SHEH Shell plc ADRhedged
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 73.62 | Day Range | 73.55 – 74.34 |
| 52-Week Range | 50.34 – 74.34 | Volume | 5.94K |
| Avg Volume | 6.60K | AUM | $4.4M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.20% | Rendimento (TTM) | 1.66% |
| NAV | 73.68 | Premio/Sconto | -0.18% indicativo |
| Inception | Oct 01, 2024 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | ADR hedged | Borsa | AMEX |
| Category | Financials | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 74016W403 | ISIN | US74016W4033 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
Under typical circumstances, this investment vehicle commits at least 95% of its total assets to American Depositary Receipts (ADRs) linked to HSBC Holdings plc, explicitly avoiding direct investment in the company itself. An ADR is a financial certificate, generally issued by a U.S. bank or trust, that signifies ownership of underlying shares from a non-U.S. issuer. These receipts, which are usually recorded in registered form, are specifically structured for trading in the U.S. securities markets. The fund itself is characterized as non-diversified.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +6.78% | +23.34% | +10.58% | +37.40% | +36.61% | — | — | — | +19.65% |
| Rendimento totale | +6.78% | +23.34% | +11.51% | +40.07% | +39.27% | — | — | — | +21.91% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.20% | Annual cost of a $10,000 investment | $20.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 2 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shell plc | SHEL | 95.71% | 42.25K | $4.2M |
| 2 | Cash (US$) | — | 4.29% | 0 | $189.9K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.66% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.2200 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 16, 2026 | Ultimo pagamento | $0.4991 (Jun 23, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.4991 |
| Mar 16, 2026 | Mar 16, 2026 | Mar 23, 2026 | $0.7209 |
| Dec 16, 2024 | Dec 16, 2024 | Dec 23, 2024 | $0.8748 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 21.72% / — | Sharpe 1A / 3A | 2.00 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -17.53% / — | Sortino 1A | 3.02 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.3 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | -0.165 |
| Downside deviation 1Y | 14.43% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 5.94K | Average volume | 6.60K |
| AUM | $4.4M | Premio/Sconto | -0.18% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $139.2K | +3.25% | $4.3M → $4.4M |
| 1 Month | $1.6M | +62.66% | $2.6M → $4.4M |
| 1 Week | $1.5M | +53.08% | $2.8M → $4.4M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su SHEH
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.