SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 100.64 | 当日价格区间 | 100.65 – 100.66 |
| 52周区间 | 100.27 – 100.74 | 成交量 | 14.07M |
| 平均成交量 | 19.96M | AUM | $105.26B (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.09% | 收益率（TTM） | 3.74% |
| NAV | 100.64 | 溢价/折价 | +0.01% 参考性 |
| 成立日期 | May 26, 2020 | 持仓明细 | 24 |
| 发行方 | iShares | 交易所 | NYSE |
| 类别 | Treasury Bonds | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 46436E718 | ISIN | US46436E7186 |
| 结构 | 反向 | ||
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF is designed to mirror the financial performance of a benchmark index. This index is specifically constructed from short-dated United States Treasury securities, all of which possess a remaining maturity period of three months or less.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | 0.00% | 0.00% | +0.05% | +0.27% | -0.01% | +0.02% | +0.12% | — | +0.10% |
| 总回报 | +0.31% | +0.90% | +1.83% | +2.36% | +3.82% | +4.43% | +3.55% | — | +2.84% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.09% | 每10,000美元投资的年化费用 | $9.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 26, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 24 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY BILL 10/20/2026 | — | 10.18% | 108.08M | $10.75B |
| 2 | TREASURY BILL 09/22/2026 | — | 8.59% | 90.90M | $9.06B |
| 3 | TREASURY BILL 10/13/2026 | — | 8.51% | 90.22M | $8.98B |
| 4 | TREASURY BILL 09/29/2026 | — | 6.82% | 72.23M | $7.20B |
| 5 | TREASURY BILL 09/01/2026 | — | 6.65% | 70.25M | $7.02B |
| 6 | TREASURY BILL 09/15/2026 | — | 6.04% | 63.90M | $6.38B |
| 7 | TREASURY BILL 10/29/2026 | — | 5.18% | 55.08M | $5.47B |
| 8 | TREASURY BILL 10/01/2026 | — | 5.01% | 53.04M | $5.29B |
| 9 | TREASURY BILL 10/06/2026 | — | 4.71% | 49.97M | $4.98B |
| 10 | TREASURY BILL 11/19/2026 | — | 4.41% | 46.90M | $4.65B |
| 11 | TREASURY BILL 09/10/2026 | — | 4.35% | 46.00M | $4.59B |
| 12 | TREASURY BILL 11/05/2026 | — | 4.17% | 44.30M | $4.40B |
| 13 | TREASURY BILL 10/15/2026 | — | 4.13% | 43.85M | $4.36B |
| 14 | TREASURY BILL 09/17/2026 | — | 3.80% | 40.24M | $4.02B |
| 15 | TREASURY BILL 08/27/2026 | — | 3.69% | 38.92M | $3.89B |
| 16 | TREASURY BILL 11/27/2026 | — | 3.67% | 39.09M | $3.87B |
| 17 | TREASURY BILL 09/03/2026 | — | 3.52% | 37.19M | $3.72B |
| 18 | TREASURY BILL 10/22/2026 | — | 3.00% | 31.88M | $3.17B |
| 19 | TREASURY BILL 11/12/2026 | — | 2.34% | 24.86M | $2.47B |
| 20 | TREASURY BILL 09/24/2026 | — | 1.78% | 18.87M | $1.88B |
| 21 | TREASURY BILL 09/08/2026 | — | 1.50% | 15.83M | $1.58B |
| 22 | TREASURY BILL 10/08/2026 | — | 1.00% | 10.62M | $1.06B |
| 23 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.59% | 625.36M | $625.4M |
| 24 | USD CASH | — | -3.64% | -38.47M | -$3.85B |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 3.74% | 已派发（过去12个月） | $3.7647 |
| 频率 | Monthly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Aug 03, 2026 | 最近派息 | $0.3068 (Aug 06, 2026) |
| 1年增长率 | -15.65% | 3年/5年增长率（年化） | -1.09% / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.3068 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2958 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.2995 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.2979 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2927 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.2724 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.3092 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.3231 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.3129 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.3476 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.3466 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.3601 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 0.19% / 0.33% | 夏普比率（1年）/（3年） | 0.657 / 2.25 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -0.01% / -0.40% | 索提诺比率（1年） | — |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0 | 与标普500的相关性（1年） | -0.542 |
| 下行偏差 1年 | — | 所用无风险利率 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 14.07M | 平均成交量 | 19.96M |
| AUM | $105.26B | 溢价/折价 | +0.01% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $287.1M | +0.27% | $104.97B → $105.26B |
| 1周 | $1.99B | +1.93% | $103.21B → $105.26B |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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最新资讯： SGOV
使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。