SHDG Soundwatch Hedged Equity ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 33.47 | Rentang Harian | 33.29 – 33.44 |
| Kisaran 52 Minggu | 30.62 – 33.79 | Volume | 182.74K |
| Volume Rata-Rata | 4.61K | AUM | $167.8M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.53% | Yield (TTM) | 0.48% |
| NAV | 33.55 | Premium/Diskon | -0.77% indikatif |
| Inception | Oct 25, 2022 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | SoundWatch Capital | Bursa | CBOE |
| Kategori | Currency Hedged | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 00777X603 | ISIN | US00777X6031 |
| Struktur | Lindung Nilai Mata Uang | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund invests at least 80% of its net assets, plus any borrowings for investment purposes, in a portfolio of equity securities and investments that have economic characteristics similar to equity securities. These equity securities and investments may include U.S. exchange-listed common stocks, equity index futures, and/or exchange-traded funds ("ETFs") that track U.S. large-capitalization ("large-cap") indices, such as the S&P 500 Index.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +2.43% | +2.40% | +1.56% | +3.06% | +7.63% | +11.71% | — | — | +13.19% |
| Total return | +2.43% | +2.40% | +1.56% | +3.06% | +8.15% | +12.58% | — | — | +14.14% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.53% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $53.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Jun 30, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 9 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core S&P 500 ETF | IVV | 104.43% | 228.05K | $169.7M |
| 2 | First American Government Obligations Fund… | — | 2.03% | 3.29M | $3.3M |
| 3 | Cash & Other | — | 0.78% | 1.27M | $1.3M |
| 4 | SPXW US 12/31/26 C7570 | — | 0.13% | 6 | $205.0K |
| 5 | SPXW US 06/30/26 P6940 | — | 0.00% | 80 | $800.00 |
| 6 | SPXW US 06/30/26 P6180 | — | 0.00% | 241 | $602.50 |
| 7 | SPXW US 06/30/26 P5650 | — | 0.00% | -241 | -$602.50 |
| 8 | SPXW US 12/31/26 P7570 | — | -0.13% | -6 | -$204.0K |
| 9 | SPXW US 06/30/26 C6940 | — | -7.23% | -234 | -$11.8M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Ya (per nama dana).
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.48% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.1599 |
| Frekuensi | Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 29, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.1599 (Dec 31, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | -11.29% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1599 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.1802 |
| Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.3039 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.1880 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 7.90% / 10.70% | Sharpe 1T / 3T | 0.61 / 0.898 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -6.64% / -15.79% | Sortino 1T | 0.854 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.663 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.86 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 5.64% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 182.74K | Volume rata-rata | 4.61K |
| AUM | $167.8M | Premium/Diskon | -0.77% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $167.8M → $167.8M |
| 1 Minggu | $375.2K | +0.22% | $167.8M → $167.8M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk SHDG
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.