SHAG WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond Fund
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 46.59 | Дневной диапазон | 46.52 – 46.56 |
| Диапазон за 52 недели | 46.29 – 48.32 | Объём торгов | 4.16K |
| Средний объём | 20.57K | AUM | $69.7M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.12% | Доходность (TTM) | 4.33% |
| NAV | 46.46 | Премия/дисконт | +0.22% индикативный |
| Дата запуска | May 18, 2017 | Состав портфеля | 1361 |
| Эмитент | WisdomTree | Биржа | CBOE |
| Категория | Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 97717Y808 | ISIN | US97717Y8084 |
| Структура | Инверсные | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Under normal circumstances, this fund commits a minimum of 80% of its total assets to the constituent securities of its benchmark index, or to other investments possessing substantially similar economic characteristics. The underlying index is designed to broadly reflect the short-term, investment-grade segment of the U.S. fixed income market. Its objective also includes a strategic aim to enhance yield, while carefully managing within predetermined risk parameters and limitations. It's important to note that the fund operates as a non-diversified entity.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.85% | -1.54% | -2.41% | -3.06% | -3.12% | +0.14% | -1.78% | — | -0.78% |
| Совокупная доходность | -0.85% | -1.21% | -1.04% | -0.62% | +0.39% | +4.34% | +1.42% | — | +1.91% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.12% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $12.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 07, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 1228 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Us Treasury N/B 3.5% 1/15/2029 | — | 3.30% | 2.37M | $2.3M |
| 2 | US Treasury N/B 3.5% 1/31/2028 | — | 2.37% | 1.68M | $1.7M |
| 3 | Us Treasury N/B 3.5% 12/15/2028 | — | 2.27% | 1.63M | $1.6M |
| 4 | Us Treasury N/B 3.625% 12/31/2030 | — | 2.22% | 1.63M | $1.5M |
| 5 | Us Treasury N/B 3.875% 5/31/2027 | — | 1.42% | 994.00K | $991.0K |
| 6 | US Treasury Bill | — | 1.11% | 771.50K | $770.8K |
| 7 | CASH-US DOLLAR | — | 1.05% | 730.16K | $730.2K |
| 8 | Us Treasury N/B 5% 9/30/2031 | — | 0.86% | 599.60K | $598.6K |
| 9 | Fannie Mae 7.25% 5/15/2030 | — | 0.85% | 553.00K | $594.1K |
| 10 | Us Treasury N/B 3.625% 9/30/2030 | — | 0.80% | 583.10K | $554.4K |
| 11 | Tenn Valley Authority 7.125% 5/1/2030 | — | 0.61% | 400.00K | $427.0K |
| 12 | Us Treasury N/B 4.25% 7/31/2028 | — | 0.56% | 393.60K | $390.0K |
| 13 | Us Treasury N/B 4.75% 9/30/2028 | — | 0.49% | 343.30K | $343.0K |
| 14 | Ford Motor Credit Co Llc 5.73% 9/5/2030 | — | 0.48% | 345.00K | $337.9K |
| 15 | Federal Home Loan Bank 3.25% 6/9/2028 | — | 0.48% | 340.00K | $331.6K |
| 16 | Deutsche Bank NY 3.547% 9/18/2031 | — | 0.45% | 343.00K | $314.3K |
| 17 | Bank5 2024-5Yr12 A2 5.422% 12/15/2057 | — | 0.43% | 300.00K | $297.1K |
| 18 | FHLMC K079 A2 3.926% 6/25/2028 | — | 0.42% | 300.00K | $294.5K |
| 19 | SANTANDER UK GROUP HLDGS 6.534 1/10/2029 | — | 0.42% | 290.00K | $294.3K |
| 20 | Fhms K752 Am 4.284% 8/25/2030 | — | 0.41% | 300.00K | $289.0K |
| 21 | Morgan Stanley 4.356% 10/22/2031 | — | 0.41% | 303.00K | $287.1K |
| 22 | Bbcms 2019-C3 A4 3.583% 5/15/2052 | — | 0.41% | 300.00K | $285.0K |
| 23 | FHLMC K087 A2 3.771% 12/25/2028 | — | 0.40% | 288.38K | $280.4K |
| 24 | Us Treasury N/B 4.125% 8/31/2028 | — | 0.40% | 282.10K | $278.7K |
| 25 | Us Treasury N/B 3.875% 7/31/2027 | — | 0.39% | 272.90K | $271.6K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.33% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.0174 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 25, 2026 | Последняя выплата | $0.1650 (Sep 29, 2026) |
| Рост за 1 год | -6.84% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +18.91% / +33.88% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.1650 |
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.1650 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.1550 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1650 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 28, 2026 | $0.1700 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.1650 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.1750 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.1500 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 29, 2026 | $0.1950 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.1724 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.1600 |
| Oct 28, 2025 | Oct 28, 2025 | Oct 30, 2025 | $0.1800 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 2.06% / 2.25% | Шарп 1Л / 3Л | -1.84 / 0.149 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2.50% / -2.50% | Сортино 1Л | -2.49 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.026 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.297 |
| Отклонение вниз за 1 год | 1.52% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 4.16K | Средний объём | 20.57K |
| AUM | $69.7M | Премия/дисконт | +0.22% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $69.7M → $69.7M |
| 1 месяц | $4.1M | +6.22% | $65.8M → $69.7M |
| 1 неделя | -$50.4K | -0.07% | $69.5M → $69.7M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SHAG
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.