79% | Sortino 1J | -1.34 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.155 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.558 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 2.46% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 365 | Gemiddeld volume | 193 |
| AUM | $23.2M | Premie/korting | -0.09% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $29.2K | +0.13% | $23.2M → $23.2M |
| 1 maand | -$9.7M | -29.10% | $33.3M → $23.2M |
| 1 week | -$4.8K | -0.02% | $23.1M → $23.2M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over SIFI
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.