SHDG Soundwatch Hedged Equity ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 33.47 | Intervalo Diário | 33.29 – 33.44 |
| Faixa de 52 Semanas | 30.62 – 33.79 | Volume | 182.74K |
| Volume Médio | 4.61K | AUM | $167.8M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.53% | Yield (TTM) | 0.48% |
| NAV | 33.55 | Prêmio/Desconto | -0.77% indicativo |
| Início | Oct 25, 2022 | Posições | — |
| Emissor | SoundWatch Capital | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Currency Hedged | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 00777X603 | ISIN | US00777X6031 |
| Estrutura | Com Cobertura Cambial | ||
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The fund invests at least 80% of its net assets, plus any borrowings for investment purposes, in a portfolio of equity securities and investments that have economic characteristics similar to equity securities. These equity securities and investments may include U.S. exchange-listed common stocks, equity index futures, and/or exchange-traded funds ("ETFs") that track U.S. large-capitalization ("large-cap") indices, such as the S&P 500 Index.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +2.43% | +2.40% | +1.56% | +3.06% | +7.63% | +11.71% | — | — | +13.19% |
| Retorno total | +2.43% | +2.40% | +1.56% | +3.06% | +8.15% | +12.58% | — | — | +14.14% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.53% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $53.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Jun 30, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 9 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core S&P 500 ETF | IVV | 104.43% | 228.05K | $169.7M |
| 2 | First American Government Obligations Fund… | — | 2.03% | 3.29M | $3.3M |
| 3 | Cash & Other | — | 0.78% | 1.27M | $1.3M |
| 4 | SPXW US 12/31/26 C7570 | — | 0.13% | 6 | $205.0K |
| 5 | SPXW US 06/30/26 P6940 | — | 0.00% | 80 | $800.00 |
| 6 | SPXW US 06/30/26 P6180 | — | 0.00% | 241 | $602.50 |
| 7 | SPXW US 06/30/26 P5650 | — | 0.00% | -241 | -$602.50 |
| 8 | SPXW US 12/31/26 P7570 | — | -0.13% | -6 | -$204.0K |
| 9 | SPXW US 06/30/26 C6940 | — | -7.23% | -234 | -$11.8M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Sim (por nome do fundo).
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.48% | Pago (últimos 12 meses) | $0.1599 |
| Frequência | Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 29, 2025 | Último pagamento | $0.1599 (Dec 31, 2025) |
| Crescimento 1A | -11.29% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1599 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.1802 |
| Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.3039 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.1880 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 7.90% / 10.70% | Sharpe 1A / 3A | 0.61 / 0.898 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -6.64% / -15.79% | Sortino 1A | 0.854 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.663 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.86 |
| Desvio negativo 1A | 5.64% | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 182.74K | Volume médio | 4.61K |
| AUM | $167.8M | Prêmio/Desconto | -0.77% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $167.8M → $167.8M |
| 1 Semana | -$50.4K | -0.03% | $167.8M → $167.8M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.