SHRD Arimathea Catholic Core Bond ETF
Cotización a fecha de Aug 26, 2026 15:51 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 24.74 | Rango diario | 24.70 – 24.70 |
| Rango de 52 semanas | 24.63 – 25.17 | Volumen | 430 |
| Volumen prom. | 11.69K | AUM | $1.0M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.52% | Rendimiento (TTM) | 0.38% |
| NAV | 25.00 | Prima/Descuento | -1.20% indicativo |
| Inicio | Jun 12, 2026 | Posiciones | — |
| Emisor | Arimathea | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Corporate Bonds | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 337959308 | ISIN | US3379593086 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
FIS Trust - Arimathea Catholic Core Bond ETF is an exchange traded fund launched and managed by Faith Investor Services, LLC. The fund is co-managed by Arimathea. The fund invests in the fixed income markets of the United States. The fund invests in investment grade corporate investment grade, U.S. dollar-denominated, fixed-rate, taxable corporate and government-related fixed-income securities (such as U.S. Government Sponsored Enterprises (GSEs)), including corporate issuers and U.S. Treasuries, Government agency bonds, investment-grade corporate bonds, mortgage-backed securities (MBS) and asset-backed securities (ABS) that are rated BBB- by S&P. It invests in securities that are deemed socially conscious in their business dealings. It invests in stocks of companies that follow the values and teachings of the Catholic religion. The fund seeks to benchmark its performance against the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. The fund does not invest in securities operating across abortion, embryonic stem cell research/human cloning, human rights violations, pornography, alcohol, tobacco, gambling sectors. The fund employs proprietary research to create its portfolio. FIS Trust - Arimathea Catholic Core Bond ETF is domiciled in the United States.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -0.04% | — | — | — | — | — | — | — | -1.20% |
| Rentabilidad total | +0.28% | — | — | — | — | — | — | — | -0.80% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 25, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.52% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $52.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 0.38% | Pagado (últimos 12 meses) | $0.0940 |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Jul 28, 2026 | Último pago | $0.0760 (Jul 30, 2026) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.0760 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.0180 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 430 | Volumen promedio | 11.69K |
| AUM | $1.0M | Prima/Descuento | -1.20% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $0.00 | 0.00% | $1.0M → $1.0M |
| 1 semana | $2.8K | +0.28% | $1.0M → $1.0M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de SHRD
Ningún artículo menciona este fondo directamente en los últimos 7 días — mostrando cobertura general de ETF.
Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.