SHDG Soundwatch Hedged Equity ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 33.47 | Дневной диапазон | 33.29 – 33.44 |
| Диапазон за 52 недели | 30.62 – 33.79 | Объём торгов | 182.74K |
| Средний объём | 4.61K | AUM | $167.8M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.53% | Доходность (TTM) | 0.48% |
| NAV | 33.55 | Премия/дисконт | -0.77% индикативный |
| Дата запуска | Oct 25, 2022 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | SoundWatch Capital | Биржа | CBOE |
| Категория | Currency Hedged | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 00777X603 | ISIN | US00777X6031 |
| Структура | С валютным хеджированием | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund invests at least 80% of its net assets, plus any borrowings for investment purposes, in a portfolio of equity securities and investments that have economic characteristics similar to equity securities. These equity securities and investments may include U.S. exchange-listed common stocks, equity index futures, and/or exchange-traded funds ("ETFs") that track U.S. large-capitalization ("large-cap") indices, such as the S&P 500 Index.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.94% | +2.94% | +2.68% | +3.61% | +8.44% | +11.92% | — | — | +13.35% |
| Совокупная доходность | +2.95% | +2.95% | +2.70% | +3.62% | +8.99% | +12.80% | — | — | +14.31% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.53% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $53.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Jun 30, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 9 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core S&P 500 ETF | IVV | 104.43% | 228.05K | $169.7M |
| 2 | First American Government Obligations Fund… | — | 2.03% | 3.29M | $3.3M |
| 3 | Cash & Other | — | 0.78% | 1.27M | $1.3M |
| 4 | SPXW US 12/31/26 C7570 | — | 0.13% | 6 | $205.0K |
| 5 | SPXW US 06/30/26 P6940 | — | 0.00% | 80 | $800.00 |
| 6 | SPXW US 06/30/26 P6180 | — | 0.00% | 241 | $602.50 |
| 7 | SPXW US 06/30/26 P5650 | — | 0.00% | -241 | -$602.50 |
| 8 | SPXW US 12/31/26 P7570 | — | -0.13% | -6 | -$204.0K |
| 9 | SPXW US 06/30/26 C6940 | — | -7.23% | -234 | -$11.8M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: Да (по названию фонда).
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.48% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.1599 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 29, 2025 | Последняя выплата | $0.1599 (Dec 31, 2025) |
| Рост за 1 год | -11.29% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1599 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.1802 |
| Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.3039 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.1880 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 7.88% / 10.70% | Шарп 1Л / 3Л | 0.716 / 0.917 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -6.64% / -15.79% | Сортино 1Л | 1.00 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.663 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.862 |
| Отклонение вниз за 1 год | 5.61% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 182.74K | Средний объём | 4.61K |
| AUM | $167.8M | Премия/дисконт | -0.77% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $167.8M → $167.8M |
| 1 неделя | $375.2K | +0.22% | $167.8M → $167.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SHDG
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.