SIFI Harbor Ares Systematic Multi-Sector Income ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 42.15 | Rentang Harian | 42.18 – 42.20 |
| Kisaran 52 Minggu | 41.94 – 44.75 | Volume | 365 |
| Volume Rata-Rata | 193 | AUM | $23.2M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.50% | Yield (TTM) | 6.63% |
| NAV | 42.22 | Premium/Diskon | -0.09% indikatif |
| Inception | Sep 14, 2021 | Kepemilikan | 175 |
| Penerbit | Harbor | Bursa | AMEX |
| Kategori | Treasury Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 41151J208 | ISIN | US41151J2087 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund invests primarily in fixed income instruments, including fixed income derivative instruments such as credit default swaps and U.S. Treasury futures. The fund may invest in exchange-traded funds to manage aggregate portfolio exposures. The fund may also invest in the securities of foreign issuers, including emerging market bonds. The fund may invest a majority of its assets in below investment-grade corporate bonds, commonly referred to as “high yield” or “junk” bonds, or unrated securities that Ares Systematic Credit Limited considers to be of an equivalent credit quality.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -1.75% | -2.99% | -3.12% | -3.83% | -4.74% | +0.38% | -3.10% | +12.41% | +6.21% |
| Total return | -1.75% | -2.50% | -1.47% | -1.03% | +0.62% | +6.46% | +2.02% | +15.34% | +7.45% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.50% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $50.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 190 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 2YR NOTE (CBT) Dec26 12/31/2026 | — | 10.89% | 3.00M | $3.1M |
| 2 | S22644100 CDS USD R F 1 P22644100FEE CCPCDX… | — | 8.89% | 2.45M | $2.5M |
| 3 | US 5YR NOTE (CBT) Dec26 12/31/2026 | — | 5.18% | 1.40M | $1.5M |
| 4 | US 10YR NOTE (CBT)Dec26 12/21/2026 | — | 4.85% | 1.30M | $1.4M |
| 5 | S32176770 CDS USD R F 5 P32176770FEE CCPCDX… | — | 2.85% | 750.00K | $799.4K |
| 6 | EIDP INC 4.80% 05/15/2033 | — | 1.00% | 300.00K | $279.6K |
| 7 | PROSUS NV 3.06% 07/13/2031 | — | 0.94% | 300.00K | $263.8K |
| 8 | SOFTBANK GROUP CORP 9.75% 04/01/2034 | — | 0.91% | 250.00K | $254.6K |
| 9 | ENQUEST PLC 9.88% 04/30/2031 | — | 0.74% | 200.00K | $208.8K |
| 10 | PARK-OHIO INDUSTRIES INC 8.50% 08/01/2030 | — | 0.73% | 200.00K | $206.1K |
| 11 | LINDBLAD EXPEDITIONS LLC 7.00% 09/15/2030 | — | 0.72% | 200.00K | $202.7K |
| 12 | XPO INC 6.25% 06/01/2028 | — | 0.71% | 200.00K | $200.3K |
| 13 | CVR ENERGY INC 7.88% 02/15/2034 | — | 0.71% | 200.00K | $199.9K |
| 14 | KEYSPAN GAS EAST CORP 5.99% 03/06/2033 | — | 0.71% | 200.00K | $199.6K |
| 15 | BAE SYSTEMS PLC 5.13% 03/26/2029 | — | 0.71% | 200.00K | $199.2K |
| 16 | IMPERIAL BRANDS FIN PLC 5.50% 02/01/2030 | — | 0.71% | 200.00K | $199.1K |
| 17 | VICI PROPERTIES / NOTE 3.75% 02/15/2027 | — | 0.71% | 200.00K | $199.0K |
| 18 | CENTENE CORP 2.50% 03/01/2031 | — | 0.71% | 233.00K | $198.7K |
| 19 | HCA INC 3.13% 03/15/2027 | — | 0.71% | 200.00K | $198.6K |
| 20 | ALTRIA GROUP INC 4.80% 02/14/2029 | — | 0.70% | 200.00K | $197.8K |
| 21 | NORDSON CORP 5.80% 09/15/2033 | — | 0.70% | 200.00K | $197.8K |
| 22 | APPLOVIN CORP 5.13% 12/01/2029 | — | 0.70% | 200.00K | $197.3K |
| 23 | IAMGOLD CORP 5.75% 10/15/2028 | — | 0.70% | 200.00K | $197.0K |
| 24 | FERGUSON FINANCE PLC 4.50% 10/24/2028 | — | 0.70% | 200.00K | $196.8K |
| 25 | HUMANA INC 6.63% 09/15/2056 | — | 0.70% | 200.00K | $195.4K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 6.63% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $2.7978 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Oct 01, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2042 (Oct 06, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +5.18% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +9.06% / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.2042 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1928 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.2136 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1673 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1839 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1726 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1893 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1602 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1650 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.7280 |
| Dec 02, 2025 | Dec 02, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.2007 |
| Nov 04, 2025 | Nov 04, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.2200 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 3.38% / 4.50% | Sharpe 1T / 3T | -0.976 / 0.573 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -3.79% / -3.79% | Sortino 1T | -1.34 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.155 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.558 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 2.46% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 365 | Volume rata-rata | 193 |
| AUM | $23.2M | Premium/Diskon | -0.09% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $29.2K | +0.13% | $23.2M → $23.2M |
| 1 Bulan | -$9.7M | -29.10% | $33.3M → $23.2M |
| 1 Minggu | -$4.8K | -0.02% | $23.1M → $23.2M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk SIFI
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.