SHRD Arimathea Catholic Core Bond ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:50 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 23.96 | Дневной диапазон | 23.97 – 24.00 |
| Диапазон за 52 недели | 23.83 – 25.17 | Объём торгов | 3.84K |
| Средний объём | 9.71K | AUM | $14.4M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.52% | Доходность (TTM) | 1.10% |
| NAV | 23.96 | Премия/дисконт | +0.10% индикативный |
| Дата запуска | Jun 12, 2026 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Faith Investor Services | Биржа | AMEX |
| Категория | Corporate Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 337959308 | ISIN | US3379593086 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
FIS Trust - Arimathea Catholic Core Bond ETF is an exchange traded fund launched and managed by Faith Investor Services, LLC. The fund is co-managed by Arimathea. The fund invests in the fixed income markets of the United States. The fund invests in investment grade corporate investment grade, U.S. dollar-denominated, fixed-rate, taxable corporate and government-related fixed-income securities (such as U.S. Government Sponsored Enterprises (GSEs)), including corporate issuers and U.S. Treasuries, Government agency bonds, investment-grade corporate bonds, mortgage-backed securities (MBS) and asset-backed securities (ABS) that are rated BBB- by S&P. It invests in securities that are deemed socially conscious in their business dealings. It invests in stocks of companies that follow the values and teachings of the Catholic religion. The fund seeks to benchmark its performance against the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. The fund does not invest in securities operating across abortion, embryonic stem cell research/human cloning, human rights violations, pornography, alcohol, tobacco, gambling sectors. The fund employs proprietary research to create its portfolio. FIS Trust - Arimathea Catholic Core Bond ETF is domiciled in the United States.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.16% | -3.65% | — | — | — | — | — | — | -4.19% |
| Совокупная доходность | -2.16% | -3.34% | — | — | — | — | — | — | -3.81% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.52% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $52.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 120 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 4.75%… | — | 8.91% | 1.28M | $1.3M |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 4.875%… | — | 6.79% | 979.00K | $974.8K |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 4.625%… | — | 6.70% | 978.00K | $962.1K |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 3.5% 11/30/2030 | — | 5.81% | 883.00K | $833.9K |
| 5 | United States Treasury Note/Bond 4.5% 02/15/2044 | — | 4.72% | 773.00K | $677.5K |
| 6 | United States Treasury Note/Bond 4.75%… | — | 3.72% | 610.00K | $534.8K |
| 7 | Fannie Mae Pool 6% 10/01/2054 | — | 3.52% | 511.03K | $504.7K |
| 8 | United States Treasury Note/Bond 6.25%… | — | 2.80% | 385.00K | $401.3K |
| 9 | United States Treasury Note/Bond 5.5% 08/15/2028 | — | 2.72% | 386.00K | $391.0K |
| 10 | United States Treasury Note/Bond 3.5% 04/30/2028 | — | 2.67% | 390.00K | $382.9K |
| 11 | United States Treasury Note/Bond 4.75%… | — | 2.31% | 369.00K | $331.5K |
| 12 | Freddie Mac Pool 5.5% 06/01/2055 | — | 2.16% | 321.43K | $309.9K |
| 13 | Fannie Mae Pool 4.5% 05/01/2056 | — | 1.43% | 227.47K | $205.1K |
| 14 | Cash & Other | — | 1.18% | 170.12K | $170.1K |
| 15 | Fannie Mae Pool 2.5% 07/01/2053 | — | 1.16% | 210.00K | $166.0K |
| 16 | Fannie Mae Pool 2% 04/01/2052 | — | 1.11% | 209.78K | $158.8K |
| 17 | Ginnie Mae II Pool 5.5% 10/20/2055 | — | 1.08% | 161.10K | $154.9K |
| 18 | Freddie Mac Pool 3% 05/01/2052 | — | 1.06% | 185.56K | $152.7K |
| 19 | Fannie Mae Pool 5% 11/01/2053 | — | 1.06% | 162.23K | $152.1K |
| 20 | Fannie Mae Pool 3.5% 03/01/2053 | — | 1.06% | 177.91K | $151.5K |
| 21 | Federal Home Loan Banks 5.5% 07/15/2036 | — | 1.05% | 150.00K | $151.2K |
| 22 | Freddie Mac Pool 4% 11/01/2054 | — | 1.05% | 170.66K | $150.3K |
| 23 | Fannie Mae Pool 2.5% 02/01/2052 | — | 1.04% | 189.88K | $150.0K |
| 24 | United States Treasury Note/Bond 4.75%… | — | 1.04% | 154.00K | $148.8K |
| 25 | Ginnie Mae II Pool 5% 09/20/2056 | — | 0.97% | 149.76K | $139.5K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.10% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.2646 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 22, 2026 | Последняя выплата | $0.0746 (Sep 24, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.0746 |
| Aug 25, 2026 | Aug 25, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.0960 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.0760 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.0180 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 3.84K | Средний объём | 9.71K |
| AUM | $14.4M | Премия/дисконт | +0.10% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $43.9K | +0.31% | $14.3M → $14.4M |
| 1 месяц | $13.4M | +1338.74% | $1.0M → $14.4M |
| 1 неделя | $441.6K | +3.19% | $13.9M → $14.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SHRD
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.