SHRD Arimathea Catholic Core Bond ETF
Koers per Oct 09, 2026 19:50 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 23.96 | Dagbandbreedte | 23.97 – 24.00 |
| 52-weeksbereik | 23.83 – 25.17 | Volume | 3.84K |
| Gem. volume | 9.71K | AUM | $14.4M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.52% | Yield (TTM) | 1.10% |
| NAV | 23.96 | Premie/korting | +0.10% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jun 12, 2026 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | Faith Investor Services | Beurs | AMEX |
| Categorie | Corporate Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 337959308 | ISIN | US3379593086 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
FIS Trust - Arimathea Catholic Core Bond ETF is an exchange traded fund launched and managed by Faith Investor Services, LLC. The fund is co-managed by Arimathea. The fund invests in the fixed income markets of the United States. The fund invests in investment grade corporate investment grade, U.S. dollar-denominated, fixed-rate, taxable corporate and government-related fixed-income securities (such as U.S. Government Sponsored Enterprises (GSEs)), including corporate issuers and U.S. Treasuries, Government agency bonds, investment-grade corporate bonds, mortgage-backed securities (MBS) and asset-backed securities (ABS) that are rated BBB- by S&P. It invests in securities that are deemed socially conscious in their business dealings. It invests in stocks of companies that follow the values and teachings of the Catholic religion. The fund seeks to benchmark its performance against the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. The fund does not invest in securities operating across abortion, embryonic stem cell research/human cloning, human rights violations, pornography, alcohol, tobacco, gambling sectors. The fund employs proprietary research to create its portfolio. FIS Trust - Arimathea Catholic Core Bond ETF is domiciled in the United States.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -2.16% | -3.65% | — | — | — | — | — | — | -4.19% |
| Totaalrendement | -2.16% | -3.34% | — | — | — | — | — | — | -3.81% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.52% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $52.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 120 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 4.75%… | — | 8.91% | 1.28M | $1.3M |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 4.875%… | — | 6.79% | 979.00K | $974.8K |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 4.625%… | — | 6.70% | 978.00K | $962.1K |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 3.5% 11/30/2030 | — | 5.81% | 883.00K | $833.9K |
| 5 | United States Treasury Note/Bond 4.5% 02/15/2044 | — | 4.72% | 773.00K | $677.5K |
| 6 | United States Treasury Note/Bond 4.75%… | — | 3.72% | 610.00K | $534.8K |
| 7 | Fannie Mae Pool 6% 10/01/2054 | — | 3.52% | 511.03K | $504.7K |
| 8 | United States Treasury Note/Bond 6.25%… | — | 2.80% | 385.00K | $401.3K |
| 9 | United States Treasury Note/Bond 5.5% 08/15/2028 | — | 2.72% | 386.00K | $391.0K |
| 10 | United States Treasury Note/Bond 3.5% 04/30/2028 | — | 2.67% | 390.00K | $382.9K |
| 11 | United States Treasury Note/Bond 4.75%… | — | 2.31% | 369.00K | $331.5K |
| 12 | Freddie Mac Pool 5.5% 06/01/2055 | — | 2.16% | 321.43K | $309.9K |
| 13 | Fannie Mae Pool 4.5% 05/01/2056 | — | 1.43% | 227.47K | $205.1K |
| 14 | Cash & Other | — | 1.18% | 170.12K | $170.1K |
| 15 | Fannie Mae Pool 2.5% 07/01/2053 | — | 1.16% | 210.00K | $166.0K |
| 16 | Fannie Mae Pool 2% 04/01/2052 | — | 1.11% | 209.78K | $158.8K |
| 17 | Ginnie Mae II Pool 5.5% 10/20/2055 | — | 1.08% | 161.10K | $154.9K |
| 18 | Freddie Mac Pool 3% 05/01/2052 | — | 1.06% | 185.56K | $152.7K |
| 19 | Fannie Mae Pool 5% 11/01/2053 | — | 1.06% | 162.23K | $152.1K |
| 20 | Fannie Mae Pool 3.5% 03/01/2053 | — | 1.06% | 177.91K | $151.5K |
| 21 | Federal Home Loan Banks 5.5% 07/15/2036 | — | 1.05% | 150.00K | $151.2K |
| 22 | Freddie Mac Pool 4% 11/01/2054 | — | 1.05% | 170.66K | $150.3K |
| 23 | Fannie Mae Pool 2.5% 02/01/2052 | — | 1.04% | 189.88K | $150.0K |
| 24 | United States Treasury Note/Bond 4.75%… | — | 1.04% | 154.00K | $148.8K |
| 25 | Ginnie Mae II Pool 5% 09/20/2056 | — | 0.97% | 149.76K | $139.5K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Distributies
| Yield (TTM) | 1.10% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.2646 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Sep 22, 2026 | Laatste betaling | $0.0746 (Sep 24, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.0746 |
| Aug 25, 2026 | Aug 25, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.0960 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.0760 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.0180 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 3.84K | Gemiddeld volume | 9.71K |
| AUM | $14.4M | Premie/korting | +0.10% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $43.9K | +0.31% | $14.3M → $14.4M |
| 1 maand | $13.4M | +1338.74% | $1.0M → $14.4M |
| 1 week | $441.6K | +3.19% | $13.9M → $14.4M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over SHRD
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.