SHDG Soundwatch Hedged Equity ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 33.47 | Day Range | 33.29 – 33.44 |
| 52-Week Range | 30.62 – 33.79 | Volume | 182.74K |
| Avg Volume | 4.61K | AUM | $167.8M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.53% | Rendimento (TTM) | 0.48% |
| NAV | 33.55 | Premio/Sconto | -0.77% indicativo |
| Inception | Oct 25, 2022 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | SoundWatch Capital | Borsa | CBOE |
| Category | Currency Hedged | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 00777X603 | ISIN | US00777X6031 |
| Struttura | Currency Hedged | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The fund invests at least 80% of its net assets, plus any borrowings for investment purposes, in a portfolio of equity securities and investments that have economic characteristics similar to equity securities. These equity securities and investments may include U.S. exchange-listed common stocks, equity index futures, and/or exchange-traded funds ("ETFs") that track U.S. large-capitalization ("large-cap") indices, such as the S&P 500 Index.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +2.94% | +2.94% | +2.68% | +3.61% | +8.44% | +11.92% | — | — | +13.35% |
| Rendimento totale | +2.95% | +2.95% | +2.70% | +3.62% | +8.99% | +12.80% | — | — | +14.31% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.53% | Annual cost of a $10,000 investment | $53.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Jun 30, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 9 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core S&P 500 ETF | IVV | 104.43% | 228.05K | $169.7M |
| 2 | First American Government Obligations Fund… | — | 2.03% | 3.29M | $3.3M |
| 3 | Cash & Other | — | 0.78% | 1.27M | $1.3M |
| 4 | SPXW US 12/31/26 C7570 | — | 0.13% | 6 | $205.0K |
| 5 | SPXW US 06/30/26 P6940 | — | 0.00% | 80 | $800.00 |
| 6 | SPXW US 06/30/26 P6180 | — | 0.00% | 241 | $602.50 |
| 7 | SPXW US 06/30/26 P5650 | — | 0.00% | -241 | -$602.50 |
| 8 | SPXW US 12/31/26 P7570 | — | -0.13% | -6 | -$204.0K |
| 9 | SPXW US 06/30/26 C6940 | — | -7.23% | -234 | -$11.8M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Sì (per nome del fondo).
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.48% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.1599 |
| Frequenza | Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 29, 2025 | Ultimo pagamento | $0.1599 (Dec 31, 2025) |
| Crescita 1A | -11.29% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1599 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.1802 |
| Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.3039 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.1880 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 7.88% / 10.70% | Sharpe 1A / 3A | 0.716 / 0.917 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -6.64% / -15.79% | Sortino 1A | 1.00 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.663 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.862 |
| Downside deviation 1Y | 5.61% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 182.74K | Average volume | 4.61K |
| AUM | $167.8M | Premio/Sconto | -0.77% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $167.8M → $167.8M |
| 1 Week | $375.2K | +0.22% | $167.8M → $167.8M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su SHDG
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.