SHRD Arimathea Catholic Core Bond ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:50 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 23.96 | Day Range | 23.97 – 24.00 |
| 52-Week Range | 23.83 – 25.17 | Volume | 3.84K |
| Avg Volume | 9.71K | AUM | $14.4M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.52% | Rendimento (TTM) | 1.10% |
| NAV | 23.96 | Premio/Sconto | +0.10% indicativo |
| Inception | Jun 12, 2026 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Faith Investor Services | Borsa | AMEX |
| Category | Corporate Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 337959308 | ISIN | US3379593086 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
FIS Trust - Arimathea Catholic Core Bond ETF is an exchange traded fund launched and managed by Faith Investor Services, LLC. The fund is co-managed by Arimathea. The fund invests in the fixed income markets of the United States. The fund invests in investment grade corporate investment grade, U.S. dollar-denominated, fixed-rate, taxable corporate and government-related fixed-income securities (such as U.S. Government Sponsored Enterprises (GSEs)), including corporate issuers and U.S. Treasuries, Government agency bonds, investment-grade corporate bonds, mortgage-backed securities (MBS) and asset-backed securities (ABS) that are rated BBB- by S&P. It invests in securities that are deemed socially conscious in their business dealings. It invests in stocks of companies that follow the values and teachings of the Catholic religion. The fund seeks to benchmark its performance against the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. The fund does not invest in securities operating across abortion, embryonic stem cell research/human cloning, human rights violations, pornography, alcohol, tobacco, gambling sectors. The fund employs proprietary research to create its portfolio. FIS Trust - Arimathea Catholic Core Bond ETF is domiciled in the United States.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -2.16% | -3.65% | — | — | — | — | — | — | -4.19% |
| Rendimento totale | -2.16% | -3.34% | — | — | — | — | — | — | -3.81% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.52% | Annual cost of a $10,000 investment | $52.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 120 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 4.75%… | — | 8.91% | 1.28M | $1.3M |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 4.875%… | — | 6.79% | 979.00K | $974.8K |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 4.625%… | — | 6.70% | 978.00K | $962.1K |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 3.5% 11/30/2030 | — | 5.81% | 883.00K | $833.9K |
| 5 | United States Treasury Note/Bond 4.5% 02/15/2044 | — | 4.72% | 773.00K | $677.5K |
| 6 | United States Treasury Note/Bond 4.75%… | — | 3.72% | 610.00K | $534.8K |
| 7 | Fannie Mae Pool 6% 10/01/2054 | — | 3.52% | 511.03K | $504.7K |
| 8 | United States Treasury Note/Bond 6.25%… | — | 2.80% | 385.00K | $401.3K |
| 9 | United States Treasury Note/Bond 5.5% 08/15/2028 | — | 2.72% | 386.00K | $391.0K |
| 10 | United States Treasury Note/Bond 3.5% 04/30/2028 | — | 2.67% | 390.00K | $382.9K |
| 11 | United States Treasury Note/Bond 4.75%… | — | 2.31% | 369.00K | $331.5K |
| 12 | Freddie Mac Pool 5.5% 06/01/2055 | — | 2.16% | 321.43K | $309.9K |
| 13 | Fannie Mae Pool 4.5% 05/01/2056 | — | 1.43% | 227.47K | $205.1K |
| 14 | Cash & Other | — | 1.18% | 170.12K | $170.1K |
| 15 | Fannie Mae Pool 2.5% 07/01/2053 | — | 1.16% | 210.00K | $166.0K |
| 16 | Fannie Mae Pool 2% 04/01/2052 | — | 1.11% | 209.78K | $158.8K |
| 17 | Ginnie Mae II Pool 5.5% 10/20/2055 | — | 1.08% | 161.10K | $154.9K |
| 18 | Freddie Mac Pool 3% 05/01/2052 | — | 1.06% | 185.56K | $152.7K |
| 19 | Fannie Mae Pool 5% 11/01/2053 | — | 1.06% | 162.23K | $152.1K |
| 20 | Fannie Mae Pool 3.5% 03/01/2053 | — | 1.06% | 177.91K | $151.5K |
| 21 | Federal Home Loan Banks 5.5% 07/15/2036 | — | 1.05% | 150.00K | $151.2K |
| 22 | Freddie Mac Pool 4% 11/01/2054 | — | 1.05% | 170.66K | $150.3K |
| 23 | Fannie Mae Pool 2.5% 02/01/2052 | — | 1.04% | 189.88K | $150.0K |
| 24 | United States Treasury Note/Bond 4.75%… | — | 1.04% | 154.00K | $148.8K |
| 25 | Ginnie Mae II Pool 5% 09/20/2056 | — | 0.97% | 149.76K | $139.5K |
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Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.10% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.2646 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 22, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0746 (Sep 24, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.0746 |
| Aug 25, 2026 | Aug 25, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.0960 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.0760 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.0180 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 3.84K | Average volume | 9.71K |
| AUM | $14.4M | Premio/Sconto | +0.10% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $43.9K | +0.31% | $14.3M → $14.4M |
| 1 Month | $13.4M | +1338.74% | $1.0M → $14.4M |
| 1 Week | $441.6K | +3.19% | $13.9M → $14.4M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su SHRD
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.